Kifejezéskereső
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017.05.26.
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 912 500 753Ft-ban,
b) kiadását 1 004 287 503 Ft-ban
c) hiányát: 91 787 000Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 91 787 000Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 126 199 028Ft-ban,
db) kiadását: 126 199 028Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2016. évi költségvetésének
|
a) bevételi és kiadási főösszegét |
1 013 129 708 Ft-ban |
|
ezen belül: |
|
|
aa) a felhalmozási célú bevételt |
196 752 085Ft-ban |
|
ab) a felhalmozási célú kiadást |
196 752 085Ft-ban |
|
ebből: |
|
|
1. a beruházások összegét |
137 314 085Ft-ban |
|
2. a felújítások összegét |
37 582 000Ft-ban |
|
3. felh. célú kölcsön és támogatás |
21 356 000Ft-ban |
|
4 .lakástámogatás |
500 000 Ft-ban |
|
5. fejlesztési céltartalék |
0 Ft-ban |
|
6. az adósságszolgálat összegét |
0 Ft-ban |
|
ac) a működési célú bevételt |
816 377 623Ft-ban |
|
ad) a működési célú kiadást |
816 377 623Ft-ban |
|
ebből: |
|
|
1. a személyi juttatások |
150 253 000Ft-ban |
|
2. a munkaadókat terhelő járulékokat |
46 857 000Ft-ban |
|
3. a dologi jellegű kiadásokat |
224 174 375 Ft-ban |
|
4. ellátottak pénzbeli juttatása |
11 357 000 Ft-ban |
|
5. egyéb működési célú kiadás |
91 883 837Ft-ban |
|
6. általános tartalék |
102 084 453 Ft-ban |
|
7.belföldi értékpapír vás. |
55 000 000 Ft-ban |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
|
a) kiadások összesen: |
126 199 028Ft |
|
ebből |
|
|
1. személyi juttatások: |
97 090 816Ft |
|
2. munkaadót terhelő járulékok: |
26 840 712Ft |
|
3. dologi jellegű kiadások: |
2 267 500Ft |
|
b) a költségvetési létszámkeret: |
30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása: 1 013 129 708,-Ft
|
ebből |
|||
|
a) személyi juttatások: |
247 343 816Ft |
||
|
b) munkaadót terhelő járulékok: |
73 697 712Ft |
||
|
c) dologi jellegű kiadások: |
226 441 875Ft |
||
|
d) ellátottak pénzbeli juttatása |
11 357 000Ft |
||
|
e) egyéb működési célú kiadás: |
91 883 837Ft |
||
|
f) intézmény finanszírozás |
122 577 073Ft |
||
|
g) beruházások |
137 314 085Ft |
||
|
h) felújítások |
37 582 000 Ft |
||
|
i) fejlesztési kölcsön,támogatás |
21 356 000 Ft |
||
|
j) lakástámogatás |
500 000 Ft |
||
|
k) belföldi értékpapír vás. |
55 000 000 Ft |
||
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
|
71 196 720,- |
|
|
ebből |
|
|
a) beruházások |
1 551 000Ft |
|
b) személyi juttatások: |
18 138 000 Ft |
|
c) munkaadót terhelő járulékok: |
7 799 000Ft |
|
d) dologi jellegű kiadások: |
42 849 000Ft |
|
e) egyéb működési célú kiadás |
859 720Ft |
|
f) általános tartalék |
0Ft |
|
g) fejlesztési tartalék |
0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 55 114 500Ft
|
ebből |
|
|
a) személyi juttatások: |
38 129 500Ft |
|
b) munkaadót terhelő járulékok: |
10 777 000Ft |
|
c) dologi jellegű kiadások: |
5 272 000Ft |
|
d) beruházások |
936 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 828 500Ft
|
ebből |
|
|
a) személyi juttatások: |
53 872 500Ft |
|
b) munkaadót terhelő járulékok: |
15 340 000Ft |
|
c) dologi jellegű kiadások: |
32 069 000Ft |
|
d) egyéb működési célú kiadás |
1 145 000 Ft |
|
e) beruházások |
402 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 20 739 000Ft
|
ebből |
|
|
a) személyi juttatások: |
10 624 000Ft |
|
b) munkaadót terhelő járulékok: |
3 079 000Ft |
|
c) dologi jellegű kiadások: |
6 533 000Ft |
|
d.) beruházások |
503 000 Ft |
4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihany Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2016. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. melléklet szerint fogadja el.
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016/2017/2018 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
18.§ Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásait és bevételeit cofogonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
19.§ Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat 2016. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.
21.§ (1) A Képviselő-testület 2016. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 10 415 000 Ft, melyből 10 415 000 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 28 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 3,75 fő
|
1. polgármester |
1 fő |
|
2. hivatalsegéd |
1 fő |
|
3. védőnői szolgálat |
1 fő |
|
4. kiegészítő alapellátási szolgálat |
0,75 fő |
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 10 fő
|
1. pedagógus |
6 fő |
|
2. dada |
3 fő |
|
3. konyhai kisegítő |
1 fő |
c) I/2. cím: Falugondnokság: 31 fő
|
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat |
23 fő |
|
2. élelmezés |
8 fő |
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
|
1. művelődési ház |
3 fő |
|
2. könyvtár |
1 fő |
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 4 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 28 fő
|
1. jegyző |
1 fő |
|
2. kirendeltség vezető |
2 fő |
|
3. aljegyző |
1 fő |
|
4. ügyintéző |
22 fő |
|
5. közterület felügyelő |
2 fő |
23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2016. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.
24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2016. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 3-4. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.
33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2016. március 10.
Németh Tünde
jegyző
