Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

2018.05.01.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 360 879- eFt-ban, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, bevételi főösszegét, 360 879- eFt-ban, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

297 908

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

211 033

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

17 510

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

10 682

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

0

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

0

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 36. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

297 908

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

360 879
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

347 548

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

151 585

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

28 319

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

119 397

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

36 364

1.5

Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

11 883

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

5 080

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)

5 080

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

352 628

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 251

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

360 879
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2016. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17.melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg
8. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 6/2017. (III.13.) számú rendelettel egységes szerkezetben
Hatályos: 2017. április 1. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
„2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 563 374-eFt-ban, azaz ötszáz-hatvanhathárommillió-háromszázszáz-hetven- négyezer forintban, bevételi főösszegét, 563 374-eFt-ban, azaz ötszáz-hatvanhathárommillió-háromszázszáz-hetven- négyezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

500 403

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

211 216

1.2

- Egyéb működési támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

219 822

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

10 682

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

0

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

0

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 36. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

500 403

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

563 374
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

545 587

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

292 737

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

44 098

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

160 505

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

36 364

1.5

Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

11 883

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

9 700

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

9 700

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

555 287

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

563 374
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

163,65
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17.melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) és a 11/2017. (V.26.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben
Hatályos: 2017. május 26. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 581 558-eFt-ban, azaz ötszáz- nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, bevételi főösszegét, 581 558-eFt-ban, azaz ötszáz- nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

513 047

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

211 819

1.2

- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

218 675

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

23 870

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

0

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

5 540

2.1

Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 39., sor)

5 540

2.2

Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

2.3

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

518 587

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

581 558”
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

550 583

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

293 177

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

44 204

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

160 505

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

36 364

1.5

Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

16 333

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

22 888

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)

9 700

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)

13 188

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

573 471

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

581 558
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) a 11/2017. (V.26.) a 13/2017. (IX.15.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben
Hatályos: 2017. október 1. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 847.979eFt-ban, azaz Nyolcszáznegyvenhétezer-kilencszázhetvenkilenc forintban, bevételi főösszegét, 847.979eFt-ban, azaz Nyolcszáznegyvenhétezer-kilencszázhetvenkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

544 670

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

217 540

1.2

- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

216 400

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

52 047

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

0

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

240 338

2.1

Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 39., sor)

5 540

2.2

Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

234 798

2.3

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

785 008

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

847 979
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

595 678

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

296 002

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

44 826

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

208 303

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

26 223

1.5

Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

20 324

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

244 214

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

28 852

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75. sor)

215 362

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 80. sor)

839 892

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

847 979
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege”
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) a 11/2017. (V.26.) a 13/2017. (IX.15.) 14/2017. (X.27.) számú rendeletekkel
egységes szerkezetben. Hatályos: 2017. október 27. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 883.268eFt-ban, azaz Nyolcszáznyolcvanhárom-kétszázhatvannyolc forintban, bevételi főösszegét, 883.268eFt-ban, azaz Nyolcszáznyolcvanháromezer-kétszázhatvannyolc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

561 214

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

219 007

1.2

- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

224 230

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

56 786

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

2 508

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

259 083

2.1

Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 39., sor)

5 540

2.2

Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

253 543

2.3

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

820 297

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

883 268
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

616 803

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

301 351

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

45 997

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

217 344

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

26 233

1.5

Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

25 888

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

258 378

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

26 016

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75. sor)

232 362

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 80. sor)

875 181

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

883 268
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
8. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) a 11/2017. (V.26.) a 13/2017. (IX.15.), a 14/2017. (X.27.), 19/2017. (XII.20.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben. Hatályos: 2018. január 1. napjától)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 933.825eFt-ban, azaz Kilencszázharmincháromezer-nyolcszázhuszonöt forintban, bevételi főösszegét, 933.825eFt-ban, azaz Kilencszázharmincháromezer-nyolcszázhuszonöt forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

563 015

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

219 007

1.2

- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

226 991

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

58 683

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

58 375

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

150

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

307 839

2.1

Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 39., sor)

6 249

2.2

Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

301 399

2.3

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

870 854

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 971

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

62 971

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

0

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

933 825
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

612 975

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

301 375

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

46 070

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

224 567

1.4

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

16 844

1.5

Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

24 119

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

312 763

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

35 940

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75. sor)

276 823

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 80. sor)

925 738

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

933 825
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege”
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről
(A 3/2017. (III.13.) a 11/2017. (V.26.) a 13/2017. (IX.15.), 14/2017. (X.27.). a 19/2017. (XII.20.) 4/2018.(IV.27.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben. Hatályos: 2018. május 1. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, 3 136 285 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd egyszáz harminchatmillió kettőszáznyolcvanötezer forintban, bevételi főösszegét, 3 136 285 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd egyszáz harminchatmillió kettőszáznyolcvanötezer forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása:

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

585 735

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

224 612

1.2

- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 12. sor)

219 793

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 13. sor)

73 786

1.4

Intézményi működési bevételek (1.1. melléket C. oszlop 20. sor)

62 754

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

4 790

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 35. sor)

2 487 791

2.1

Felhalmozási bevételek (1.1. melléket C. oszlop 36., sor)

6 249

2.2

Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

2 481 542

2.3

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléket C. oszlop 40. sor)

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)

3 073 526

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

62 759

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 51. sor

55 226

4.2

Államháztrtáson belüli megelőlegezés 1. melléklet C. oszlop 53. sor

7 533

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 54. sor)

3 126 285
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (eFt)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)

658 472

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 58.sor)

284 318

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 59 sor)

43 930

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 60. sor)

279 069

1.4

- Pénzbeni szociális ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 61. sor)

22 594

1.5

- Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 67. sor)

28 561

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.71. sor)

2 469 726

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 72. sor)

2 248 816

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 78. sor)

220 888

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 84. sor)

3 128 198

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.85. sor)

8 087

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 93. sor)

3 136 285
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

29

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

11

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

33,32
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2017. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg
9. §
Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás