Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016(IX.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.10.01.

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszege: 276.938.000,-Ft

Kiadási főösszege: 459.273.000,-Ft

Költségvetési egyenleg: -182.335.000,-Ft

(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -119.862.000,-Ft

felhalmozási célú egyenleg: -62.473.000,-Ft

2. §

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 458.954.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 458.954.000,- Ft-ban

határozza meg.

(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 34.117.000,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 34.117.000,- Ft-ban

határozza meg.

3. §.

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

Általános tartalék 9.330.000,-Ft

Céltartalék 50.000.000,-Ft

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dávod, 2016. szeptember 26.

Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 28-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szűcsné István Ilona sk.

jegyző

	1. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése
			ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Állami támogatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	142 322	142 322
	ÖSSZESEN:	142 322	142 322

	2. Helyi és átengedett központi adók
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	35 530
	ÖSSZESEN:	35 530	35 530

	3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	5 000	5 000

	4. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	25	25
	ÖSSZESEN:	25	25

	5. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	19 132	10 000
	ÖSSZESEN:	19 132	10 000

	6. Gyermek étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	1 376	1 376
	ÖSSZESEN:	1 376	1 376

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	90	123
	ÖSSZESEN:	90	123

	8. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 712	2 712
	ÖSSZESEN:	2 712	2 712

	9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	5 000	5 000

	10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 051	42 982
	ÖSSZESEN:	15 051	42 982

	11. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 832	12 331
	ÖSSZESEN:	2 832	12 331

	12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	250	250
	ÖSSZESEN:	250	250

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		229 320	257 651

Felhalmozási bevételek:		0	0

	1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		55
	ÖSSZESEN:	0	55

	2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027
	ÖSSZESEN:	0	19 027

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:		0	19 082

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	182 221
	működési	107 221	119 748
	felhalmozási	75 000	62 473
	ÖSSZESEN:	182 221	182 221

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	162 917	200 347
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	19 027
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	35 530
	Működési bevételek (B4)	30 873	21 774
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	55
	Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	182 221
	ÖSSZESEN:	411 541	458 954

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Képviselő-testület
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 326	1 326
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358	358
	ÖSSZESEN:	1 684	1 684

	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	6 341	6 341
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 503	1 503
	Dologi kiadások (K3)	21 000	21 000
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 380	6 173
	ÖSSZESEN:	30 224	35 017

	3. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25	25
	ÖSSZESEN:	25	25

	4. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	5 407	3 554
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494	982
	Dologi kiadások (K3)	16 517	21 517
	ÖSSZESEN:	23 418	26 053

	5. Gyermek étkeztetés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 701	3 554
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	470	982
	Dologi kiadások (K3)	5 195	7 195
	ÖSSZESEN:	7 366	11 731

	6. Közutak üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	3 000	15 055
	ÖSSZESEN:	3 000	15 055

	7. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 690	1 690
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467	467
	Dologi kiadások (K3)	3 600	3 600
	ÖSSZESEN:	5 757	5 757

	8. Közvilágítás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	7 500	7 500
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500

	9. Város és községgazdálkodás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	4 678	4 678
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 293	1 293
	Dologi kiadások (K3)	7 000	7 000
	ÖSSZESEN:	12 971	12 971

	10. Háziorvosi alapellátás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 144
	ÖSSZESEN:	2 144	2 144

	11. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 727	1 727
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	466	466
	Dologi kiadások (K3)	1 100	1 100
	ÖSSZESEN:	3 293	3 293

	12. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 728	1 728
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475	475
	Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	7 203	7 203

	13. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 050	5 050
	ÖSSZESEN:	5 050	5 050

	14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	16 400	16 400
	ÖSSZESEN:	16 400	16 400

	15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	14 061	36 717
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763	4 993
	Dologi kiadások (K3)	227	1 272
	ÖSSZESEN:	16 051	42 982

	16. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 496	9 869
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336	1 132
	Dologi kiadások (K3)		1 086
	ÖSSZESEN:	2 832	12 087

	17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500	500
	ÖSSZESEN:	500	500

	18. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
	ÖSSZESEN:	17 992	17 992

	19. Intézmény és társulás finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 577	31 577
	Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	57 048
	ÖSSZESEN:	84 906	88 625

	20. Romos, életveszélyes házak elbontás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000
	ÖSSZESEN:	5 000	5 000

	21. Települési értéktár működése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	1 000	1 000
	ÖSSZESEN:	1 000	1 000

	22.Átalános tartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 225	9 330
	ÖSSZESEN:	32 225	9 330

