Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.01.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költ- ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesí-
tett költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továb-
biakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét
165.778.769 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 165.778.769 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 165.778.769 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.919.466 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.280.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.107.340 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 116.366.806 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116.366.806 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 116.366.806 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a he-
lyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) be-
kezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.353.969 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.199.601 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 32.306.572 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.010.200 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.018.385 forint,
f) K6. Beruházások: 3.998.951 forint,
g) K7. Felújítások: 29.088.925 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 162.036.103 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.036.103 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 128.948.224 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.087.879 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 3.998.951 forint,
ab) Urnafal beruházás 520.000 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Járda felújítása 16.839.927 forint,
bb) Vízelvezető árok felújítása 2.248.998 forint,
bc) Konyha épület felújítása 10.000.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.010.200 forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélkül –
2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti
- létszám-előirányzata 7 fő.
3. A Hivatal összesített 2017. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét
52.392.671 forintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 52.392.671 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 52.392.671 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer
forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 10.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 10.000 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 10.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 31.038.799 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.087.261 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 14.266.611 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 52.392.671 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 52.392.671 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.392.671 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
52.382.671 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3.183.464 forint,
b) külső finanszírozással 49.199.207 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.183.464 forint, mely- ből:
a) működési célú finanszírozás 3.183.464 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 49.199.207 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 49.199.207 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főössze-
gét 162.585.305 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 116.356.806 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 109.643.432 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
– 6.659.399 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 46.228.499 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 52.941.873 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - - 6.659.399 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányza-
tai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.919.466 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.280.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: . 3.097.340 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 116.356.806 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116.356.806 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 116.356.806 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányza-
tai:
a) K1. Személyi juttatások: 11.374.670 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.112.340 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18.038.961 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.010.200 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.018.385 forint,
f) K6. Beruházások: 3.998.951 forint,
g) K7. Felújítások: 29.088.925 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 109.643.432 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.643.432 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.555.556 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.087.876 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli -
létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó dönté-
séről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében elő-
re nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet
a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár
nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ- ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi
támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során
a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében sze-
replő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevéte-
lekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-
si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi
és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési
kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-
tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbi-
akat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba

1. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63.277.322

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29.128.570

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.144.820

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

103.750.712

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.168.754

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

105.919.466

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

0

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.500.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7.000.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

280.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

7.280.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

608.500

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

38. B405 Ellátási díjak

2.439.840

41. B408 Kamatbevételek

59.000

43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

44. B411 Egyéb működési bevételek

0

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.107.340

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK

60.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

60.000

62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

116.366.806

2.oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49.411.963

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

49.411.963

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

0

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

0

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

49.411.963

Bevételek összesen: 165.778.769

2. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

1.oldal

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

32.336027

3. K1103 Jutalom

120.000

6. K1106 Jubileumi jutalom

820.000

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.693.099

8. K1108 Ruházati költségtérítés

60.000

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

320.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

82.848

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

35.431.974

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

6.438.721

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

542.774

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.981.495

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

42.353.969

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.199.601

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

68.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

5.358.009

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

5.426.009

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

72.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

554.586

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

626.586

28. K331 Közüzemi díjak

3.191.163

29. K332 Vásárolt élelmezés

3.040.680

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3.650.000

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

34. K337 Egyéb szolgáltatások

10.372.855

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

20.254.698

36. K341 Kiküldetések kiadásai

655.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

655.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5.344.279

43. K355 Egyéb dologi kiadások

0

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

5.344.279

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

32.306.572

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

7.010.200

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

7.010.200

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

36.353.385

62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK

0

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

865.000

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

38.018.385

70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

520.000

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2.739.331

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

739.620

2.oldal
(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

3.998.951

77. K71 Ingatlanok felújítása

22.904.666

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6.184.259

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

29.088.925

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

162.036.103

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.742.666

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

3.742.666

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

3.742.666

Kiadások összesen: 165.778.769

3. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.277.322

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

29.128.570

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10.144.820

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.200.000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

103.750.712

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.168.754

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

105.919.466
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5.500.000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

5.500.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

1.500.000

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

12

ebből a helyi adók:

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7.000.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

280.000

16

Közhatalmi bevételek

B3

7.280.000

4. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

0

41. B408 Kamatbevételek

10.000

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

10.000

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

10.000

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

14. B81313 Maradvány

3.183.464

15. B816 Központi, irányító szervi támogatás

49.199.207

21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)

52.382.671

30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)

52.382.671

Bevételek összesen: 52.392.671

5. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

28.037.200

6. K1106 Jubileumi jutalom

820.000

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1.639.099

8. K1108 Ruházati költségtérítés

60.000

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

320.000

10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

42.500

13.K1103 Jutalom

120.000

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

31.038.799

17. K122 Megbízási díj

0

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

30.996.299

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.087.261

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

68.000

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.752.895

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.820.895

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

413.586

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

413.586

28. K331 Közüzemi díjak

1.802.363

29. K332 Vásárolt élelmezés

150.000

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.720.000

34. K337 Egyéb szolgáltatások

5.019.975

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

8.692.338

36. K341 Kiküldetések kiadásai

655.000

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

655.000

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.684.792

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

1.684.792

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

14.266.611

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

52.392.671

Kiadás összesen: 52.392.671

6. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

63.277.322

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29.128.570

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.144.820

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200.000

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

103.750.712

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.168.754

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

105.919.466

14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

0

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

5.500.000

29. B354 Gépjárműadók

1.500.000

30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

7.000.000

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

280.000

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

7.280.000

35. B402 Szolgáltatások ellenértéke

608.500

36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

38. B405 Ellátási díjak

2.439.840

41. B408 Kamatbevételek

49.000

44. B411 Egyéb működési bevételek

0

45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)

3.097.340

55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól

60.000

57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

60.000

58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől

0

59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

116.356.806
### HIÁNYZÓ TÁBLÁZAT ###

7. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4.298.827

7. K1107 Béren kívüli juttatások

54.000

13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

40.348

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

4.393.175

15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai

6.438.721

16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

542.774

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6.981.495

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

11.374.670

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.112.340

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.605.114

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

2.605.114

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

72.000

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

141.000

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

213.000

28. K331 Közüzemi díjak

1.388.800

29. K332 Vásárolt élelmezés

2.890.680

31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1.930.000

32. K335 Közvetített szolgáltatások

0

34. K337 Egyéb szolgáltatások

5.352.880

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

11.562.360

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3.659.487

43. K355 Egyéb dologi kiadások

0

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

3.659.487

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

18.039.961

49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások

7.010.200

54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

7.010.200

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

36.353.385

62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK

0

66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

865.000

67. K513 Tartalékok

800.000

68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)

38.018.385

70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

520.000

72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2.739.331

75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

739.620

76. K6 Beruházások (=69+...+75)

3.998.951

77. K71 Ingatlanok felújítása

22.904.666

80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6.184.259

81. K7 Felújítások (=77+...+80)

29.088.925

88. K87 Lakástámogatás

0

91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)

0

92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)

109.643.432

2. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg

Összeg

13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.742.666

14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

49.199.207

21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)

52.941.873

30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

52.941.873

Kiadások összesen: 162.585.305

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás