Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016.05.31.
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 376.635 eFt-ban b) kiadási főösszegét: 339.621 eFt-ban
állapítja meg.
3. § A 2015. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
|
a) Működési költségvetési bevételek |
278.439 eFt |
|
aa) Intézményi működési bevételek
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele
Polgármesteri Hivatal működési bevétele
Bányász Kultúrotthon működési bevétele |
30.489 eFt
28.457 eFt
134 eFt
613 eFt |
|
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele |
1.285 eFt |
|
ab) Sajátos működési bevételek |
76.262 eFt |
|
ac) Működési célú költségvetési támogatások |
131.093 eFt |
|
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
35.758 eFt |
|
ae) Egyéb működési bevételek |
4.837 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
|
a) Felhalmozási költségvetési bevételek |
79.012 eFt |
|
aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4.312 eFt |
|
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz
ad) Egyéb felhalmozási bevételek |
74.700 eFt
0 eFt
0 eFt |
|
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül |
357.451 eFt
|
|
c) Rövid lejáratú hitel |
0 eFt |
|
d) Előző évek pénzmaradványa |
19.184 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
|
a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai |
60.396 eFt |
|
aa) Személyi jellegű kiadások |
34.711 eFt |
|
ab) Munkaadói járulékok kiadásai |
9.422 eFt |
|
ac) Dologi jellegű kiadások |
16.263 eFt |
|
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai
ba) Beruházási kiadások |
800 eFt
800 eFt |
|
bb) Felújítási kiadások |
0 eFt |
|
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai |
10.313 eFt |
|
ca) Személyi jellegű kiadások |
4.693 eFt |
|
cb) Munkaadói járulékok kiadásai |
1.273 eFt |
|
cc) Dologi jellegű kiadások |
4.347 eFt |
|
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai |
0 eFt |
|
da) Beruházási kiadások
db) Felújítási kiadások |
0 eFt
0 eFt |
|
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
ea) Személyi jellegű kiadások |
39.255 eFt
24.304 eFt
|
|
eb) Munkaadói járulékok kiadásai |
6.726 eFt |
|
ec) Dologi jellegű kiadások
ed) Egyéb működési kiadások
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
fa) Beruházási kiadások
fb) Felújítási kiadások |
4.932 eFt
3.293 eFt
70 eFt
70 eFt
0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
|
a) Működési költségvetési kiadások |
238.869 eFt |
|
aa) Személyi jellegű kiadások |
106.860 eFt |
|
ab) Munkaadói járulékok kiadásai |
27.683 eFt |
|
ac) Dologi jellegű kiadások |
82.144 eFt |
|
ad) Egyéb működési kiadások |
22.182 eFt |
|
ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása |
0 eFt |
|
b) Felhalmozási költségvetési kiadások |
100.752 eFt |
|
ba) Beruházási kiadások |
2.073 eFt |
|
bb) Felújítási kiadások |
98.679 eFt |
|
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása |
0 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 9 fő.
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont eredménykimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont maradványkimutatást a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor polgármester jegyző
A rendeletet 2016. május 30. napján kihirdettem.
Tóth Gábor jegyző
