Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.03.01.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek főösszegét 1 546 353 ezer forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 1 629 527 ezer forintban

c) költségvetési hiányát 83 174 ezer forintban,

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés: 1 049 193 ezer forint
ebből:
aa) Személyi juttatások 352 955 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 97 460 ezer forint
ac) Dologi kiadások 502 002 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 17 157 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 79 619 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 510 800 ezer forint
ebből:
ba) Beruházások 494 868 ezer forint
bb) Felújítások 2 772 ezer forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 160 ezer forint
c) működési tartaléka: 19 635 ezer forint
ebből: ca) általános tartalék 19 635 ezer forint
cb) céltartalék ezer forint
d) felhalmozási céltartalékát: 24 223 ezer forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 25 676 ezer forint
ebből:
ea) külső finanszírozás 25 676 ezer forint
eb) belső finanszírozás ezer forint”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről 495 383 ezer forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 423 486 ezer forint
c) közhatalmi bevételek 398 553 ezer forint
d) intézményi működési bevételek 163 201 ezer forint
e) felhalmozási bevételek 25 470 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 24 395 ezer forint
g) működési finanszírozási bevételét: 76 822 ezer forint
ebből:
ga) külső finanszírozás 15 865 ezer forint
gb) belső finanszírozás 60 957 ezer forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 22 217 ezer forint
ebből:
ha) külső finanszírozás 0 ezer forint
hb) belső finanszírozás pénzmaradvány 22 217 ezer forint”

(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 15. mellékletnek megfelelően: 141,5 fő-ben

ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 33,0 fő-ben

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 1-20. melléklete helyébe jelen rendelet 1-20. melléklete lép.

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor

kiemelt előirányzat

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgond-nokság

Önkormány-zati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

Hivatalból Pakeszi kirendeltség

ÖSSZESEN

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

2.

Személyi juttatások K1

109 623

19 551

69 501

35 016

119 264

15 180

352 955

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2

31 806

5 745

18 165

8 972

32 772

4 099

97 460

4.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3

57 699

34 038

130 871

230 123

49 271

4 300

502 002

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

13 407

3 750

17 157

6.

Egyéb működési célú kiadások K5

0

0

0

79 619

0

0

79 619

7.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

545 750

545 750

8.

Támogatásértékű működési kiadások

9 155

9 155

9.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

8 000

8 000

10.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

44 962

44 962

19.

Elvonások, befizetések

17 502

17 502

12.

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5

0

0

0

43 858

0

43 858

13.

általános tartalék

19 635

19 635

14.

céltartalék

24 223

24 223

15.

Intézményi beruházások K6

2 306

280

6 308

479 813

6 161

191

494 868

16.

Felújítások K7

0

0

0

2 772

0

2 772

20.

Egyéb felhalmozási kiadások K8

0

0

0

13 160

0

0

13 160

21.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

14 775

14 775

22.

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

23.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

24.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

25.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

8 660

0

8 660

26.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

27.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

4 500

4 500

28.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

201 434

59 614

224 845

906 740

211 218

23 770

1 603 851

30.

Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9

0

0

0

25 676

0

25 676

31.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9

201 434

59 614

224 845

932 416

211 218

23 770

1 629 527

2. melléklet

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

kiemelt előirányzat

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgond-nokság

Önkormány-zati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

H

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

0

Intézményi működési bevételek összesen B4

18 132

3 650

63 802

76 092

1 525

163 201

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6

-

-

-

-

-

0

Helyi adók B3

378 553

378 553

Illetékek

0

Pótlékok, bírságok B3

4 000

4 000

Átengedett központi adók B3

16 000

16 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

-

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzat költségvetési támogatása B1

333 685

333 685

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI

2 017

2 017

Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1

-

11 867

18 921

128 573

320

159 681

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

179 031

37 871

130 882

197 966

545 750

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 306

6 308

6 161

14 775

Felhalmozási célú saját bevételek B5

0

0

0

25 470

0

25 470

Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2

0

0

0

423 486

0

423 486

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7

24 395

24 395

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 132

15 517

82 723

1 412 271

1 845

1 530 488

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8

1 965

6 226

4 932

64 805

5 246

83 174

Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)

0

0

0

15 865

0

0

15 865

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 097

21 743

87 655

1 492 941

7 091

1 629 527

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

-183 302

-44 097

-142 122

-209 373

-83 174

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

495 720

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

-181 337

-37 871

-137 190

560 525

-204 127

0

0

3. melléklet

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

Finanszírozási kiadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

Likvid hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

Hiteltörlesztés külföldre

0

Központi irányító szervi támogatás

560 525

560 525

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

560 525

0

560 525

Finanszírozási bevételek

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

Hitelfelvétel külföldről

0

Központi irányító szervi támogatás

181 337

37 871

137 190

0

204 127

560 525

Finanszírozási bevételek összesen:

181 337

37 871

137 190

0

204 127

560 525

4. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

Támogatásértékű működési kiadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

1 500

1 500

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

7 655

7 655

Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

9 155

0

9 155

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Működési célú pénzeszközátadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

4 536

4 536

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

600

600

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

546

546

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

32 879

32 879

Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak

0

Működési célú pénzeszközátadás egyéb civil szervezeteknek

6 401

6 401

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

0

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

44 962

0

44 962

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

6 000

6 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

2 660

2 660

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

8 660

0

8 660

6. melléklet

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

Beruházások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgond-nokság

Önkormány-zati előirány-zatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

1.

A

B

C

D

E

F

G

2.

228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 építés,felújítás

331 941

331 941

3.

228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 eszközbeszerzés

483

483

4.

Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése

852

852

5.

Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély

5 715

5 715

6.

Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély

2 540

2 540

7.

Parti sétány és ökopark kiviteli tervek

5 200

5 200

8.

Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával

9 842

9 842

9.

Közvilágítás bővítés több utcában

4 070

4 070

10.

1498/319-hrsz-u ing. Megvásárlása Nitrokémia Zrt-től (kerékpárút)

904

904

11.

273/2014. (11. 18.) Kt. Határozat az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számítógépes eszközparkjának fejlesztésére

1 500

1 500

12.

Csillagvizsgáló Árnyékoló

837

837

13.

Fövenystrand mederkotrása

4 000

4 000

14.

Tobruk strand mederkotrása

4 000

4 000

15.

Informatikai és egyéb tárgyi eszköz

2 306

280

2 544

1 741

6 161

13 032

16.

KDOP-2.1.1/D-12-2012 Kerékpárút építése (Litér-B.fűzfő-Szentkirályszabadja) B.fűzfő település beruházása

65 582

65 582

17.

125/2015.(05.28.)Kt.határozat gazdaságfejlesztési program

6 350

6 350

18.

124/2015.(05.28.) városfejlesztési forrástérkép, pályázati menetrend

6 350

6 350

19.

Településrendezési terv módosítása

1 500

1 500

20.

217/2015.(08.18.) Kt.határozat erdő telepítés

2 846

2 846

21.

92/2015(04.21) kt.településfejlesztési koncepció

4 166

4 166

22.

251/2015(10.20.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek

457

457

23.

Nike körút felújítási tervek

200

200

24.

Kerékpárút hálózat fejlesztési terv

305

305

25.

129/2015.(05.28.)Kt.hat. Városháza tetőszigetelés engedélyezési és kivitelitervek

712

712

26.

273/2015.(11.17.)Kt.hat. Jókai Park térkövezés

1 742

1 742

27.

Föveny strand járda építés

6 058

6 058

28.

Strandok eszköz beszerzés(kandelláber)

3 764

3 764

29.

258/2015.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás

2 580

2 580

30.

257/2015.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár őt kiviteli tervek Kalóz közig

5 320

5 320

31.

259/2005.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 570 e,

724

724

32.

József Attila és Gyári utcák tervek

318

318

33.

259/2005.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 770 e

978

978

34.

Összesen:

2 306

280

6 308

479 813

6 161

494 868

35.

Felújítások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormány-zati előirány-zatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

36.

Védönői szolgálat felújítása

486

486

37.

273/2015.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás

2 286

2 286

38.

Összesen:

0

0

0

2 772

0

2 772

7. melléklet

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

Támogatásértékű működési bevételek

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

1.

A

B

C

D

E

F

G

2.

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

6 914

6 914

3.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

4.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

9 552

113 671

123 223

5.

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

6.

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

2 315

18 921

21 236

7.

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

7 077

320

7 397

8.

Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezetektől

911

911

9.

Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0

10.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

11.

Támogatásértékű működési bevételek

0

11 867

18 921

128 573

320

159 681

12.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

14.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól

0

15.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

411 882

411 882

16.

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

18.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

19.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

20.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól

11 604

11 604

21.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0

22.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

23.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

423 486

0

423 486

8. melléklet

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Működési célú pénzeszközátvétel

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

1.

A

B

C

D

E

F

G

2.

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

3.

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

4.

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

5.

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

6.

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

7.

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

8.

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

9.

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

10.

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

11.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

12.

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

13.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

14.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

15.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

16.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

17.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

18.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

19.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

20.

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

0

21.

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

22.

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

23.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

24.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Felhalmozási bevételek

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

1.

A

B

C

D

E

F

G

2.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

25 070

25 070

3.

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0

4.

Tartós részesedések értékesítése

0

5.

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

0

6.

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

400

400

7.

Privatizációból származó bevételek

0

8.

Vállalatértékesítésből származó bevételek

0

9.

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

0

10.

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

0

0

0

25 470

0

25 470

11.

Intézményi bevételek

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

12.

Igazgatási szolgáltatási díj

0

13.

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

14.

Bírság bevétele

0

15.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

16.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

17.

Szolgáltatások ellenértéke

650

50 682

51 332

18.

Egyéb sajátos bevétel

571

571

19.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 525

1 525

20.

Bérleti és lízingdíj bevételek

204

3 000

9 181

23 192

35 577

21.

Intézményi ellátási, térítési díjak

11 840

31 534

43 374

22.

Alkalmazottak térítése

0

23.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

24.

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

25.

Egyéb saját működési bevétel

12 044

3 650

59 863

55 297

1 525

132 379

26.

Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések

6 088

3 939

20 795

30 822

27.

Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések

0

28.

Intézményi működési bevételek összesen

18 132

3 650

63 802

76 092

1 525

163 201

10. melléklet

Önkormányzat helyi adóbevételei

Helyi adóbevételek

Önkormányzati előirányzatok

MINDÖSSZESEN

A

B

C

1.

Építményadó

142 000

142 000

2.

Telekadó

55 000

55 000

3.

Vállalkozók kommunális adója

0

4.

Magánszemélyek kommunális adója

0

5.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

5 000

5 000

6.

Idegenforgalmi adó épület után

0

7.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

176 553

176 553

8.

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

9.

Helyi adók összesen:

378 553

378 553

11. melléklet

2015. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban)

Jogcím

Mutatószám

Fajlagos

Összesen

SOR-SZÁM

száma

megnevezése

fő

mérték

Ft

(ellátott)

Ft/fő (ellátott)

A

B

C

D

E

1.

I.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2.

1.a

Önkormányzati hivatal működési támogatása 4 hó

20,58

4 580 000

94 256 400

3.

1.a

Önkormányzati hivatal működési támogatása 8 hó *

20,58

4 580 000

4.

1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5.

1.ba

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad.

15 154 701

6.

1.bb

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása

25 472 000

7.

1.bc

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog.

100 000

8.

1.bd

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.

9 411 420

10.

1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 487

2 700

12 114 900

11.

1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

11

2 550

28 050

12.

1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

5 245 200

1,5

7 867 800

Beszámítás öszege

-42 596 379

13.

II.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.8 hóra

16,2

4 152 000

44 841 600

15.

