Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.9.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
2018.05.31.
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 208 266 617 Ft-ban,
b) kiadását 1 294 739 588 Ft-ban,
c) hiányát: 86 472 971 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 86 472 971 Ft-ban
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft- ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 131 780 000 Ft-ban,
db) kiadását: 131 780 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen:
131 780 000 Ft
ebből
1. személyi juttatások:
103 736 500 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:
24 039 500 Ft
3. dologi jellegű kiadások:
4 004 000 Ft
b) a költségvetési létszámkeret:
30 fő
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 298 931 588,- Ft
ebből
a) személyi juttatások:
266 089 500 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:
64 757 500 Ft
c) dologi jellegű kiadások:
230 582 010 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
11 473 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:
107 742 770 Ft
f) Egyéb felh. célú támog.
21 555 550 Ft
g) beruházások
76 204 163 Ft
h) felújítások
153 789 000 Ft
i) fejlesztési kölcsön,támogatás
2 404 000 Ft
j) lakástámogatás
0 Ft
k) belföldi értékpapír vás.
l) államháztartáson belüli el.
m) általános tartalék
250 000 000 Ft
9 908 668 Ft
104 425 427Ft
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
80 035 000,-
ebből
a) beruházások
762 000 Ft
b) személyi juttatások:
23 727 000 Ft
c) munkaadót terhelő járulékok:
7 747 000 Ft
d) dologi jellegű kiadások:
46 897 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás
902 000 Ft
f) általános tartalék
0 Ft
g) fejlesztési tartalék
0 Ft
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50 824 000 Ft
ebből
a) személyi juttatások:
36 818 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:
8 626 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:
5 185 000 Ft
d) beruházások
195 000 Ft
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 667 000 Ft
ebből
a) személyi juttatások:
57 035 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:
13 430 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:
30 306 000 Ft
d) egyéb működési célú kiadás
1 266 000 Ft
e) beruházások
630 000 Ft
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 373 000 Ft
ebből
a) személyi juttatások:
12 211 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:
2 908 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:
6 679 000 Ft
d.) beruházások
575 000 Ft”
4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. melléklet szerint fogadja el.
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017/2018/2019. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
18.§ Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait és bevételeit cofogonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
19.§ Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat 2017. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.
21.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 31 082 629,- Ft, melyből 31 082 629 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 10,75 fő
1. polgármester
1 fő
2. hivatalsegéd
1 fő
3. védőnői szolgálat
1 fő
4. élelmezés
6 fő
5. kiegészítő alapellátási szolgálat
0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 11 fő
1. pedagógus
6 fő
2. dada
3 fő
3. konyhai kisegítő
1 fő
4. pedagógiai asszisztens 1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság: 23 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat
23 fő
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
1. művelődési ház
3 fő
2. könyvtár
1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 4 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő
1. jegyző
1 fő
2. kirendeltség vezető
2 fő
3. aljegyző
1 fő
4. ügyintéző
24 fő
5. közterület felügyelő
2 fő
23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2017. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.
24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2017. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 3-4. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
(7) 2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata.
(8) 3 A Képviselő-testület az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás előirányzat átcsoportosításának jogát fenntartja.
(9) 4 A polgármester átruházott hatáskörében jogosult előirányzat átcsoportosításra, beleértve a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításra is tételenként 1 millió Ft értékhatárig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.
(10) 5 Az (9) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(11) 6 A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(12) 7 A Lakásalap feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat módosításkor, valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.
(13) 8 A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.
33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.