	23. Céltartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000	50 000
	ÖSSZESEN:	50 000	50 000



		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		336 541	377 399

Felhalmozási kiadások:

	1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	44 000	44 000
	ÖSSZESEN:	44 000	44 000


	2. Települési rendezés, járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	10 000	12 202
	ÖSSZESEN:	10 000	12 202

	3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	1 000	4 509
	ÖSSZESEN:	1 000	4 509

	4. Útfelújítás
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	20 000	20 000
	ÖSSZESEN:	20 000	20 000

	5.Első lakáshoz jutók támogatása
		Eredeti	Módosított
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600
	ÖSSZESEN:	0	600

	6. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		244
	ÖSSZESEN:	0	244


		Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:		75 000	81 555

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	41 155	71 184
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 625	12 651
	Dologi kiadások (K3)	98 114	119 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	117 326	99 224
	Beruházások (K6)	11 000	16 955
	Felújítások (K7)	64 000	64 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600
	Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	57 048
	ÖSSZESEN:	411 541	458 954

	2. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
	Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
			ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)		25
	Működési bevételek (B4)	180	180
	ÖSSZESEN:	180	205

	2. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	30 166	33 885
	ÖSSZESEN:	30 166	33 885

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		30 346	34 090

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	27	27
	ÖSSZESEN:	27	27

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	180	180
	Finanszírozási bevételek (B8)	30 193	33 912
	ÖSSZESEN:	30 373	34 117

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Polgármesteri Hivatal
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 350	21 085
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	6 032
	Dologi kiadások (K3)	7 000	7 000
	ÖSSZESEN:	30 373	34 117

		Eredeti	Eredeti
Működési kiadások összesen:		30 373	34 117

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	18 350	21 085
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	6 032
	Dologi kiadások (K3)	7 000	7 000
	ÖSSZESEN:	30 373	34 117

	6. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

	Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	200 347	145 034	55 313
	Állami támogatás, OEP támogatás	145 034	145 034
	Közfoglalkoztatás támogatás	55 313		55 313
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 027	19 027
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	35 530
4.	Működési bevételek (B4)	21 774	11 626	10 148
	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 072		8 072
	Bérleti díjak	1 953		1 953
	Étkezési bevétlel	10 000	10 000
	Iskolai étkezés	1 376	1 376
	Temetkezés	250	250
	Fűnyírás	123		123
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	55	55
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	98 750	83 471
	Pénzmaradvány igénybevétel	182 221	98 750	83 471
I. Bevételek összesen:		458 954	310 022	148 932

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	71 184	24 598	46 586
	Közalkalmazottak	24 598	24 598
	Közfoglalkoztatás	46 586		46 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 651	10 552	2 099
	Közalkalmazottak	10 552	10 552
	Közfoglalkoztatás	2 099		2 099
3.	Dologi kiadások (K3)	119 300	108 925	10 375
	Önkormányzati feladatok	108 925	108 925
	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 072		8 072
	Ingatlan hasznosítás	1 953		1 953
	Fűnyírás	123		123
	Közfoglalkoztatás	227		227
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	99 224	90 907	8 317
	Társulások támogatása	31 577	31 577
	Támogatások államháztartáson kívűl	8 317		8 317
	Tartalék	59 330	59 330
6.	Beruházások (K6)	16 955	0	16 955
	Települési rendezés, járdaépítés	12 202		12 202
	Csapadékvíz elvezetés	4 509		4 509
	Start mintaprogram	244		244
7.	Felújítások (K7)	64 000	0	64 000
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat	44 000		44 000
	Útfelújítás	20 000		20 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	600		600
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	57 048	57 048
II. Kiadások összesen:		458 954	310 022	148 932

	Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25	25
4.	Működési bevételek (B4)	180	180
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	33 912	33 912	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	27	27
	Intézmény finanszírozás	33 885	33 885
I. Bevételek összesen:		34 117	34 117	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	21 085	21 085
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 032	6 032
3.	Dologi kiadások (K3)	7 000	7 000	0
	Polgármesteri Hivatal működése	7 000	7 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		34 117	34 117	0

	Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

			ezer Forintban
Jogcímek		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	0
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 250	23 250	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	87	87
	Intézmény finanszírozás	23 163	23 163
I. Bevételek összesen:		23 250	23 250	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	13 066	13 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 584	3 584
3.	Dologi kiadások (K3)	6 600	6 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		23 250	23 504	0

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016(IX.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak