Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016(II.12..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

2017.04.18.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.495.844
működési célú bevétel	1.686.648
fejlesztési célú bevétel	742.063
finanszírozási célú bevételeit	67.133
ebből működési célú bevétel	67.133
ebből fejlesztési célú bevétel	0
kiadás főösszegét	2.495.844
működési célú kiadás	1.640.874
fejlesztési célú kiadás	807.970
finanszírozási célú kiadásait	47.000
ebből működési célú kiadás	47.000
ebből fejlesztési célú kiadás	0
Költségvetési egyenleg	0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése működési hitelt nem tartalmaz.

b) A költségvetés felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	549.943	34.132	584.075
2.) Működtetési bevétel	318.769	0	318.769
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	98.151	0	98.151
4.) Gépjárműadó	12.848	0	12.848
5.) Támogatás értékű bevétel	546.761	702.090	1.248.851
6.) Átvett pénzeszköz	12.026	0	12.026
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	18	9.018
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	5.823	5.823
9.) Maradvány igénybevétele	139.150	0	139.150
MINDÖSSZESEN:	1.686.648	742.063	2.428.711

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(e Ft)

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.399.562	241.313	1.640.875
Személyi juttatások	626.612	64.610	691.222
Munkaadókat terhelő járulékok	125.461	16.206	141.667
Dologi kiadások	421.908	151.891	573.799
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	6.846	6.520	13.366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.862	0	10.862
Támogatások ÁH-on belülre	182.019	2.086	184.105
Tartalék	21.197	0	21.197
Adott kölcsönök	4.657	0	4.657

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	800.857	7.113	807.970
Támogatásértékű kiadás beruházásra	5.000	0	5.000
Önkormányzati részesedés	40	0	40
Önkormányzati beruházás	757.715	7.113	764.828
Önkormányzati felújítás	38.102	0	38.102

I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.200.418	248.426	2.448.844

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	502,93
ebből közfoglalkoztatás:	359,30
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,75
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott	376,80 359,30 17,5
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	20,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	18,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	11,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon bérbeadásából származó 2016. évi bevétele :

93.470eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 46.735 eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2016. évben : 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül cofog számonként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 6. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

d) Hatályon kívül helyezve

2. §.

Címrend:

I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata

IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Fegyvernek Város Önkormányzata

IV. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

V. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

VI. Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

*Tartalékok*	*21.197*
*=Működési tartalékok*	*20.933*
-Polgármesteri keret eredeti előirányzat	6 000
-Polgármesteri keret 1. számú módosítás	-2 263
szociális segély	-843
kölcsön	-1 727
nonprofit támogatás	-1 420
visszatérülés kölcsönökből	1 727
-Polgármesteri keret 2. számú módosítás	-1 779
szociális segély	-819
kölcsön	-1 713
nonprofit támogatás	-2 660
visszatérülés kölcsönökből	1 713
feltöltés alapítványi támogatás	1 700
-Polgármesteri keret 3. számú módosítás	333
szociális segély	-190
kölcsön	-890
nonprofit támogatás	-650
visszatérülés kölcsönökből	1713
feltöltés polgárőrség támogatására	350
-Polgármesteri keret 4. számú módosítás	-2.291
-szociális segély	-463
-kölcsön	-326
-nonprofit szervezetek támogatása	-400
-visszatérülés kölcsönökből	-1102
-START közfoglalkoztatási előleg	49 099
-START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás	-49 099
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)	2 293
-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú módosítás	-2 293
-ÖNHIKI 2015. évi	7 352
-ÖNHIKI 2015. évi 1. számú módosítás	-7 352
-normatíva visszafizetési kötelezettség	126
*-4. számú módosítás*	*-126*
*-2016. évi nettó előleg*	*18 328*
*2. számú módosítás*	*-18 328*
-SZABAD TARTALÉK	5 000
*-szabad tartalék 4. számú módosítás*	*-4.950*
-SZABAD TARTALÉK	12 810
*-szabad tartalék 1. számú módosítás*	*-272*
*-szabad tartalék 2. számú módosítás*	*-8 268*
*-szabad tartalék 3. számú módosítás*	*-4 320*
*-Lakossági sz.sz. előleg 2015.*	*800*
Megelőlegezett Állami támogatás 4. módosítás	20.133
*=Felhalmozási tartalékok*	*264*
-Konyha fejlesztési támogatás	32 010
2. számú módosítás	-32 010
-Lakásépítési számla	264
-Önk.lakásértékesítési szla	2 423
3. számú módosítás	-2423
-szennyvízberuházási előleg KEOP szla	2 609
3. számú módosítás	-2609

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári napközire	200 100 100
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény Önkormányzat által támogatott további rendezvények	2.528 100 1.500 928
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése	500 500

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A sportegyesület támogatására 4.820 eFt használható fel.

(2) A polgárőrség támogatására 300.000 eFt használható fel.

(3) A Katolikus Karitsz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyház község és a Fegyverneki Református Egyház községnek 2016. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.

(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézmény igénye alapján történik.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség

----

Összesen:

Dátum:

(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra

elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

13. §.

A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

1. Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi önkormányzati támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő 10-ig.

Az I. és III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén december 31-ig kötelesek elszámolni.

2. A I. intézménynél normatív támogatás, az önkormányzati támogatás kiutalása éves előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.

(3) Az önkormányzati támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév elszámolására december 31-ig kerül sor.

4. A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

14. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

15. §.

(1) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselőtestület :

2016. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2016. december 31-én visszafizet.

16. §.

1. Hitel 2016. évre nem tervezhető.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

17. §.

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.

e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg

g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

18. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás	58.046
Önkormányzati kiegészítés I.	24.806
ebből
személyi juttatásra	17.116
járulékra	4.713
dologi kiadásokra	2.977
Önkormányzati kiegészítés III. (akadálymentesítés)	5.000
Létszám ( fő) fő	18,875

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

19. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

20. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2016. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2016. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §.

Ez a rendelet 2016. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László dr Pető Zoltán

polgármester jegyző

Kihírd.: 2016.II.12.