Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kö- vetkezőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tarto-
zó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített
költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiak-
ban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések
összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét
195.475.562 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 195.475.562 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 195.475.562 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.778.282 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.499.643 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.499.643 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.061.259 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekez-
dés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 40.645.671 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.776.603 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 31.059.148 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,
f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,
g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 146.090.781 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 146.090.781 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 133.679.484 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 141.732 forint,
ab) Gázkazán beruházás 800.000 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Árpád u. 64. épület felújítás 2.664.996 forint,
bb) Világháborús emlékmű felújítás 547.980 forint,
bc) Orvosi rendelő felújítás 3.400.000 forint,
bd) Vízelvezető árok felújítás 2.334.466 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű
ellátások: 8.901.621 forint.
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások ki-
emelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó – átlaglét- szám szerinti -
létszám-előirányzata 7 fő.
3. A Hivatal összesített 2016. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 46.834.199 forint-
ban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 46.834.199 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 46.834.199 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások külön-
bözete - 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 6.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 6.500 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.500 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.500 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 26.239.380 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.549.579 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.512.126 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 46.834.199 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 46.834.199 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.834.199 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
46.827.699 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.374.474 forint,
b) külső finanszírozással 45.453.225 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 1.374.474 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 1.374.474 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45.453.225 forint,
melyből:
a) működési célú finanszírozás 45.453.225 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főössze-
gét 148.641.363 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 132.493.143 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 99.256.582 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kü-
lönbözete – 33.236.561 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 16.148.220 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 49.384.781 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és költségvetési kiadások kü-
lönbözete - -33.236.561 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.771.782 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.493.143 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.493.143 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 132.054.759 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 14.406.291 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.693.910 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.547.022 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,
f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,
g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 99.256.582 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.256.582 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.845.285 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntésé-
ről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre
nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a
számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-
kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-
tületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ-
ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi tá-
mogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során
a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételek-
re vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-
si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és
kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségveté-
si kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles be-
tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti
előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbi-
akat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szó-
ló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési
törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

58.318.611

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33.962.233

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13.312.793

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

106.793.637

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10.506.014

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

117.299.651

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

0

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4.961.429

29. B354 Gépjárműadók

2.070.602

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.086.916

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

8.118.947

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

768.379

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

8.887.326

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

529.000

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36.000

38. B405 Ellátási díjak

4.441.320

41. B408 Kamatbevételek

83.500

43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

44. B411 Egyéb működési bevételek

688.462

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

5.778.282

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK

96.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

96.000

62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

438.384

63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

438.384

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

132.499.643

2.oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17.522694

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

17.522.694

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

45.453.225

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

45.453.225

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

62.975.919

Bevételek összesen: 195.475.562

2. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal

1.oldal

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30.935.195

6. K1106 Jubileumi jutalom

684.400

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.540.880

8. K1108 Ruházati költségtérítés

40.000

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

300.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

59.900

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

33.560.375

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

5.177.296

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

1.908.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

7.085.296

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

40.645.671

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.776.603

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

658.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

7.644.935

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

8.302.935

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

805.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1.005.000

28. K331 Közüzemi díjak

3.149.930

29. K332 Vásárolt élelmezés

3.624.174

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2.566.000

32. K335 Közvetített szolgáltatások

36.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

5.748.823

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

15.124.927

36. K341 Kiküldetések kiadásai

949.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

949.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.661.286

43. K355 Egyéb dologi kiadások

16.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

5.677.286

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

31.059.148

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

8.901.621

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

8.901.621

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

41.601.441

62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK

40.000

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

855.000

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

43.296.441

70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

941.732

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

254.268

2.oldal
(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

1.196.000

77. K71 Ingatlanok felújítása

8.947.442

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.267.855

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

11.215.297

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

146.090.781

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.931.556

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

45.453.225

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

49.384.781

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

49.384.781

Kiadások összesen: 195.475.562

3. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

58.318.611

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

33.962.233

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13.312.793

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.200.000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

106.793.637

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10.506.014

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

117.299.651
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4.961.429

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

4.961.429

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

2.070.602

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1.086.916

12

ebből a helyi adók:

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3.157.518

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

768.379

16

Közhatalmi bevételek

B3

8.887.326

4. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

l

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

6.500

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

6.500

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

6.500

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

14. B81313 Maradvány

1.374.474

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

45.453.225

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

45.453.225

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

46.827.699

Bevételek összesen: 46.834.199

5. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

22.137.600

6. K1106 Jubileumi jutalom

684.400

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.486.880

8. K1108 Ruházati költségtérítés

40.000

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

300.000

13.K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

42.500

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

24.691.380

17. K122 Megbízási díj

1.548.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

1.548.000

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

26.239.380

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.082.693

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

658.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.234.036

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

3.892.036

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

578.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

778.000

28. K331 Közüzemi díjak

2.145.000

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

906.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

2.733.826

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

5.784.826

36. K341 Kiküldetések kiadásai

949.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

949.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.108.264

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

2.108.264

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

13.512.126

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

46.834.199

### HIÁNYZÓ TÁBLÁZAT ###

7. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2016. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8.797.595

7. K1107 Béren kívüli juttatások

54.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

17.400

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

8.868.995

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

5.177.296

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

360.000

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5.537.296

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

14.406.291

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.693.910

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

4.410.899

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

4.410.899

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

227.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

227.000

28. K331 Közüzemi díjak

1.004.930

29. K332 Vásárolt élelmezés

3.624.174

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.660.000

32. K335 Közvetített szolgáltatások

36.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

3.014.997

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

9.340.101

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.553.022

43. K355 Egyéb dologi kiadások

16.000

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.569.022

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

17.547.022

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

8.901.621

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

8.901.621

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

41.601.441

62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK

40.000

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

855.000

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

43.296.441

70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

941.732

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

254.268

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

1.196.000

77. K71 Ingatlanok felújítása

8.947.442

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.267.855

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

11.215.297

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

99.256.582

2. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2016. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.931.556

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

45.453.225

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

49.384.781

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

49.384.781

Kiadások összesen: 148.641.363

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás