Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Részletes rendelkezések
2. § Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzati vagyon alakulását a 9-10-24-25. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben:
a) Zánka Község Önkormányzatának mérlegfőösszege a 9. mellékletben részletezett módon 2.029.717. 630Ft,
b) a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszege a 10. mellékletben részletezett módon 3.422.756 Ft.
3. § Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2016. évi nettósított összevont teljesített költségvetését 1. melléklet alapján
a) 539.544.070 Ft bevételi főösszeggel
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetését 1. mellékletek alapján
a) 535.239.415 Ft bevételi főösszeggel
5. § A Képviselő-testület a közös fenntartású Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetését 1. melléklet alapján
a) 99.384.583 Ft bevételi főösszeggel
6. § A Képviselő-testület a 2016. évi intézményével összevont maradvány kimutatását az 5. melléklet alapján jóváhagyja.
7. § A Képviselő-testület a 2016. évi eredmény kimutatását a 11. 12. mellékletek alapján jóváhagyja.
8. § A Képviselő-testület a 2016.évi intézményével összevont pénzkészlet változásának kimutatását, a 18. melléklet alapján állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület Zánka és Intézménye immateriális javainak és tárgyi-eszközeinek 2016. évi változását bemutató 13-14. mellékleteket jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését az 1-2-4-7. mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített kiadásinak részletezését az 1-2-3.6. mellékletek szerint állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye teljesített felhalmozási kiadásai összegeit a 1. és 15. mellékletek alapján elfogadja. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházási és felújítási kiadások: 88.540.671Ft,
b) az egyéb felhalmozási célú kiadások,
c) Felhalmozási célú
d) pénzeszközátadások és támogatások: ------- Ft,
e) Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ----- Ft
f) felhalmozási célú finanszírozási kiadások értékpapír vásárlások 70.015.924Ft
g) Összesen: felhalmozási kiadások 158.556.595Ft
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye teljesített kiadásait feladat-ellátási formánként (COFOG számonként) a létszámadatokkal a 3-6. mellékletek szerint elfogadja.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásait a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósuló több éves kihatással járó pályázati beruházásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások teljesülését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 17.-20. mellékletek szerint megállapítja, hogy tulajdonában lévő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.
18. § A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozási összetételét a 21. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy hitelállománnyal 2016 évben nem rendelkezett, hitelt nem vett fel és így hitelfizetési kötelezettsége sem keletkezett.
20. § A Képviselő-testület a Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulásának támogatási és pénzeszköz átadási összetételét a 22. melléklet szerint állapítja meg.
21. § A Képviselő-testület a település támogatási kiadásait pénzeszköz átadásait és finanszírozási kiadásait a 23. melléklet szerint állapítja meg.
22. § A Képviselő-testület a település és a közös fenntartású Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonelmeinek részletes adatait 2016. december 31-i fordulónappal a 24.25. mellékletek alapján jóváhagyja. A mellékletben tájékoztató jelleggel az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott vagyont is bemutatjuk, ami a mérlegben nem szerepel, de nyilvántartásban vezetjük.
3. Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 14/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
|
ZÁNKA KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2016.évre adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
Kiadások Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
Önkormányzatok működési állami támogatásai |
148 633 185 |
159 072 685 |
159 072 685 |
100,00% |
Személyi juttatások |
35 600 000 |
34 856 958 |
34 856 958 |
100,00% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 600 289 |
60 504 299 |
60 504 299 |
100,00% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 377 000 |
8 959 903 |
8 959 903 |
100,00% |
|
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
152 350 000 |
138 902 373 |
129 779 121 |
93,43% |
Dologi kiadások |
125 342 808 |
133 377 527 |
93 606 146 |
70,18% |
|
Működési bevételek |
50 833 669 |
61 663 043 |
58 183 624 |
94,36% |
Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
100,00% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(működési célú kölcsöntörlesztés egyéb átvett p.e) |
200 000 |
187 755 |
122 755 |
65,38% |
Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre, elvonások befizetések |
80 387 882 |
87 683 630 |
87 683 630 |
100,00% |
|
elszámolásból adódó elvonások befizetések |
0 |
186 911 |
186 911 |
100,00% |
|||||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások |
7 929 000 |
9 711 527 |
6 072 656 |
62,53% |
|||||
|
Működési célú tartalékok |
21 200 000 |
19 727 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Működési célú költségvetési bevételek |
403 617 143 |
420 330 155 |
407 662 484 |
96,99% |
Működési célú költségvetési kiadások |
280 036 690 |
281 566 183 |
238 136 204 |
84,58% |
|
Előző évi pénzmaradványfelhasználás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 548 310 |
12 065 576 |
7 040 657 |
58,35% |
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 517 266 |
6 517 266 |
100,00% |
Intézményfinanszírozás |
90 834 000 |
95 079 928 |
95 079 928 |
100,00% |
|
Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
működési célú hitel felvétele, kincstár jegy felbontása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
6 517 266 |
6 517 266 |
100,00% |
Működési célú finanszírozási kiadások |
96 382 310 |
107 145 504 |
102 120 585 |
95,31% |
|
Működési bevételek |
403 617 143 |
426 847 421 |
414 179 750 |
97,03% |
Működési kiadások |
376 419 000 |
388 711 687 |
340 256 789 |
87,53% |
|
Egyenleg |
27 198 143 |
38 135 734 |
73 922 961 |
||||||
|
ZÁNKA KÖZSÉG FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2016.évre adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
Kiadások Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Beruházások és felújítások |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
Felhalm. célra átvett pénze.(társközség tám törl.) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök áht belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások) |
11 674 000 |
34 735 756 |
34 735 756 |
100,00% |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása áht kivülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések |
0 |
1 515 000 |
1 515 000 |
100,00% |
Felhalmozási célú ÁFA befizetések ( fordított ÁFA ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ( szociális kölcsön, közmű érdekeltségi hozzájárulás ) |
