Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2016.05.28.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Tagyon Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	19 581	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	5 607	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	4 693	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	18 830	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	3 219	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 791	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 348	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 4 693 ezer Ft-ban határozza meg, amelynek finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(2) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.)	tartalék kiadásait 3 219 ezer Ft-ban, ebből
	aa)	általános tartalék összegét	2 201	ezer Ft-ban,
	ab)	céltartalék összegét	1 018	ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”

(3) A rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 100 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.”

2. § A rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 824	8 824	8 824
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	803	964	1 036
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	320
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 827	10 988	11 380
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 114	4 103	4 120
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 114	4 103	4 120
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	2 121
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	360	360	884
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	360	360	884
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50	120	120
33	Közhatalmi bevételek	2 410	2 480	3 125
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65	65	65
37	Tulajdonosi bevételek	315	315	315
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	15	15	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	Működési bevételek	395	445	445
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	273	273
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	273	273
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	65	65
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	173	173
54	Működési célú átvett pénzeszközök	165	238	238
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	17 911	18 527	19 581
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 249	4 693	4 693
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	4 249	4 693	4 693
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	446	914
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	4 249	5 139	5 607
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	4 249	5 139	5 607
85	Bevételek összesen	22 160	23 666	25 188

2. melléklet

Kiadások

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 290	4 290	4 290
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 290	4 290	4 290
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 784	1 784	1 867
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	550	645
17	Egyéb külső személyi juttatások	820	270	77
18	Külső személyi juttatások	2 604	2 604	2 589
19	Személyi juttatások	6 894	6 894	6 879
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197	1 197	1 222
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	270	270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 723	1 223	2 078
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 843	1 493	2 348
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	150	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16	16	16
27	Kommunikációs szolgáltatások	316	166	166
28	Közüzemi díjak	688	688	688
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 090	341	1 526
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	557	557	557
35	Szolgáltatási kiadások	2 335	1 586	2 771
36	Kiküldetések kiadásai	70	70	70
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	70	70
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 259	878	1 093
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	370	370	370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 629	1 248	1 463
45	Dologi kiadások	6 193	4 563	6 818
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	17
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	97	46	46
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	85	85	85
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	830	881	953
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012	1 012	1 101
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 990	2 240	2 560
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150	150
66	Tartalékok	4 624	4 840	3 219
67	Egyéb működési célú kiadások	6 864	7 330	6 029
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
75	Beruházások	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	1 410	1 410
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	381	381
80	Felújítások	0	1 791	1 791
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	22 160	22 787	23 840
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	879	1 348
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	879	1 348
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	879	1 348
114	Kiadások összesen	22 160	23 666	25 188

3. melléklet

Feladatok szerinti

	Kiadások
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 073	1 208	1 208
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	38	38	38
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	1 838	2 072	3 942
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	523	523	523
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	3 568	3 568	3 971
6	064010 Közvilágítás	kötelező	318	318	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 599	1 742	1 727
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	216	331	216
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	120	120	205
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	205	205	120
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	76	76	76
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	126	126	126
13	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	0	0	115
14	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	117
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	97	97	97
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	85	85	85
17	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	50	50	58
18	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása	kötelező	80	80	80
19	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	kötelező	100	100	0
20	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	54	54	54
21	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	40	40	40
22	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	55	55	55
23	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	40	40	280
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	600	600	664
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	150	150	150
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 656	2 656	2 656
27	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213	2 213	2 213
28	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	kötelező	1 775	2 804	2 804
29	082091 Közművelődés-közösségi színterek működtetése	kötelező	4 305	3 276	1 742
30	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	160	160	160
31	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	879	1 348
32	Összesen		22 160	23 666	25 188

	Bevételek
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	0	8 824	0
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	17
2	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	964	0
3	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	1 200	0
4	011220 Adó, vám és jövedéki illeték	kötelező	0	2 480	3 125
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	315	315
6	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	50	50
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	145	418	418
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 552	446	12 294
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 990	1 990	1 990
10	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 124	2 113	2 113
11	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	100	173	173
12	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	4 249	4 693	4 693
13	Összesen		22 160	23 666	25 188

4. melléklet

Beruházások

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Beruházások
2	-
3
4
5	Beruházások összesen	0	0	0
6	Felújítások
7	Válaszfal készíttetése	1410	381	1791	nem	nem
8
9
10	Felújítások összesen	1 410	381	1 791
11	Beruházások és felújítások összesen:	1 410	381	1 791	-
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
15	Felhalmozási kiadások összesen:	1 410	381	1 791	-

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 005	2 468	2 446	2 471
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	315	320	320	330
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	120	50	60	60
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	3 440	2 838	2 826	2 861

6. melléklet

Költségvetési mérleg

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 380	Személyi juttatások	6 879
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 120	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 222
5	Vagyoni típusú adók, gépjárműadó	3 005	Dologi kiadások	6 818
6	Egyéb közhatalmi bevételek	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 101
7	Egyéb működési bevételek	445	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 560
8	Működési célú átvett pénzeszközök	238	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú kiadások	250
9	Finanszírozási bevételek	4 089	Tartalékok	3 219
10	Működési bevételek	23 397	Finanszírozási kiadások	1 348
11			Működési kiadások	23 397
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	273	Felújítások	1 791
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 518	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	1 791	Felhalmozási kiadások	1 791
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	23 397	Működési kiadások	23 397
24	Felhalmozási bevételek	1 791	Felhalmozási kiadások	1 791
25	Összes bevétel	25 188	Összes kiadás	25 188

7. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok
1	Önkormányzatok működési támogatásai	910	1 024	910	910	1 024	967	967	797	1 138	1 366	910	455	11 380
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330	371	330	330	371	350	350	288	412	494	330	165	4 120
3	Közhatalmi bevételek	203	281	781	375	141	109	47	19	469	313	172	216	3 125
4	Működési bevételek	36	40	36	36	40	38	38	31	45	53	36	18	445
5	Felhalmozási bevételek			273										273
6	Működési célú átvett pénzeszközök			32	106	100								238
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
9	Belföldi értékpapírok bevételei
10	Maradvány igénybevétele	2 433		1 000		11				231		1 018		4 693
11	Belföldi finanszírozás bevételei				156	60	59	13	39	60	18	20	489	914
12	Külföldi finanszírozás bevételei
13	Bevételi előirányzat összesen:	3 912	1 716	3 362	1 913	1 747	1 524	1 415	1 174	2 354	2 244	2 485	1 342	25 188
14	Kiadások
15	Személyi juttatások	550	619	550	550	619	585	585	482	688	654	550	447	6 879
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	98	110	98	98	110	104	104	86	122	116	98	79	1 222
17	Dologi kiadások	545	614	545	545	614	580	580	477	682	648	545	443	6 818
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88	99	88	88	99	94	94	77	110	105	88	72	1 101
19	Egyéb működési célú kiadások	482	543	482	482	543	512	512	422	603	573	482	392	6 029
20	Beruházások
21	Felújítások			705		1 086								1 791
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés
24	Belföldi értékpapírok kiadásai
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	433			156	60	59	13	39	60	19	20	489	1 348
26	Külföldi finanszírozás kiadásai
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 197	1 984	2 469	1 920	3 130	1 933	1 887	1 582	2 265	2 114	1 784	1 922	25 188

8. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása
1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-	0	-	0	0	0	0	0	0
3	-	0	-	0	0	0	0	0	0
4	-	0	-	0	0	0	0	0	0
5	Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

9. melléklet

Közvetett támogatások

2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
2	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	166	29
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	1240	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

10. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 380	11 608	11 835	11 949
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 120	4 202	4 285	4 326
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 125	3 188	3 250	3 281
5	Működési bevételek	445	454	463	467
6	Felhalmozási bevételek	273	278	284	287
7	Működési célú átvett pénzeszközök	238	243	248	250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	5 607	5 719	5 831	5 887
13	Bevételek összesen	25 188	25 692	26 196	26 447
14	Személyi juttatások	6 879	7 017	7 154	7 223
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	1 246	1 271	1 283
16	Dologi kiadások	6 818	6 954	7 091	7 159
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 101	1 123	1 145	1 156
18	Egyéb működési célú kiadások	6 029	6 150	6 270	6 330
19	Beruházások	0	0	0	0
20	Felújítások	1 791	1 827	1 863	1 881
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 348	1 375	1 402	1 415
23	Kiadások összesen	25 188	25 692	26 196	26 447

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 29. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról¹