158.056.238 Ft Önkormányzat módosított működési támogatásai
80.535.029 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
47.221.759 Ft Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása
23.508.106 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.728.944 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.062.400 Ft Működési célú központosított előirányzatok
……...….Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 33.320.410 Ft Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
…………… Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
33.320.410 Ft Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülről 119.828.649 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
40.942.962 Ft Módosított közhatalmi bevételek
33.715.975 Ft Helyi adók
5.050.961 Ft Gépjárműadók
1.658.250 Ft Egyéb áruhasználati és szolg. adók
517.776 Ft Egyéb közhatalmi bevételek
24.302.527 Ft Módosított működési bevételek
…...………Ft Készletértékesítés ellenértéke
13.121.420 Ft Szolgáltatások ellenértéke
4.663.957 Ft Közvetített szolgáltatások értéke
………… Ft Tulajdonosi bevételek
………….. Ft Ellátási díjak
3.889.581 Ft Kiszámlázott áfa
31.000 Ft Áfa visszatérítése
2.562.317 Ft Kamatbevételek
10.000 Ft Egyéb működési bevételek
………… Ft Módosított felhalmozási bevételek 25.000 Ft Módosított működési célú átvett pénzeszközök
985.888 Ft Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök 106.620.000 Ft Belföldi értékpapírok bevételei 147.332.294 Ft Módosított költségvetési maradvány igénybevétele
12.158.155 Ft Belföldi finanszírozás módosított bevételei
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléket szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8. mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 34.629.287,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő- testület fenntartja magának.
(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 43 főben (6 fő Önkormányzat, 19 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint, likviditási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. §
Önként vállalt feladatok
(1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:
a. az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 4.000.000,- Ft.
b. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 180.000 Ft,
c. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 20.000,- Ft.
d. Rákóczi Szövetséget 5.000,- Ft-tal.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
8. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