1.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 8.hóra

10,0

1 800 000

12 000 000

16.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. 4 hóra

16,3

4 152 000

22 559 200

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

16,3

35 000

570 500

17.

1.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2015. 4.hóra

10,0

1 800 000

6 000 000

18.

2.

Óvodaműködtetési támogatás 8 hó

179

70 000

8 353 333

19.

2.

Óvodaműködtetési támogatás 4 hó

181

70 000

4 223 333

20.

5.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3

1 056 000

21.

5.

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása

1

1 286 000

22.

III.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23.

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 365 260

24.

3.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege

25.

3.c

Szociális étkeztetés

95

55 360

5 259 200

26.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása

30

494 100

14 823 000

27.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű

0

518 805

0

28.

5.

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó

17,59

1 632 000

28 706 880

29.

5.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

19 201 830

30.

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31.

1.d.

Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.

4 487

1 140

5 115 180

32.

33.

Eredeti előirányzat

300 170 209

34.

Pótelőirányzatok

33 515 000

35.

36.

37.

Összesen:

333 685 209

12. melléklet

Szervezet megnevezése

Eredeti előirányzat önkormányzat

A.

B.

1.

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása

450

2.

Egyházak támogatása

600

3.

FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása

6 000

4.

Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)

915

5.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

400

7.

Domina és társa BT. működési költségek támogatása

1 011

8.

Domina és társa BT. Iskola egészségügy

197

9.

Központi orvosi ügyelet támogatása

2 225

10.

Öböl Tv

2 000

11.

Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)

1 860

12.

Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 000

13.

Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra

1 500

14.

Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra

2 700

15.

Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra

2 170

16.

Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra

900

17.

Szociális Szolgáltató B.almádi 2014. évi elszámolás

385

18.

Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés

3 304

19.

Polgármesteri keret terhére alapítványi támogatás

130

20.

2014. évről elmaradt kiutalás

46

21.

Atlétikai Klub működési támogatása

1 080

22.

Balaton vizilabda klub

210

23.

Civil szervezetek támogatása

4 935

24.

Lakossági víz és csatorna használat támogatása

16 913

25.

2014. évről elmaradt kiutalás, csatorna haszn.támogatása

186

26.

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:

54 117

27.

Városi stadion részleges felújítására FAK önrész átadása

6 000

28.

260/2015.(11.17.) Kt.határozat Viztec Zrt. Körny.védelmi beruházás támogatása 2160e

2 160

29.

Közvilágítási beruházás megvalósítás vállalkozói támogatás

500

30.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:

8 660

31.

32.

Mindösszesen:

62 777

13. melléklet

sor

Tartalékok

Önkormányzati előirányzatok

MINDÖSSZESEN

A

B

C

1.

Céltartalékok

2.

felhalmozási célú

24 223

24 223

3.

Környezetvédelmi Alap

0

5.

Útalap

0

6.

Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra,

15 723

15 723

7.

Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra

0

8.

Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra

8 500

8 500

9.

működési célú

0

0

10.

Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete

0

11.

Szervezetek támogatása

0

12.

Tartalék hangulatjavító intézkedésekre

0

13.

Céltartalék összesen:

24 223

24 223

14.

Általános tartalékok

15.

felhalmozási célú

0

16.

működési célú

57

57

17.

2014.maradvány(technikai)

19 578

19 578

18.

Általános tartalék összesen:

19 635

19 635

14. melléklet

üres cím
a) EU-s projekt neve, azonosítója:
"Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn
Támogatás mérték : 100%
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Ezer forintban

Források

2012

2013

2014

2015

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Saját erő

0

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

12 565

1 950

4 026

18 541

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

0

8.

Források összesen:

0

12 565

1 950

4 026

18 541

9.

10.

Kiadások, költségek

2012

2013

2014

2015

Összesen

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

783

5 790

6 573

12.

Projektmenedzsment segítő szolgáltatás

0

13.

Építés, felújítás

0

14.

Eszközbeszerzés

1 411

62

1 473

15.

Szolgáltatások igénybe vétele

500

1 812

3 245

5 557

16.

Szakmai szolgáltatás

726

726

17.

Áfa ráfordítás

263

263

18.

Anyag költségek

2 334

589

2 923

19.

Rendkívüli tartalék

1 026

1 026

20.

Összesen:

500

7 066

9 949

1 026

18 541
b)
EU-s projekt neve, azonosítója:
Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn
Támogatás mérték : 100%
Ezer fortintban

Források

2013

2014

2015.

Összesen

A.

C.

D.

D.

E.

1.

Saját erő

0

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

23 925

425 409

449 334

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

0

8.

Források összesen:

0

23 925

425 409

449 334

9.

10.

Kiadások, költségek

2013

2014

2015.

Összesen

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

3 781

1 508

5 289

12.

Projekt előkészítés

15 531

15 531

13.

Építés, felújítás

334 280

334 280

14.

Eszközbeszerzés

412

483

895

15.

Szolgáltatások igénybe vétele

350

2 733

3 083

16.

Fordított ÁFA

90 256

90 256

17.

Nyilvánosság költségei

0

18.

Anyag költségek

0

19.

Rendkívüli tartalék

0

20.

Összesen:

0

20 074

429 260

449 334
c)
EU-s projekt neve, azonosítója:
Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER
Támogatás mérték : 100%
Ezer forintban

Források

2014

2015

Összesen

A.

D.

E.

F.

1.

Saját erő (Visszaigényelhető Áfa)

4 306

4 306

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

17 543

17 543

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

0

8.

Források összesen:

4 306

17 543

21 849

9.

10.

Kiadások, költségek

2014

2014

Összesen

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

1 595

1 595

12.

Projekt előkészítés

0

13.

Építés, felújítás

15 076

15 076

14.

Eszközbeszerzés

372

372

15.

Szolgáltatások igénybe vétele

500

500

16.

ÁFA visszaigényelhető

4 306

4 306

17.

Nyilvánosság költségei

0

18.

Anyag költségek

0

19.

Rendkívüli tartalék

0

20.

Összesen:

21 849

0

21 849
d)
EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0049
Testvérvárosi kapcsolatok Informális tanulás a balatonfűzfői Művelődési Központ szervezésében
Támogatás mérték : 100% nettó
Ezer forintban

Források

2013

2014

2015

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Saját erő

0

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

2 309

6 926

9 235

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

0

8.

Források összesen:

0

2 309

6 926

9 235

9.

10.

Kiadások, költségek

2013

2014

2015

Összesen

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

103

4 977

5 080

12.

Projekt előkészítés

152

152

13.

Építés, felújítás

0

14.

Eszközbeszerzés

0

15.

Szolgáltatások igénybe vétele

1 291

1 291

16.

Fordított ÁFA

0

17.

általános költségek

443

443

18.

Anyag költségek

2 126

93

2 219

19.

Rendkívüli tartalék

50

50

20.

Összesen:

0

2 229

7 006

9 235
e)
EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014
Testvérvárosi kapcsolatok Kerékpáros Turisztikai fejlesztés Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja Térségében
Támogatás mérték : 100% nettó

Források

2013

2014

2015

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Saját erő

3 937

3 937

2.

- saját erőből központi támogatás

0

3.

EU-s forrás

78 750

78 750

4.

Társfinanszírozás

0

5.

Hitel

0

6.

Egyéb forrás

0

7.

0

8.

Források összesen:

0

0

82 687

82 687

9.

10.

Kiadások, költségek

2013

2014

2015

Összesen

11.

Személyi jellegű/projekt menedzsment

0

12.

Projekt előkészítés

0

13.

Építés, felújítás

65 108

65 108

14.

Eszközbeszerzés

0

15.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

16.

Fordított ÁFA

17 579

17 579

17.

általános költségek

0

18.

Anyag költségek

0

19.

Rendkívüli tartalék

0

20.

Összesen:

0

0

82 687

82 687

15. melléklet

Sor

Cím megnevezése

2015. évi engedélyezett létszám (fő)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmun-kaidőben foglalkoztatott

A

B

C

1.

Önkormányzat

3

1

2.

polgármester

1

3.

polgármesteri referens

1

4.

védőnő

1

1

5.

Közös Önkormányzati Hivatal

32

0

6.

jegyző

1

7.

aljegyző

1

8.

köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő

25

9.

köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi

5

10.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

44

0

11.

intézményvezető

1

12.

pedagógus

16

13.

technikai közalkalmazott

9

14.

gondozónő

10

15.

dajka

8

16.

Művelődési Intézmény és Könyvtár

5

0,5

17.

intézményvezető

1

18.

közalkalmazott

2

19.

technikai közalkalmazott

2

0,5

20.

Városgondnokság

23

0

21.

intézményvezető

1

22.

közalkalmazott

3

23.

technikai közalkalmazott

10

24.

technikai közalkalmazott iskola fenntartásra

9

25.

Közmunkaprogramban foglalkoztatott

33

0

26.

Önkormányzat mindösszesen

140

1,5

27.

Mindösszesen

141,5

16. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

2 017

2 018

további évek

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

2.

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.

2016.

2 017

2 018

további évek

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése: Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Önkormányzat

Hivatal B.fűzfő

Összesen

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

1 430

1 430

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

1 430

1 430

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

lakbértámogatás

K46

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

63

1 285

1 348

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

63

1 285

1 348

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

200

1 035

1 235

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

6 756

6 756

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 729

3 729

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

0

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

0

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

500

500

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

300

300

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1 859

1 859

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

13 344

1 035

14 379

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 407

3 750

17 157

18. melléklet

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2014.

Kiadások

2015. évi terv

Bevételek

2015. évi terv

A

B

C

Személyi juttatások

352 955

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

97 460

Intézményi működési bevételek összesen

163 201

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

502 002

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 157

Helyi adók

378 553

Egyéb működési célú kiadások

79 619

Illetékek

0

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

545 750

Pótlékok, bírságok

4 000

támogatásértékű működési kiadások

9 155

Gépjármű adó

16 000

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

44 962

Önkormányzat költségvetési támogatása

333 685

Működési céló támogatási kölcsön visszatérülés

2 017

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

8 000

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

19 635

Támogatásértékű működési bevételek

159 681

általános tartalék

19 635

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

545 750

céltartalék

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 068 828

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 057 137

Működési egyenleg

-11 691

megnevezés

2015. évi terv

megnevezés

2015. évi terv

Intézményi beruházások

494 868

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Felújítások

2 772

Önkormányzat költségvetési támogatása

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

14 775

Felhalmozási célú saját bevételek

25 470

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

423 486

Egyéb felhalmozási kiadások

13 160

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

14 775

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

befektetési célú részesedések vásárlása

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

24 395

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)

0

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

8 660

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

4 500

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

24 223

általános tartalék

céltartalék

24 223

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

535 023

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

473 351

Felhalmozási egyenleg

-61 672

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 603 851

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 530 488

Finanszírozási kiadások

25 676

Finanszírozási bevételek

likvidhitel visszafizetése (müködési célú)

0

működési célú állami támogatás előleg

15 865

Állami támogatás előleg visszafizetése

25 676

felhalmozási célú

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

83 174

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 629 527

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 629 527

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

-83 174

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)+ finanszírozási bevétel

0

19. melléklet

a) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

83658

25965

109623

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24364

7442

31806

3.

K3. Dologi kiadások

45126

12573

57699

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

7.

általános tartalék

0

8.

céltartalék

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

153148

45980

0

199128

10.

K6. Beruházási kiadások

1607

699

2306

11.

K7. Felújítások

0

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

0

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1607

699

0

2306

17.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

154755

46679

0

201434

18.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

19.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

20.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B3. Közhatalmi bevételek

0

22.

B4. Működési bevételek

15231

2901

18132

23.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

15231

2901

0

18132

24.

Működési célú hiány

-137917

-43079

0

-180996

25.

Működési célú többlet

0

26.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

135952

43079

179031

27.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

1965

1965

28.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

153148

45980

0

199128

29.

B5. Felhalmozási bevételek

0

30.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

31.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

32.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

33.

Felhalmozási célú hiány

-1607

-699

-2306

34.

Felhalmozási célú többlet

0

35.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1607

699

2306

36.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

37.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

38.

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

39.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1607

699

0

2306

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

154755

46679

0

201434
b) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

19551

19551

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5745

5745

3.

K3. Dologi kiadások

34038

34038

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

7.

általános tartalék

0

8.

céltartalék

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

59334

0

0

59334

10.

K6. Beruházási kiadások

280

280

11.

K7. Felújítások

0

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

0

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

280

0

0

280

17.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

59614

0

0

59614

18.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

19.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11867

0

11867

20.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B3. Közhatalmi bevételek

0

22.

B4. Működési bevételek

3650

3650

23.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

15517

0

0

15517

24.

Működési célú hiány

-43817

0

0

-43817

25.

Működési célú többlet

0

26.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

37871

0

37871

27.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

5946

5946

28.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

59334

0

0

59334

29.

B5. Felhalmozási bevételek

0

30.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

31.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

32.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

33.

Felhalmozási célú hiány

-280

0

-280

34.

Felhalmozási célú többlet

0

35.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

36.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

280

280

37.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

38.

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

39.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

280

0

0

280

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

59614

0

0

59614
c) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Városgondnokság

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

55093

14408

69501

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14522

3643

18165

3.

K3. Dologi kiadások

96266

34605

130871

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

7.

általános tartalék

0

8.

céltartalék

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

165881

52656

0

218537

10.

K6. Beruházási kiadások

6308

6308

11.

K7. Felújítások

0

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

0

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

6308

0

0

6308

17.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

172189

52656

0

224845

18.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

19.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18921

0

18921

20.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B3. Közhatalmi bevételek

0

22.

B4. Működési bevételek

14646

49156

63802

23.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

33567

49156

0

82723

24.

Működési célú hiány

-132314

-3500

0

-135814

25.

Működési célú többlet

0

26.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

127382

3500

130882

27.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

4932

4932

28.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

165881

52656

0

218537

29.

B5. Felhalmozási bevételek

0

30.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

31.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

32.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

33.

Felhalmozási célú hiány

-6308

0

-6308

34.

Felhalmozási célú többlet

0

35.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

6308

6308

36.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

37.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

38.

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

39.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

6308

0

0

6308

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

172189

52656

0

224845

d) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

103013

3584

12667

119264

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28385

968

3419

32772

3.

K3. Dologi kiadások

36706

3539

9026

49271

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3750

3750

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

7.

általános tartalék

0

8.

céltartalék

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

168104

8091

28862

205057

10.

K6. Beruházási kiadások

6161

6161

11.

K7. Felújítások

0

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

0

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

6161

0

0

6161

17.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

174265

8091

28862

211218

18.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

19.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

320

0

320

20.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B3. Közhatalmi bevételek

0

22.

B4. Működési bevételek

1525

1525

23.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

1845

0

0

1845

24.

Működési célú hiány

-166259

-8091

-28862

-203212

25.

Működési célú többlet

0

26.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

161013

8091

28862

197966

27.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

5246

5246

28.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

168104

8091

28862

205057

29.

B5. Felhalmozási bevételek

0

30.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

31.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

32.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

33.

Felhalmozási célú hiány

-6161

0

-6161

34.

Felhalmozási célú többlet

0

35.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

6161

6161

36.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

37.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

38.

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

39.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

6161

0

0

6161

40.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

174265

8091

28862

211218
e) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Önkormányzat

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

20250

14766

35016

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4985

3987

8972

3.

K3. Dologi kiadások

225742

4381

230123

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13407

13407

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

58917

20702

79619

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

462218

54670

28862

545750

7.

általános tartalék

19 635

19635

8.

céltartalék

0

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

805154

98506

28862

932522

10.

