Nagyharsány község képviselő testületének 4/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat 4/2016.(III.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.23.

Nagyharsány Községi Önkormányzat

4/2016.(III.07.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel)

Nagyharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	461.729.114
	aa)	működési költségvetési bevételét	387.280.775
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	74.448.339
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	538.275.000
	ba)	működési költségvetési kiadását	481.300.719
		- személyi juttatások	147.686.427
		- munkaadókat terhelő járulékok	32.241.303
		- dologi kiadások	88.153.213
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	15.538.199
		- egyéb működési kiadások	82.219.973
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	56.974.281
		- beruházások előirányzata	10.515.048
		- felújítások előirányzata	46.459.233
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	----
	bc)	tartalékát	115.461.604
c)		költségvetési hiányát	76.545.886
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	76.698.046
	da)	a működési többlet finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	94.019.944
	db)	a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	-17.474.058
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	9.158.643
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	9.310.803	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

3. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3. a.) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A Képviselő-testület a polgármester részére 200.000 Ft/év, a közalkalmazottak részére személyenként 96.000 Ft/év- cafetéria juttatás keretében személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagyharsány, 2017. május 26.

Beregszászi József dr. Szarkándi Zita

polgármesterjegyző

Kihirdetve: 2017. május 26.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.

10. Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

13. Nagyharsány Község Önkormányzat 2016.évi tervezett létszámkerete


1. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
2.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
3.
4.
5.

2. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
MEGNEVEZÉS	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 498 778		144 498 778	163 326 037		163 326 037
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 419 234		41 419 234	40 219 234		40 219 234
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 872 430		61 872 430	53 836 240		53 836 240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 754 460		1 754 460	1 754 460		1 754 460
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	2 841 277		2 841 277
Elszámolásból származó bevételek			0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	249 544 902	0	249 544 902	261 977 248	0	261 977 248	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 281 000		4 281 000	75 032 248	4 517 749	79 549 997			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 825 902	0	253 825 902	337 009 496	4 517 749	341 527 245	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	56 704 064		56 704 064			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	11 979 875		11 979 875			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	68 683 939	0	68 683 939	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			0	10 399		10 399			0
Társaságok jövedelemadói			0			0			0
Jövedelemadók	0	0	0	10 399	0	10 399	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0			0
Vagyoni tipusú adók	6 783 000		6 783 000	9 309 005		9 309 005			0
Értékesítési és forgalmi adók	11 450 000		11 450 000	19 575 501		19 575 501			0
Fogyasztási adók			0			0			0
Gépjárműadók	2 250 000		2 250 000	2 333 094		2 333 094			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	312 200		312 200			0
Termékek és szolgáltatások adói	13 700 000	0	13 700 000	22 220 795	0	22 220 795	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	336 548		336 548			0
Közhatalmi bevételek	20 483 000	0	20 483 000	31 876 747	0	31 876 747	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000		4 200 000	4 442 500		4 442 500			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	577 780		577 780			0
Tulajdonosi bevételek	2 645 000		2 645 000	4 220 195		4 220 195			0
Ellátási díjak			0			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000		432 000	864 531		864 531			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0
Kamatbevételek			0	251 919		251 919			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0
Egyéb működési bevételek			0	1 910 264	843 961	2 754 225			0
Működési bevételek	7 277 000	0	7 277 000	12 267 189	843 961	13 111 150	0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0
Ingatlanok értékesítése			0	5 764 400		5 764 400			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
Részesedések értékesítése			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 764 400	0	5 764 400	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	750 000		750 000			0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	281 585 902	0	281 585 902	456 351 771	5 361 710	461 713 481	0	0	0	0


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Központi, irányítószervi támogatás		109 920 000	109 920 000		116 342 998	116 342 998			0
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	33 612 098	6 188 000	39 800 098	65 967 841	10 730 205	76 698 046			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	9 158 643		9 158 643			0
Finanszírozási bevételek összesen	33 612 098	116 108 000	149 720 098	75 126 484	127 073 203	202 199 687	0	0	0

3. . melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
MEGNEVEZÉS	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 027 000	54 840 000	69 867 000	62 185 000	55 058 634	117 243 634			0
Normatív jutalmak			0			0			0
Céljuttatás, projektprémium			0		4 451 400	4 451 400			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0			0			0
Végkielégítés			0			0			0
Jubileumi jutalom		3 499 000	3 499 000		3 907 500	3 907 500			0
Béren kívüli juttatások	420 000	4 160 000	4 580 000	420 000	5 424 000	5 844 000			0
Ruházati költségtérítés			0			0			0
Közlekedési költségtérítés		921 000	921 000	100 000	956 000	1 056 000			0
Egyéb költségtérítések			0		613 950	613 950			0
Lakhatási támogatások			0			0			0
Szociális támogatások			0		100 000	100 000			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	311 900	772 043	1 083 943			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 447 000	63 420 000	78 867 000	63 016 900	71 283 527	134 300 427	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 942 000		9 942 000	10 058 000		10 058 000			0
Egyéb külső személyi juttatások	300 000		300 000	343 000	2 985 000	3 328 000			0
Külső személyi juttatások	10 242 000	0	10 242 000	10 401 000	2 985 000	13 386 000	0	0	0
Személyi juttatások összesen	25 689 000	63 420 000	89 109 000	73 417 900	74 268 527	147 686 427	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 149 000	17 124 000	23 273 000	12 690 000	19 551 303	32 241 303			0
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	250 000	280 000	1 482 604	277 000	1 759 604			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 820 000	2 538 000	8 358 000	11 275 796	4 813 000	16 088 796			0
Árubeszerzés			0			0			0
Készletbeszerzés	5 850 000	2 788 000	8 638 000	12 758 400	5 090 000	17 848 400	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		6 392 000	6 392 000	215 136	6 667 000	6 882 136			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 838 000	3 238 000	1 387 977	1 848 000	3 235 977			0
Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	8 230 000	9 630 000	1 603 113	8 515 000	10 118 113	0	0	0
Közüzemi díjak	6 370 000	2 701 000	9 071 000	7 461 152	2 958 058	10 419 210			0
Vásárolt élelmezés			0	1 990 000		1 990 000			0
Bérleti és lízing díjak		310 000	310 000		486 808	486 808			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	1 030 000	1 130 000	4 458 223	3 420 000	7 878 223			0
Közvetített szolgáltatások			0	164 000		164 000			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0
Egyéb szolgáltatások	6 820 000	6 607 000	13 427 000	9 346 695	6 522 000	15 868 695			0
Szolgáltatási kiadások	13 290 000	10 648 000	23 938 000	23 420 070	13 386 866	36 806 936	0	0	0
Kiküldetések kiadásai		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000			0
Reklám- és propagandakiadások			0			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 887 000	4 390 000	10 277 000	7 949 673	4 830 000	12 779 673			0
Fizetendő általános forgalmi adó			0	81 346		81 346			0
Kamatkiadások			0	200 000		200 000			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			0
Egyéb dologi kiadások		2 566 000	2 566 000	4 430 000	3 688 745	8 118 745			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 887 000	6 956 000	12 843 000	12 661 019	8 518 745	21 179 764	0	0	0
Dologi kiadások összesen	26 427 000	30 822 000	57 249 000	50 442 602	37 710 611	88 153 213	0	0	0
Társadalombiztosítási ellátások			0			0			0
Családi támogatások			0			0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0			0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0			0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0			0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	7 800 000		7 800 000	11 705 250		11 705 250			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	4 880 000		4 880 000	3 832 949		3 832 949			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 680 000	0	12 680 000	15 538 199	0	15 538 199	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0
Elvonások és befizetések			0	2 135 933		2 135 933			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 060 000	2 692 000	86 752 000	78 039 604		78 039 604			0
Árkiegészítések, ártámogatások			0			0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 869 000		1 869 000	2 044 436		2 044 436			0
Tartalékok	39 093 000		39 093 000	115 461 604		115 461 604
Egyéb működési célú kiadások	125 022 000	2 692 000	127 714 000	197 681 577	0	197 681 577	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	2 096 680		2 096 680			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 050 000	2 050 000		482 400	482 400			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	6 607 780	250 000	6 857 780			0
Részesedések beszerzése			0			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	890 483	187 705	1 078 188			0
Beruházások	0	2 050 000	2 050 000	9 594 943	920 105	10 515 048	0	0	0
Ingatlanok felújítása			0	39 520 617		39 520 617			0
Informatikai eszközök felújítása			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	6 938 616		6 938 616			0
Felújítások	0	0	0	46 459 233	0	46 459 233	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	195 967 000	116 108 000	312 075 000	405 824 454	132 450 546	538 275 000	0	0	0




FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
Megnevezés	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 311 000		9 311 000	9 310 803		9 310 803			0
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása	109 920 000		109 920 000	116 342 998		116 342 998			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	119 231 000	125 653 801	0	125 653 801	0	0	0

4. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez



Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása


	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	387 280 775
2	Működési költségvetési kiadás		481 300 719
3	Müködési többlet/hiány				94 019 944
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	74 448 339
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		56 974 281
6	Felhalmozási többlet/hiány			17 474 058
7	Általános tartalék
8	Fejlesztési hitel törlesztés
9	Összesen	461 729 114	538 275 000	17 474 058	94 019 944
10	Finanszírozás belső forrásból	76 545 886
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	0
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5.melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez




Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai




Megnevezés	2016	2017	2018












Összesen

6. melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Önkormányzat
Sportöltöző felújítása		17 063 828
Pince,-út - vis maior		10 349 771
Adósságkonszolidációs támogatás-járda		19 045 634
Összesen	0	46 459 233	0
BERUHÁZÁSOK
Önkormányzat
Síremlék-Harsányi csata emlékmű		150 000
Csapadékvíz elvezetés		2 474 864
Köztéri szobor-56-os emlékmű		200 000
Traktor+pótkocsi,műtrágyaszóró,rotációs kapa,eke		1 600 000
Szerszám,permetező,talajmaró,pótkocsi,fűkasza- közfoglalkoztatás		4 731 099
Porszívó,tv-Csana		93 980
Telefonok,iphone		305 000
Lemezszekrény-hivatal		40 000
Önkormányzati Hivatal
Számítástechnikai beszerzés		920 105



Összesen	0	10 515 048	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	56 974 281	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzat
Épület értékesítés		5 764 400


Összesen	0	5 764 400	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Önkormányzat
Felhalmozási célú központi támogatások - vis maior, sportöltöző, járda		56 704 064
Fejezeti kezelésú előirányzattól - csapadékvíz elvezetés DDOP-5.1.5		1 260 570
Óvoda DDOP-támogatás rendezés-Intézményfenntartó társulás		10 719 305

Összesen	0	68 683 939	0



EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	74 448 339	0

7. melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	249 544 902	261 977 248		Személyi juttatások	89 109 000	147 686 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 000	79 549 997		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 273 000	32 241 303
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		68 683 939		Dologi kiadások	57 249 000	88 153 213
Vagyoni típusú adók	6 783 000	9 309 005		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 680 000	15 538 199
Termékek és szolgáltatások adói	13 700 000	22 220 795		Egyéb működési célú kiadások	127 714 000	197 681 577
Egyéb közhatalmi bevételek		346 947		Beruházások	2 050 000	10 515 048
Működési bevételek	7 277 000	13 126 783		Felújítások		46 459 233
Felhalmozási bevételek		5 764 400		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök		750 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	281 585 902	461 729 114	0	Költségvetési kiadások összesen	312 075 000	538 275 000	0
Finanszírozási bevételek	39 800 098	85 856 689		Finanszírozási kiadások	9 311 000	9 310 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 386 000	547 585 803	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 386 000	547 585 803	0

	8. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez													2/1
	Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						900 000	900 000	261 977 248			56 704 064	9 158 643	327 839 955
2	Központi költségvetési befizetések							0						0
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			208 239				208 239		10 381 084				10 381 084
4	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			31 876 747			31 876 747
5	Települési hulladékok kezelése							0		2 842 500				2 842 500
6	Önkormányzati jogalkotás	10 058 000	2 439 000	7 860 080	415 530	305 000	116 643 241	137 720 851		289 535		750 000		1 039 535
7	Közvilágítás			2 032 000				2 032 000						0
8	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 962 000	534 000	22 138 422	129 021	30 997 004		55 760 447		3 100 964		1 260 570		4 361 534
9	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 150 000	855 000	1 752 547				5 757 547				4 618 700		4 618 700
10	Sportlétesítmények működtetése				900 000	20 075 092		20 975 092						0
11	Közművelődés	325 000	81 000	5 267 867				5 673 867						0
12	Segélyek				15 538 199			15 538 199						0
13	Közfoglalkoztatás	51 170 000	6 938 000	7 017 144		4 583 100		69 708 244		417 786		70 413 548		70 831 334
14	Köztemető fenntartás és működtetés	18 000	5 000	102 000				125 000		97 750				97 750
15	Szoc étkeztetés							0						0
16	Gyermekek napközbeni ellátása	6 734 900	1 838 000	1 461 671		93 980		10 128 551						0
17	Óvodai nevelés szakmai feladatai							0						0
18	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 526 928				2 526 928						0
19	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben							0		901 970				901 970
20	Családsegítés							0						0
21	Támogatási célú finanszírozási műveletek			130 000	77 495 053		125 653 801	203 278 854				10 719 305	65 967 841	76 687 146
	Kötelező feladatok összesen:	73 417 900	12 690 000	50 496 898	94 477 803	56 054 176	243 197 042	530 333 819	261 977 248	18 031 589	31 876 747	144 466 187	75 126 484	531 478 255

														2/2
	Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
22		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
23	Civil szervezetek támogatása				1 144 436			1 144 436						0
24								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	1 144 436	0	0	1 144 436	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	73 417 900	12 690 000	50 496 898	95 622 239	56 054 176	243 197 042	531 478 255	261 977 248	18 031 589	31 876 747	144 466 187	75 126 484	531 478 255


	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

	Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai

25	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	74 268 527	19 551 303	37 710 611		920 105		132 450 546		859 594		4 517 749	127 073 203	132 450 546
26								0						0
	Közös önkormányzati hivatal összesen	74 268 527	19 551 303	37 710 611	0	920 105	0	132 450 546	0	859 594	0	4 517 749	127 073 203	132 450 546

9 melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	249 545	29 952	19963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	19 963	249 545	0
Műk.tám. államháztartáson belülről	4 281	356	356	357	357	357	357	356	356	357	357	356	359	4 281	0
Jövedelemadók														0	0
Termékek és szolgáltatások adói	20 483			10 241						10 242				20 483	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0	0
Működési bevételek	7 277	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	606	611	7 277	0
Felhalmozási bevételek														0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0	0
Költségvetési bevételek összesen	281 586	30 914	20 925	31 167	20 926	20 926	20 926	20 925	20 925	31 168	20 926	20 925	20 933	281 586	0
Finanszírozási bevételek	39 800	39 800												39 800	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 386	70 714	20 925	31 167	20 926	20 926	20 926	20 925	20 925	31 168	20 926	20 925	20 933	321 386	0
															0
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	89 109	9 347	9 342	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	7 042	89 109	0
Munkaadókat terhelő járulékok	23 273	2 169	2 174	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	23 273	0
Dologi kiadások	57 249	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770	4 779	57 249	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 680	812	812	812	812	812	812	2 277	2 277	812	812	812	818	12 680	0
Egyéb működési célú kiadások	127 714	15 985	6 624	7 253	6 624	6 624	7 124	6 624	6 624	7 254	6 624	7 124	43 230	127 714	0
Beruházások	2 050									2 050				2 050	0
Felújítások	0													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0	0
Költségvetési kiadások összesen	312 075	33 083	23 722	21 770	21 141	21 141	21 641	22 606	22 606	23 821	21 141	21 641	57 762	312 075	0
Finanszírozási kiadások	9 311	9311												9 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 386	33 083	23 722	21 770	21 141	21 141	21 641	22 606	22 606	23 821	21 141	21 641	57 762	321 386

10. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

	Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

									ezer forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
1	Helyi adók	20483	20483	20483	20483	20483	20483	20483	20483	163864
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	2645	2645	2645	2645	2645	2645	2645	2645	21160
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	23128	23128	23128	23128	23128	23128	23128	23128	185024
9	Saját bevételek 50 %-a	11564	11564	11564	11564	11564	11564	11564	11564	92512
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	11564	11564	11564	11564	11564	11564	11564	11564	92512

	11. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	1 450
3	Sportegyesület	900
4	Nyugdíjasklub	150
5	Egyéb civil szervezetek	400
6
8	Társulások támogatása	84 479
9	ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás	75 601
10	Siklósi Ügyelet	419
11	Beremendi szociális társulás	8 459

	Államháztartáson belüli támogatás	2 692
12	Hivatali kirendeltségek működéséhez	2 692
13
14	Működési célú támogatás összesen:	88 621

		Közvetett támogatások
				ezer forint
	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12 melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez


EU forrásból megvalósuló programok






PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

Ktg.rend.2016.Nh.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyharsány község képviselő testületének 4/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat 4/2016.(III.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak