Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását

a) 53.510 ezer Ft bevétellel az 1.d melléklet szerint,

b) 34.150 ezer Ft kiadással a 2/c melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 13.363 ezer Ft-os személyi juttatás, 2.921 ezer Ft-os járulékok, 10.338 ezer Ft-os dologi kiadások összegét a 2.c mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét szakfeladat szerinti tevékenységi körei alkotják.

2. § (1) A 52.406 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 53.510 ezer Ft, amely 102,1 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 14.063 ezer Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán nem keletkezett sem befizetési kötelezettsége, sem visszaigénylési jogosultsága. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a és 6.b mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 7.244 ezer Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.185 ezer Ft-ban, a gépjármű adó bevétel 1.344 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 15 ezer Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 17.039 ezer Ft, melynek bontását az 1.a melléklet, az elszámolását a 6.b melléklet tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 14.063 ezer Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 6.366 ezer Ft-ot, a társulástól átvett támogatás 7.000 ezer Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről nem volt.

(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 7.889 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 26.622 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 82,5 %-a.

a) A kiadásból 13.363 ezer Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.921 ezer Ft és

c) dologi költségekre 10.338 ezer Ft felhasználását fogadja el.

(2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.c melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 2.301 ezer Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 1.036 ezer Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 931 ezer Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 240 ezer Ft összeget hagy jóvá. Szociális támogatások 1.846 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.c melléklet szerint.

(4) A felújítási kiadás nem volt.

(5) A beruházási feladatok kiadását 435 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2015. december 31-én nem rendelkezik.

(7) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege 19.360 ezer Ft, melyből 12.165 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2016. évi költségvetés. A fennmaradó 7.195 ezer Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(2) Az önkormányzat a 2015. évi maradványának összegét az 4. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2015 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2013.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2014. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.

(6) A 2015. évi konszolidált beszámoló mérleg adatait a 17., a konszolidált eredmény-kimutatás adatait a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi pénzeszközállományának adatait a 19. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2016 évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 53.750 ezer Ft bevétellel az 1.c melléklet szerint,

b) 53.750 ezer Ft kiadással a 2.b, 2.c és 2.d melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(3) A 2/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c, 2.b, 2.c és 2.d melléklettel e rendelet 15., 16., 16.a és 16.b melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015.(III.05.) önkormányzati rendelet,

2. A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2015.(V.12.) önkormányzati rendelet,

Fésüs Sándor Dr. Cseh Tamás

polgármester jegyző