K6. Beruházási kiadások

479 813

479813

11.

K7. Felújítások

2 772

2772

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 160

13160

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

24 223

24223

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

14076

699

0

14775

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

534044

699

0

534743

17.

Finanszírozási kiadások(állami támogatás előleg vissza)

25676

25676

18.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1364874

99205

28862

1492941

19.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

20.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (tám.kölcs.vissza)

445473

18802

464275

21.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

423486

423486

22.

B3. Közhatalmi bevételek

323944

49433

25176

398553

23.

B4. Működési bevételek

45821

30271

76092

24.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

1238724

98506

25176

1362406

25.

Működési célú hiány

433570

0

-3686

429884

26.

Működési célú többlet

0

27.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

28.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

38483

3686

42169

29.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1277207

98506

28862

1404575

30.

B5. Felhalmozási bevételek

25470

25470

31.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

32.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(tám.,kölcs.vissza)

24395

24395

33.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

49865

0

49865

34.

Felhalmozási célú hiány

-484179

-699

-484878

35.

Felhalmozási célú többlet

0

36.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

37.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

21937

699

22636

38.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

39.

Finanszozási bevétel állami támogatás előleg

0

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

71802

699

0

72501

Finanszírozási bevétel(állami támogatás előleg

15865

15865

41.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1364874

99205

28862

1492941
f) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV: Összesen

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

K1. Személyi juttatások

281565

58723

12667

352955

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78001

16040

3419

97460

3.

K3. Dologi kiadások

437878

55098

9026

502002

4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13407

0

3750

17157

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

58917

20702

0

79619

6.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

462218

54670

28862

545750

7.

általános tartalék

19635

0

0

19635

8.

céltartalék

0

0

0

0

9.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1351621

205233

57724

1614578

10.

K6. Beruházási kiadások

494169

699

0

494868

11.

K7. Felújítások

2772

0

0

2772

12.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

13160

0

0

13160

13.

általános tartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

14.

céltartalék felhalmozási célra

24223

0

0

24223

15.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

14076

699

0

14775

16.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

548400

1398

0

549798

17.

Finanszírozási kiadások(állami támogatás előleg vissza)

25676

0

0

25676

18.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1925697

206631

57724

2190052

19.

Megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

20.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

476581

18802

0

495383

21.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

423486

0

0

423486

22.

B3. Közhatalmi bevételek

323944

49433

25176

398553

23.

B4. Működési bevételek

80873

82328

0

163201

24.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

1304884

150563

25176

1480623

25.

Működési célú hiány

-46737

-54670

-32548

-133955

26.

Működési célú többlet

0

27.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

462218

54670

28862

545750

28.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

56572

0

3686

60258

29.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

1823674

205233

57724

2086631

30.

B5. Felhalmozási bevételek

25470

0

0

25470

31.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

32.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24395

0

0

24395

33.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

49865

0

0

49865

34.

Felhalmozási célú hiány

-498535

-1398

0

-499933

35.

Felhalmozási célú többlet

0

36.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

14076

699

0

14775

37.

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

22217

699

0

22916

38.

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

0

0

0

39.

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

0

0

0

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

86158

1398

0

87556

Finanszírozási bevétel(állami támogatás előleg

15865

0

0

15865

41.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1925697

206631

57724

2190052

20. melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

352 955

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97 460

K3. Dologi kiadások

502 002

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 157

K5. Egyéb működési célú kiadások

79 619

K5. Tartalékok működési

19 635

K5. Tartalékok felhalmozási

24 223

K6. Beruházási kiadások

494 868

K7. Felújítások

2 772

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

13 160

K1-8. Költségvetési kiadások

1 603 851

K9. Finanszírozási kiadások

25 676

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 629 527

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

495 383

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

423 486

B3. Közhatalmi bevételek

398 553

B4. Működési bevételek

163 201

B5. Felhalmozási bevételek

25 470

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24 395

B1-7. Költségvetési bevételek

1 530 488

B8. Finanszírozási bevételek

99 039

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 629 527
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás