Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016(IX.23.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1)

Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 6.663.383 ezer forintban (továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 4.797.697 eFt,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 1.865.686 eFt,

Ebből: belső hiány: 902.886 eFt,

Külső hiány: 962.800 eFt,

Költségvetési kiadások előirányzata: 5.288.637 eFt,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.374.746 eFt.

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 490.782 eFt,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 139.193 eFt,

3. Dologi kiadások 1.295.227 eFt,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 33.176 eFt,

5. Egyéb működési kiadások 977.734 eFt

5.1. Elvonások, befizetések 35 eFt,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 474.908 eFt,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 490.723 eFt,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 12.068 eFt,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 90.823 eFt,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 1.664.636 eFt,

2. Felújítások 91.016 eFt,

3. Egyéb felhalmozási kiadások 506.050 eFt

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.131 eFt,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 289.357 eFt,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 213.562 eFt,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 174.243 eFt,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.150.000 eFt

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 50.503 eFt.

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 488.709 eFt összeggel.

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 384.023 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza

A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 384.023 eFt főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.074.912 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 77.962 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 23.163 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 967.069 eFt főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.760 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 975.958 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.664.636 eFt-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 1.653.104 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 11.532 eFt összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 506.050 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.374.746 eFt-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés 174.243 eFt, a 7. melléklet szerinti részletezésben.

(5) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (6)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 91.016 eFt-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.

(6) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (7)

A tartalékot a Képviselő-testület 90.823 eFt-ban határozza meg, melyből az általános tartalék 51.942 Ft, a céltartalék összege 38.881 eFt, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 800 eFt

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000 eFt

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 eFt

d. Környezetvédelmi Alap 7.061 eFt

e. Polgármester saját hatáskörű keret 4.950 eFt

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 3.878 eFt

g. Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eFt

h. Radnóti M. Ált. Iskola maradványából elkülönítve 892 eFt

i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 187 eFt

j) 2015. évi bérkompenzáció 0 eFt

k) Intézményi elkülönített keret 1.630 eFt

l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 16.483 eFt

4.§ A rendelet 13. §-a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül:

13.§ (5)

Az önkormányzatnál az önkormányzat és társulások fenntartásában lévő intézmény dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és -vásárlás támogatási fizetési számlát vezet, melynek kölcsönként történő kiosztását a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a Jegyző a többi intézmény vonatkozásában az intézményvezetőkből álló bizottság végzi a számlán rendelkezésre álló, a költségvetésben biztosított fedezet erejéig.

5. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

6. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.