577 357 |
1 069 357 |
141 000 |
13,19% |
Felhalmozási célú Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
felhalmozási célú költségvetési bevételek |
12 251 357 |
37 320 113 |
36 391 756 |
97,51% |
felhalmozási célú költségvetési kidások |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. |
66 683 500 |
64 651 985 |
64 651 985 |
100,00% |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Finanszírozási kiadások betét értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Kincstárjegyek betétek felbontása |
101 050 000 |
20 015 924 |
20 015 924 |
100,00% |
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
0 |
Kincstárjegyek betétek befektetése |
0 |
70 015 924 |
70 015 924 |
100,00% |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
167 733 500 |
84 667 909 |
84 667 909 |
100,00% |
felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
70 015 924 |
70 015 924 |
100,00% |
|
Felhalmozási bevételek |
179 984 857 |
121 988 022 |
121 059 665 |
99,24% |
Felhalmozási kiadások |
207 183 000 |
160 123 756 |
158 556 595 |
99,02% |
|
Egyenleg |
-27 198 143 |
-38 135 734 |
-37 496 930 |
||||||
|
ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE |
|||||||||
|
Bevételek Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
Kiadások Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
Működési célú költségvetési bevételek |
403 617 143 |
420 330 155 |
407 662 484 |
96,99% |
Működési célú költségvetési kiadások |
280 036 690 |
281 566 183 |
238 136 204 |
84,58% |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
12 251 357 |
37 320 113 |
36 391 756 |
97,51% |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
415 868 500 |
457 650 268 |
444 054 240 |
97,03% |
Költségvetési kiadások összesen: |
487 219 690 |
371 674 015 |
326 676 875 |
87,89% |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
6 517 266 |
6 517 266 |
100,00% |
Működési célú finanszírozási kiadások |
96 382 310 |
107 145 504 |
102 120 585 |
95,31% |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
167 733 500 |
84 667 909 |
84 667 909 |
100,00% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
70 015 924 |
70 015 924 |
100,00% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
167 733 500 |
91 185 175 |
91 185 175 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások összesen: |
96 382 310 |
177 161 428 |
172 136 509 |
97,16% |
|
Bevételek összesen: |
583 602 000 |
548 835 443 |
535 239 415 |
97,52% |
Kiadások összesen: |
583 602 000 |
548 835 443 |
498 813 384 |
90,89% |
2. melléklet
|
Megnevezése |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016.évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
|
Zánka Község Önkormányzata |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||
|
2 |
Kamatbevételek |
250 000 |
250 380 |
6 953 |
2,78% |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek ( lakbér, garázsdíj ) |
381 000 |
500 372 |
390 900 |
78,12% |
|
4 |
Szolgáltatások bevételei ( bérleti díjak,karbantartási szolgáltatások egyéb működési célú szolgáltatási bevételek közétkeztetés Egrystb ) |
8 862 000 |
10 266 627 |
8 073 073 |
78,63% |
|
5 |
Szolgáltatások bevételei ( strandi szolgáltatási bevételek belépők továbbszámlázott szolg. stb ) |
19 500 000 |
23 412 595 |
23 082 142 |
98,59% |
|
6 |
Szolgáltatások bevételei ( strandi bérleti díjak ) |
8 230 000 |
8 985 005 |
8 382 492 |
93,29% |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és ÁFA visszatérülés |
8 232 000 |
14 006 904 |
14 006 904 |
100,00% |
|
8 |
Biztosítói kártérítések |
5 378 669 |
939 580 |
939 580 |
100,00% |
|
9 |
egyéb működési bevételek |
0 |
3 301 580 |
3 301 580 |
100,00% |
|
10 |
Működési bevételek összesen: |
50 833 669 |
61 663 043 |
58 183 624 |
94,36% |
|
11 |
Közhatalmi bevételek ( helyi adók stb ) |
152 350 000 |
138 902 373 |
129 779 121 |
93,43% |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( állami támogatások ) |
148 633 185 |
159 072 685 |
159 072 685 |
100,00% |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( OEP Munkaügyi központ fenntartó társ-önykormányzatok pályázatok stb ) |
51 600 289 |
60 504 299 |
60 504 299 |
100,00% |
|
14 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről kölcsön törlesztés egyéb átvett pénzeszközök |
200 000 |
187 755 |
122 755 |
65,38% |
|
15 |
Állami támogatás elöleg államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 517 266 |
6 517 266 |
100,00% |
|
16 |
Működési célú bevételek mindösszesen: |
403 617 143 |
426 847 421 |
414 179 750 |
97,03% |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( állami támogatások ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( egyéb pályázati támogatások ) |
11 674 000 |
34 735 756 |
34 735 756 |
100,00% |
|
19 |
Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből ( ingatrlan telek stb) |
0 |
1 515 000 |
1 515 000 |
100,00% |
|
20 |
Felhalmozási célú ÁFA bevételek ( építési telek eladás után, stb ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
577 357 |
1 069 357 |
141 000 |
13,19% |
|
23 |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás |
66 683 500 |
64 651 985 |
64 651 985 |
100,00% |
|
25 |
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás felhalmozási célú kiadásokra |
101 050 000 |
20 015 924 |
20 015 924 |
100,00% |
|
27 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
179 984 857 |
121 988 022 |
121 059 665 |
99,24% |
|
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
29 |
Bevételek Mindösszesen: |
583 602 000 |
548 835 443 |
535 239 415 |
97,52% |
|
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016.évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
|
30 |
Zának Község Önkormányzata |
||||
|
31 |
Kiadások |
||||
|
32 |
Személyi juttatások |
35 600 000 |
34 856 958 |
34 856 958 |
100,00% |
|
33 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 377 000 |
8 959 903 |
8 959 903 |
100,00% |
|
34 |
Dologi kiadások |
125 342 808 |
133 377 527 |
93 606 146 |
70,18% |
|
35 |
Elvonások befizetések |
0 |
186 911 |
186 911 |
100,00% |
|
36 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
7 929 000 |
9 711 527 |
6 072 656 |
62,53% |
|
37 |
Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre |
80 387 882 |
87 683 630 |
87 683 630 |
100,00% |
|
38 |
Műklödési célú kölcsönök államháztartáson kivülre |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
39 |
Működési célú támogatások egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
100,00% |
|
41 |
Működési célú tartalékok |
21 200 000 |
19 727 |
0 |
0,00% |
|
41 |
Működési költségvetési kiadások összesen : |
280 036 690 |
281 566 183 |
238 136 204 |
84,58% |
|
42 |
Beruuházási felújítási kiadások összesen: |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
43 |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
44 |
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson kivűlre ( kölcsönök MLSZ-nek átadott p.e. stb) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
45 |
Felhalmozási célú ÁFA bfizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
46 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
47 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
48 |
Költségvetési kiadások összesen: |
487 219 690 |
371 674 015 |
326 676 875 |
87,89% |
|
49 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
50 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
70 015 924 |
70 015 924 |
100,00% |
|
51 |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
90 834 000 |
95 079 928 |
95 079 928 |
100,00% |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási oldal |
5 548 310 |
12 065 576 |
7 040 657 |
58,35% |
|
53 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
96 382 310 |
177 161 428 |
172 136 509 |
97,16% |
|
54 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
55 |
Kiadások mindösszesen: |
583 602 000 |
548 835 443 |
498 813 384 |
90,89% |
|
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016.évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
|
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek |
|||||
|
1 |
Kamatbevételek |
818 |
207 |
207 |
100,00% |
|
2 |
Közvtített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 |
34 106 |
34 106 |
100,00% |
|
3 |
Szerződés szegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
28 |
28 |
100,00% |
|
4 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
0 |
124 398 |
124 398 |
100,00% |
|
4 |
Működési bevételek összesen: |
1 818 |
158 739 |
158 739 |
100,00% |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( pl népszavazás ) |
0 |
1 981 734 |
1 981 734 |
100,00% |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
8 |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
90 834 000 |
95 079 928 |
95 079 928 |
100,00% |
|
9 |
Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés ( megitélt és bérkompenzáció ) |
50 013 600 |
51 155 203 |
51 155 203 |
100,00% |
|
10 |
Intézményfinanszírozásból pályázati támogatások átvezetése ( minőségi bérkompenzáció ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11 |
Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása |
40 820 400 |
43 924 725 |
43 924 725 |
100,00% |
|
12 |
Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás |
2 164 182 |
2 164 182 |
2 164 182 |
100,00% |
|
13 |
Hiány külső finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14 |
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15 |
hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
92 998 182 |
97 244 110 |
97 244 110 |
100,00% |
|
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
17 |
Bevételek Mindösszesen: |
93 000 000 |
99 384 583 |
99 384 583 |
100,00% |
|
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek |
|||||
|
18 |
Személyi juttatások |
60 594 000 |
63 427 899 |
63 427 899 |
100,00% |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 002 000 |
17 379 022 |
17 379 022 |
100,00% |
|
20 |
Dologi kiadások |
16 404 000 |
18 577 662 |
15 573 295 |
83,83% |
|
21 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22 |
Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
25 |
Működési költségvetési kiadások összesen : |
93 000 000 |
99 384 583 |
96 380 216 |
96,98% |
|
26 |
Beruuházási felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
27 |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
28 |
felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Költségvetési kiadások összesen: |
93 000 000 |
99 384 583 |
96 380 216 |
96,98% |
|
31 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
34 |
Kiadások mindösszesen: |
93 000 000 |
99 384 583 |
96 380 216 |
96,98% |
3. melléklet
|
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
100 000 |
0 |
|
0 |
100 000 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4 292 527 |
0 |
|
0 |
2 516 927 |
0 |
|
0 |
140 000 |
0 |
|
0 |
1 536 000 |
0 |
|
0 |
99 600 |
0 |
|
0 |
4 392 527 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
484 744 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
484 744 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
484 744 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
484 744 |
4 392 527 |
0 |
|
0 |
0 |
70 015 924 |
|
0 |
0 |
70 015 924 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
70 015 924 |
|
0 |
0 |
70 015 924 |
|
484 744 |
4 392 527 |
70 015 924 |
|
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
|
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
84 357 775 |
0 |
|
0 |
80 483 023 |
0 |
|
0 |
3 874 752 |
0 |
|
0 |
23 058 901 |
0 |
|
0 |
23 058 901 |
0 |
|
3 321 281 |
0 |
0 |
|
3 321 281 |
0 |
0 |
|
0 |
17 941 416 |
0 |
|
0 |
17 941 416 |
0 |
|
0 |
41 000 317 |
0 |
|
0 |
658 782 |
0 |
|
0 |
185 985 |
0 |
|
0 |
1 000 |
0 |
|
3 321 281 |
126 016 874 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
3 321 281 |
126 016 874 |
0 |
|
0 |
0 |
20 015 924 |
|
0 |
0 |
20 015 924 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
20 015 924 |
|
0 |
0 |
20 015 924 |
|
3 321 281 |
126 016 874 |
20 015 924 |
5. melléklet
|
Zánka Község Önkormányzata és Közös Fenntartású Intézménye MARADVÁNYKIMUTATÁS 2016 |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Zánka Község Önkormányzata |
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
Zánka és Intézménye Összesen |
Zánka és Intézménye nettósított összevont Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
444 054 240 |
2 140 473 |
446 194 713 |
446 194 713 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
326 676 875 |
96 380 216 |
423 057 091 |
423 057 091 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
117 377 365 |
-94 239 743 |
23 137 622 |
23 137 622 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
91 185 175 |
97 244 110 |
188 429 285 |
93 349 357 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
172 136 509 |
0 |
172 136 509 |
77 056 581 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-80 951 334 |
97 244 110 |
16 292 776 |
16 292 776 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 426 031 |
3 004 367 |
39 430 398 |
39 430 398 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 426 031 |
3 004 367 |
39 430 398 |
39 430 398 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
36 426 031 |
3 004 367 |
39 430 398 |
39 430 398 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállat feladatok |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48 157 326 |
48 157 326 |
0 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 397 801 |
4 965 150 |
432 651 |
0 |
|
3 |
Jubileumi jutalom |
299 600 |
299 600 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások |
2 791 750 |
2 791 750 |
0 |
0 |
|
5 |
Ruházati költségtérítés |
99 950 |
99 950 |
0 |
0 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés |
936 571 |
936 571 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések |
530 300 |
530 300 |
0 |
0 |
|
8 |
Szociális támogatások |
445 000 |
445 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 774 591 |
3 774 591 |
0 |
0 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 432 889 |
62 000 238 |
432 651 |
0 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
902 400 |
102 400 |
800 000 |
0 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások |
92 610 |
0 |
92 610 |
0 |
|
13 |
Külső személyi juttatások |
995 010 |
102 400 |
892 610 |
0 |
|
14 |
Személyi juttatások |
63 427 899 |
62 102 638 |
1 325 261 |
0 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 379 022 |
17 073 537 |
305 485 |
0 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
14 678 369 |
14 419 169 |
259 200 |
0 |
|
17 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
603 875 |
574 121 |
29 754 |
0 |
|
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
12 847 |
12 847 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
1 521 040 |
1 521 040 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
562 891 |
546 360 |
16 531 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 005 147 |
1 005 147 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 198 538 |
2 005 605 |
192 933 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés |
3 203 685 |
3 010 752 |
192 933 |
0 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 966 644 |
1 966 644 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
558 764 |
558 764 |
0 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 525 408 |
2 525 408 |
0 |
0 |
|
27 |
Közüzemi díjak |
1 868 631 |
1 868 631 |
0 |
0 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés |
62 403 |
62 403 |
0 |
0 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
803 426 |
803 426 |
0 |
0 |
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 242 953 |
1 242 953 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások |
3 269 684 |
3 249 684 |
20 000 |
0 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások |
7 247 097 |
7 227 097 |
20 000 |
0 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai |
386 331 |
386 331 |
0 |
0 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
386 331 |
386 331 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 210 600 |
2 158 507 |
52 093 |
0 |
|
36 |
Kamatkiadások |
172 |
172 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb dologi kiadások |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 210 774 |
2 158 681 |
52 093 |
0 |
|
39 |
Dologi kiadások |
15 573 295 |
15 308 269 |
265 026 |
0 |
|
40 |
Költségvetési kiadások |
96 380 216 |
94 484 444 |
1 895 772 |
0 |
|
41 |
Kiadások összesen |
96 380 216 |
94 484 444 |
1 895 772 |
0 |
|
42 |
létszám |
18 |
18 |
0 |
0 |
7. melléklet
|
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||
|
B |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Zánaki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatainak bevételei összesen: |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 981 734 |
0 |
1 981 734 |
0 |
0 |
|
2 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 981 734 |
0 |
1 981 734 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 981 734 |
0 |
1 981 734 |
0 |
0 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 926 |
33 926 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
124 398 |
124 398 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
207 |
207 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
207 |
207 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési bevételek |
158 739 |
158 739 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek |
2 140 473 |
158 739 |
1 981 734 |
0 |
0 |
|
13 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 164 182 |
0 |
0 |
2 164 182 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
2 164 182 |
0 |
0 |
2 164 182 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
95 079 928 |
0 |
0 |
95 079 928 |
0 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
97 244 110 |
0 |
0 |
97 244 110 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
97 244 110 |
0 |
0 |
97 244 110 |
0 |
|
18 |
Bevételek összesen |
99 384 583 |
158 739 |
1 981 734 |
97 244 110 |
0 |
8. melléklet
|
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
||||||
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés visszafizetés mutatószám elszámolás alapján többlet igény |
Megjegyzés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
01 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
5 290 000 |
5 276 400 |
0 |
-13 600 |
szolgáltató adatszolg. Alapján |
|
09 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) |
5 290 000 |
5 276 400 |
0 |
-13 600 |
|
|
23 |
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
19 963 245 |
19 963 245 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) |
19 963 245 |
19 963 245 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) |
25 253 245 |
25 239 645 |
0 |
-13 600 |
|
|
37 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
336 423 |
336 423 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
17 730 |
17 730 |
0 |
0 |
|
|
40 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 580 720 |
1 580 720 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Szociális ágazati pótlék |
382 575 |
382 575 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
59 |
4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása |
388 675 |
388 675 |
0 |
0 |
|
|
60 |
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) |
2 216 658 |
2 216 658 |
0 |
0 |
|
|
64 |
10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
|
71 |
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) |
817 880 |
0 |
817 880 |
0 |
|
|
88 |
Összesen (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) |
42 193 906 |
41 362 426 |
817 880 |
-13 600 |
|
|
89 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
98 965 814 |
98 965 814 |
0 |
0 |
|
|
90 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) |
21 463 200 |
21 636 967 |
0 |
173 767 |
mutatószám elszámolás |
|
91 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
6 023 440 |
5 802 000 |
0 |
-221 440 |
mutatószám elszámolás |
|
92 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) |
18 932 843 |
18 508 523 |
0 |
-424 320 |
mutatószám elszámolás |
|
93 |
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
45 087 |
35 910 |
0 |
-9 177 |
mutatószám elszámolás |
|
94 |
vis maior pályázat megrongálódott útcák helyreállítása Akácfa Árnyas Tölgyfa Naplemente Mokus |
1 472 511 |
1 472 511 |
0 |
0 |
|
|
95 |
ASP pályázat felhalmozási rész ( működési 2.609.940 Ft együtt 5.909.940 Ft. ) |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
felhasználs 2017-ben a rendszer bevezetése során |
|
96 |
bevétel előző évi elszámolásból |
1 411 640 |
1 411 640 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) |
193 808 441 |
189 195 791 |
4 117 880 |
-494 770 |
|
9. melléklet
|
Zánka Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
60 000 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
259 980 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
259 980 |
60 000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 592 136 858 |
1 624 702 831 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 370 727 |
27 255 505 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 120 550 |
11 933 847 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 621 628 135 |
1 663 892 183 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 840 000 |
9 840 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
9 840 000 |
9 840 000 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
240 000 000 |
299 340 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
249 840 000 |
309 180 000 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 871 728 115 |
1 973 132 183 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 163 348 |
41 972 066 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 163 348 |
41 972 066 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 163 348 |
41 972 066 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 387 072 |
9 123 252 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 643 785 |
5 488 913 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 318 483 |
1 357 070 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
424 804 |
2 277 269 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 265 227 |
902 395 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
231 914 |
407 667 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
9 300 |
9 600 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
806 309 |
363 016 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
217 704 |
122 112 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
30 000 |
0 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 000 |
0 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
685 357 |
604 357 |
|
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
685 357 |
604 357 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 367 656 |
10 630 004 |
|
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
43 163 |
0 |
|
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
43 163 |
0 |
|
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
65 000 |
|
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
65 000 |
|
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
324 000 |
|
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
324 000 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
43 163 |
389 000 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
70 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
70 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 410 819 |
11 089 004 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
3 524 377 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
3 524 377 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
803 885 |
0 |
|
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
853 715 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 657 600 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 657 600 |
3 524 377 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 942 959 882 |
2 029 717 630 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 836 555 090 |
1 836 555 090 |
|
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 926 176 |
4 926 176 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 926 176 |
4 926 176 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 829 076 |
85 415 946 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
107 245 022 |
77 755 038 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 926 897 212 |
2 004 652 250 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
910 890 |
6 357 051 |
|
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
312 761 |
757 800 |
|
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
805 161 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
762 000 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 223 651 |
8 682 012 |
|
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
192 377 |
0 |
|
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
661 000 |
79 000 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 548 310 |
5 024 919 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 548 310 |
5 024 919 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 401 687 |
5 103 919 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 719 840 |
11 166 912 |
|
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 719 840 |
11 166 912 |
|
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 345 178 |
24 952 843 |
|
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 717 492 |
112 537 |
|
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 717 492 |
112 537 |
|
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 942 959 882 |
2 029 717 630 |
10. melléklet
|
Mérleg Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
100 320 |
82 432 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
100 320 |
82 432 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
640 633 |
335 957 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
640 633 |
335 957 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
740 953 |
418 389 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 822 380 |
3 004 367 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 822 380 |
3 004 367 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 822 380 |
3 004 367 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 857 533 |
0 |
|
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
221 552 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
3 079 085 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 079 085 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 642 418 |
3 422 756 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 290 015 |
5 290 015 |
|
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 145 972 |
3 145 972 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 145 972 |
3 145 972 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-11 591 944 |
-10 812 268 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
779 676 |
5 281 683 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 376 281 |
2 905 402 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
115 761 |
314 358 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
115 761 |
314 358 |
|
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 680 |
0 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 680 |
0 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 737 283 |
0 |
|
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 737 283 |
0 |
|
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 862 724 |
314 358 |
|
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 155 975 |
202 996 |
|
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 155 975 |
202 996 |
|
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 642 418 |
3 422 756 |
11. melléklet
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
171 310 585 |
131 459 121 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
40 841 471 |
40 158 549 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
628 800 |
381 300 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
212 780 856 |
171 998 970 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
207 879 934 |
159 072 685 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 506 729 |
57 820 644 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 467 349 |
3 669 730 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 039 598 |
49 924 342 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
260 893 610 |
270 487 401 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
14 340 410 |
14 320 770 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
48 047 742 |
62 596 000 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
62 388 152 |
76 916 770 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 400 696 |
20 790 101 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 095 602 |
11 890 711 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
7 516 053 |
8 531 094 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
36 012 351 |
41 211 906 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 081 297 |
35 806 537 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
231 144 961 |
210 802 459 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
107 047 705 |
77 748 699 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
223 701 |
6 953 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
223 701 |
6 953 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
26 384 |
614 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
26 384 |
614 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
197 317 |
6 339 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
107 245 022 |
77 755 038 |
12. melléklet
|
|
Eredménykimutatás Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
62 805 |
34 106 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
62 805 |
34 106 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
95 079 928 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
83 213 473 |
1 981 734 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
28 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
83 213 473 |
97 061 690 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 130 729 |
3 213 175 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 270 208 |
10 423 230 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 400 937 |
13 636 405 |
|
18 |
14 Bérköltség |
45 474 578 |
49 976 780 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 580 631 |
9 461 625 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
14 205 287 |
16 415 537 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
66 260 496 |
75 853 942 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
798 588 |
869 716 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 034 823 |
1 454 083 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
781 434 |
5 281 650 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
762 |
207 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
762 |
207 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 520 |
174 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 520 |
174 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 758 |
33 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
779 676 |
5 281 683 |
13. melléklet
|
Zánka Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
18 644 628 |
1 914 216 244 |
74 407 604 |
0 |
7 120 550 |
0 |
2 014 389 026 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 014 330 |
0 |
6 014 330 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
60 564 384 |
11 338 065 |
0 |
0 |
0 |
71 902 449 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
149 700 |
1 689 504 |
0 |
1 348 177 |
0 |
3 187 381 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
880 000 |
60 714 084 |
13 027 569 |
0 |
7 362 507 |
0 |
81 984 160 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
99 841 |
0 |
2 549 210 |
0 |
2 649 051 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
99 841 |
0 |
2 549 210 |
0 |
2 649 051 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
19 524 628 |
1 974 930 328 |
87 335 332 |
0 |
11 933 847 |
0 |
2 093 724 135 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
18 384 648 |
322 079 386 |
52 036 877 |
0 |
0 |
0 |
392 500 911 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
19 894 608 |
28 148 111 |
8 097 290 |
0 |
0 |
0 |
56 140 009 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
18 814 628 |
0 |
54 340 |
0 |
0 |
0 |
18 868 968 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 464 628 |
350 227 497 |
60 079 827 |
0 |
0 |
0 |
429 771 952 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 464 628 |
350 227 497 |
60 079 827 |
0 |
0 |
0 |
429 771 952 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
60 000 |
1 624 702 831 |
27 255 505 |
0 |
11 933 847 |
0 |
1 663 952 183 |
14. melléklet
|
Zánkai Közös Önkormányzati hivatal Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
111 800 |
0 |
6 596 487 |
0 |
0 |
0 |
6 708 287 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
536 609 |
0 |
0 |
0 |
536 609 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
62 000 |
0 |
71 800 |
0 |
536 609 |
0 |
670 409 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
62 000 |
0 |
608 409 |
0 |
536 609 |
0 |
1 207 018 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 609 |
0 |
536 609 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 609 |
0 |
536 609 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
173 800 |
0 |
7 204 896 |
0 |
0 |
0 |
7 378 696 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 480 |
0 |
5 955 854 |
0 |
0 |
0 |
5 967 334 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
79 888 |
0 |
913 085 |
0 |
0 |
0 |
992 973 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
91 368 |
0 |
6 868 939 |
0 |
0 |
0 |
6 960 307 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
91 368 |
0 |
6 868 939 |
0 |
0 |
0 |
6 960 307 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
82 432 |
0 |
335 957 |
0 |
0 |
0 |
418 389 |
15. melléklet
|
1 |
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
2 |
Buszmegállók cseréje |
7 620 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
3 |
Könyvtár nyílászárók cseréje, energetikai beruházás ( napelem), homlokzat felújítás |
6 350 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
4 |
Iskola utca burkolat felújítás járda és parkoló építése parkosítással |
45 000 000 |
49 842 264 |
49 080 264 |
98,47% |
|
5 |
Iskola meletti pince ( Bormúzeum ) körbekerítése |
827 000 |
827 000 |
827 000 |
100,00% |
|
6 |
Ifjúság út bekötő utcák felújítása ( három utca ) |
8 890 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
7 |
Csapadékvíz elvezetés részletes tervezése és kivitelezése ( Hegyalja és Búzavírág utca ) |
80 380 840 |
2 438 972 |
2 438 972 |
100,00% |
|
8 |
Rákóczi út melletti járda térkövezése 71 úttól vasúti átjáróig |
4 597 400 |
0 |
0 |
0,00% |
|
9 |
Zánkai kikötő tervezése |
10 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
10 |
Gyepszellőztető beszerzése |
317 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11 |
Magasnyomású mosó beszerzése |
317 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
12 |
áramfejlesztő |
317 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
13 |
2 db strandi vizi bejáró |
686 344 |
540 000 |
540 000 |
100,00% |
|
14 |
strandi beléptető rendszer kialakítása |
10 000 000 |
11 006 380 |
11 006 380 |
100,00% |
|
15 |
Strandi szabadidő központ rendezvénytér kialakításának tervezési díja |
2 000 091 |
327 000 |
327 000 |
100,00% |
|
16 |
Strandi vizesblokk felújítás zuhanytálcákcsapok mosdók cseréje burkolás csempézés csatorna felszerelés Strandi főbejárat felújítása palázás bádogozás csatornázás |
2 755 900 |
3 768 058 |
3 768 058 |
100,00% |
|
17 |
Strandi WIFI és kamerarendszer bővítése felújítása |
0 |
754 380 |
754 380 |
100,00% |
|
18 |
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
19 |
1 db nagy mobil vetítővászon Faluház |
2 794 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20 |
Tájház felújítás tervezési díja |
635 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21 |
Faluház szabadtéri színpad elbontása újraépítése |
2 540 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
22 |
Faluház szabadtéri színpad melletti raktár elbontásának újraépítésének tervezése |
635 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
23 |
Tájház melléképületek felújítás |
15 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
Tájház melléképület kiállító terem tetőfelújítás |
1 542 085 |
1 542 085 |
1 542 085 |
100,00% |
|
25 |
Tájház alap megerősítés |
1 894 840 |
1 894 124 |
1 894 124 |
100,00% |
|
26 |
Óvoda kerítés felújítás |
2 082 000 |
951 000 |
951 000 |
100,00% |
|
27 |
Rákóczi úti szakasz aszfaltozása |
0 |
2 466 214 |
2 466 214 |
100,00% |
|
28 |
Tájház főépületépületek felújítás ( tűzése szegése műszaki ellenőrzés) |
0 |
1 353 490 |
1 353 490 |
100,00% |
|
29 |
Óvoda-Bölcsőde parkettázás |
0 |
1 300 682 |
1 300 682 |
100,00% |
|
30 |
Óvoda- bölcsőde szennyvízbekötés felújítása cseréje |
0 |
1 555 750 |
1 555 750 |
100,00% |
|
31 |
Napsugár Téri út engedélyezési terv |
0 |
349 250 |
349 250 |
100,00% |
|
32 |
Településrendezési eszközök módosítása |
0 |
1 117 600 |
1 117 600 |
100,00% |
|
33 |
Rózsakert kertépítészeti terv |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
34 |
Temető Kálvária kialakítása |
0 |
605 740 |
605 740 |
100,00% |
|
35 |
Telek visszavásárlás |
0 |
475 200 |
475 200 |
100,00% |
|
36 |
Számítógép beszerzés történt a polgármester részére nyomtatóval monitorral programokkal hangszoróval |
0 |
379 603 |
379 603 |
100,00% |
|
37 |
Digitális térkép |
0 |
805 161 |
0 |
0,00% |
|
38 |
Vízkárelhárítási terv |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
39 |
Hómaró beszerzés |
0 |
379 900 |
379 900 |
100,00% |
|
40 |
Faluház parkettázás |
0 |
392 000 |
392 000 |
100,00% |
|
41 |
Orvos szolgálati lakás felújítás |
0 |
4 735 979 |
4 735 979 |
100,00% |
|
42 |
Zánka Község Önkormányzatának beruházásai felújításai összesen: |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
|
43 |
Megnevezés |
2016.évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
44 |
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
45 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
46 |
Közös fenntartású intézmény beruházásai felújításai összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
47 |
Beruházások felújítások intézménnyel együtt összesen: |
207 183 000 |
90 107 832 |
88 540 671 |
98,26% |
16. melléklet
|
kezdés éve |
tervezett befejezés éve pályázati támoga-tás megér-kezésével együtt |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Beruházási kiadásból 2016. december 31-ig kiadás összesen ÁFÁ-val |
2015.-ben elnyert pályázati támogatás |
2015.-ben megkapott pályázati támogatás |
2016.-ban megkapott pályázati támogatás |
2016. évre tervezett módosított kiadási illetve bevételi előirányzat |
2017.-re tervezett kiadási előirányzat |
megjegyzés |
|
2014 |
2016 |
vihar következtében megrongálódott utak helyreállításának vis major pályázata Akácfa utca Árnyas utca Tölgyfa utca Naplemente utca Mokus utca |
2104790 |
2104790 |
1674000 |
0 |
1472511 |
kiadási |
elszámolás megtörtént |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
…. |
bevételi |
|||||||||
|
1 472 511 |
||||||||||
|
kiadási |
||||||||||
|
2016 |
2016 |
iskola utca burkolat felújítása iskola utca járdaépítés parkosítás parkoló kialakítással |
54 982 264 |
49 080 264 |
0 |
0 |
29 963 245 |
kiadási |
5 902 000 |
közlönyben megitélt támogatás 10 millió iskola utca felújítására adósságkonszlidációban elnyert 19.963.245 Ft járda építésre beszámoló felületen KGR rendszerben elszámolás megtörtént részletes elszámolás később 2018-ig |
|
49 842 264 |
||||||||||
|
bevételi |
||||||||||
|
29 963 245 |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
ASP pályázat könyvelési és nyilvántartási rendszer átállásra eszközbeszerzésekre és átállás megvalósításával kapcsolatos költségekre |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 909 940 |
bevételi 5909940 |
kiadási 5909940 |
pénzeszköz átadása Hivatalnak |
|
2016 |
2018 |
csapadékvíz elvezetési pályázat |
118 025 122 |
3 025 122 |
0 |
0 |
0 |
kiadási 2438972 |
kiadási 115000000 |
pályázat beadás történt |
|
2016 |
2017 |
Kálvária ( stációk temetőben ) |
2 257 740 |
605 740 |
0 |
0 |
0 |
kiadási 605740 |
kiadási 1652000 |
áthuzódó megvalósítás |
|
2016 |
2017 |
Óvoda kerítés |
1 382 850 |
951 000 |
0 |
0 |
0 |
kiadási 951000 |
kiadási 441850 |
áthuzódó kiadás |
|
2016 |
2018 |
napsugártéri útépítés |
20 349 250 |
349 250 |
0 |
0 |
0 |
kiadási 349250 |
kiadási 20000000 |
évközi döntéssel 20 milliós útépítési keret van 2017-re |
|
2016 |
2017 |
Strandi gyermek animációs tér kialakítása |
30 327 000 |
327 000 |
0 |
0 |
0 |
kiadási 327000 |
kiadási 30000000 |
pályázat kerül benyújtásra |
|
2014 |
2020 |
Hajó kikötő építése |
155 000 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pályázati lehetőség esetén |
|
2012 |
2025 |
Zöldterület projekt |
55 000 000 |
5 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pályázati lehetőség esetén |
|
Összesen: |
445429016 |
62733166 |
1674000 |
0 |
37345696 |
17. melléklet
|
sorszám |
Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet |
működésből származó kötellezettség |
részesedés |
|
1 |
Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet Zánka Község Önkormányzatának viszonylatában nincs |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
18. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Zánka |
Zánkai Közös Önkor-mányzati Hivatal |
Zánka Intézményével Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Nyító Pénzkészlet |
63 163 348 |
2 822 380 |
65 985 728 |
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
470 587 430 |
97 220 401 |
567 807 831 |
|
3 |
pénzforgalmi kiadások |
-498 813 384 |
-96 380 216 |
-595 193 600 |
|
4 |
Pénzforgalmi bevételekkel kiadásokkal korrigált pénzkészlet |
34 937 394 |
3 662 565 |
38 599 959 |
|
5 |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyító |
-4 062 240 |
-3 737 283 |
-7 799 523 |
|
6 |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró |
11 096 912 |
3 079 085 |
14 175 997 |
|
7 |
nem pénzforgalmi sajátos elszámolás |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
nem pénzforgalmi sajátos elszámolás ( egyéb ) |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Záró pénzkészlet |
41 972 066 |
3 004 367 |
44 976 433 |
19. melléklet
|
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
Adó elengedés |
Adó kedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
1 |
Megnevezés |
jogcím |
mértéke % |
összege Ft |
jogcím |
mértéke % |
összege Ft |
jogcím |
mértéke % |
összege Ft |
Összesen: |
|
2 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Építmény adó |
0 |
0 |
0 |
rendelet szerint |
68 fő |
793 400 |
0 |
0 |
0 |
793 400 |
|
4 |
Telek adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
rendelet szerint |
77,78% 98 fő |
1 372 000 |
0 |
0 |
0 |
1 372 000 |
|
7 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
rendelet szerint |
50% 225 fő |
2 025 000 |
0 |
0 |
0 |
2 025 000 |
|
8 |
Magánszemélyek kommunális adója telek után |
0 |
0 |
0 |
rendelet szerint |
kedvezmény egyedileg megállapítva átlag 26,5 % 119 fő teljes összeg 18.000 Ft/ adózó |
|||||
|
9 |
Idegenforgalmi adó hétvégi ház után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Helyi adó pótlék bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Térítési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
szoc étkező |
31 % 42%, 53% 60% |
2 216 927 |
2 216 927 |
|
13 |
Térítési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
óvodások, iskolások, bölcsődé-sek közéoiskola, szakiskola kollégium |
50% 100% |
állami támogatásból |
0 |
20. melléklet
|
Megnevezés |
Hitel állomány év elején |
Hitel felvétel |
Hitel törlesztés |
Hitel állomány évvégén |
|
Működési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből adódó kötelezettségek állományváltozás 2016 |
||||
|
Helyi önkormányzat tualjdonában álló gazdálkodó szervezetek |
kötelezettség állomány év elején |
kötelezettség növekedés |
kötelezetség csökkenés |
Kötlezettség állomány évvégén |
|
nincs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből adódó részesedések állományváltozás 2016 |
||||
|
Helyi önkormányzat tualjdonában álló gazdálkodó szervezetek |
részsedés állomány év elején |
részsedés felvétel |
részsedés vissza törlesztés |
részsedés állomány évvégén |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
nincs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
|
Lakosságszám (fő) |
Önkormányzat |
38% -62% Megosztás állami támogatással együtt |
2016. évi finanszírozás összege állami támogatással együtt (az előzőekben leírt arányokkal felosztva) eredeti előirányzat |
2016. évi finanszírozásból az állami támogatás összege (lakosságszám arányban) |
2016. évi finanszírozásból az önkormányzati saját támogatás összege eredeti előirányzat |
hozzájárulások 2016.évben módosított előirányzat saját támogatás összege |
2016. évi módosított állami támogatás ( kiközölt megemelve az évközben igénybevett bérkompenzációval ) lakosságszám arányában felosztva |
2016.évi módosított finanszírozási összeg együttesen |
2016.évi teljesítés Ft-ban |
|
67 |
Óbudavár |
2,21% |
2 007 494 |
1 286 832 |
720 662 |
779 446 |
1 316 205 |
2 095 651 |
779 446 |
|
108 |
Szentjakabfa |
3,56% |
3 235 961 |
2 074 297 |
1 161 664 |
1 256 420 |
2 121 644 |
3 378 064 |
1 256 420 |
|
250 |
Balatoncsicsó |
8,2% |
7 490 651 |
4 801 613 |
2 689 038 |
2 908 381 |
4 911 214 |
7 819 595 |
2 908 381 |
|
488 |
Szentantalfa |
16,10% |
14 621 751 |
9 372 748 |
5 249 002 |
5 677 160 |
9 586 689 |
15 263 849 |
5 677 160 |
|
103 |
Tagyon |
3,40% |
3 086 148 |
1 978 265 |
1 107 884 |
1 198 253 |
2 023 420 |
3 221 673 |
1 198 253 |
|
136 |
Monoszló |
4,49% |
4 074 914 |
2 612 077 |
1 462 837 |
1 462 837 |
2 671 700 |
4 134 537 |
1 462 837 |
|
1152 |
nem Balatonparti települések |
38,00% |
34 516 920 |
22 125 832 |
12 391 088 |
13 282 497 |
22 630 873 |
35 913 370 |
13 282 497 |
|
- |
|||||||||
|
- |
|||||||||
|
448 |
Balatonszepezd |
19,13% |
17 376 069 |
8 604 490 |
8 771 578 |
9 280 389 |
8 800 895 |
18 081 284 |
9 280 389 |
|
1004 |
Zánka |
42,87% |
38 941 011 |
19 283 277 |
19 657 734 |
21 361 839 |
19 723 435 |
41 085 274 |
21 361 839 |
|
1452 |
Balatonpari települések |
62,00% |
56 317 080 |
27 887 768 |
28 429 312 |
30 642 228 |
28 524 330 |
59 166 558 |
30 642 228 |
|
- |
|||||||||
|
2604 |
Összesen: |
100,00% |
90 834 000 |
50 013 600 |
40 820 400 |
43 924 725 |
51 155 203 |
95 079 928 |
43 924 725 |
|
állami támogatás évközben leigényelt bérkompenzációval |
51 155 203 |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás mindösszesen: |
95 079 928 |
||||||||
22. melléklet
|
Megnevezés |
E.I.T. működtetés 2016 eredeti előirányzat |
Háziorvosi feladat-ellátás 2016erdeti előirányzat |
Fogszak-orvosi feladat-ellátás 2016 eredeti előirányzat |
Védőnői feladat-ellátás 2016 eredeti előirányzat |
Iskolaorvosi feladat-ellátás 2016 erdeti előirányzat |
Bevételek összesen települé-senként 2016 eredeti előirányzat |
Bevételek összesen települé-senként 2016 módosított előirányzat |
2016 évi teljesítés |
Kiadások összesen 2016 ereti előirányzat |
Kiadások összesen 2016 módosított előirányzat |
Kiadások összesen 2016 teljesítés |
|
Óbudavár önkormányzattól átvett támogatás |
5 000 |
191 000 |
63 000 |
62 000 |
0 |
321 000 |
333 195 |
333 195 |
|||
|
Szentjakabfa önkormányzattól átvett támogatás |
9 000 |
308 000 |
101 000 |
100 000 |
0 |
518 000 |
537 657 |
537 657 |
|||
|
Balatoncsicsó önkormányzattól átvett támogatás |
19 000 |
296 000 |
235 000 |
233 000 |
0 |
783 000 |
828 502 |
828 502 |
|||
|
Szentantalfa önkormányzattól átvett támogatás |
38 000 |
1 390 000 |
458 000 |
454 000 |
0 |
2 340 000 |
2 428 821 |
2 428 821 |
|||
|
Tagyon önkormányzattól átvett támogatás |
8 000 |
293 000 |
97 000 |
96 000 |
0 |
494 000 |
512 747 |
512 747 |
|||
|
Zánka önkormányzattól átvett támogatás |
77 000 |
2 862 000 |
942 000 |
934 000 |
0 |
4 815 000 |
4 997 737 |
4 997 737 |
|||
|
Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás |
35 000 |
1 276 000 |
421 000 |
417 000 |
0 |
2 149 000 |
2 230 540 |
2 230 540 |
|||
|
Monoszló önkormányzattól átvett támogatás |
10 000 |
0 |
128 000 |
0 |
0 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
|||
|
Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen: |
201 000 |
6 616 000 |
2 445 000 |
2 296 000 |
0 |
11 558 000 |
12 007 199 |
12 007 199 |
|||
|
OEP-től Védőnői háziorvosi és iskolaorvosi feladatokra átvett támogatás összesen: |
0 |
13 800 000 |
0 |
4 776 000 |
169 000 |
18 745 000 |
22 913 100 |
22 913 100 |
|||
|
Támogatások bevételi terve 2016.-ra összesen: |
201 000 |
20 416 000 |
2 445 000 |
7 072 000 |
169 000 |
30 303 000 |
34 920 299 |
34 920 299 |
|||
|
Támogatás Óbudavári önkormányzatnak betegek szállítására |
0 |
335 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 500 |
335 500 |
335 500 |
||
|
Támogatás Balatonszepezdi önkormányzatnak háziorvosi takarító béréhez |
0 |
85 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 500 |
85 500 |
85 500 |
||
|
pénzeszközátadás vállakozó háziorvosnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatási és pénzeszközátadási kiadási előirányzat 2016. évre összesen: |
0 |
421 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 000 |
421 000 |
421 000 |
23. melléklet
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2016. évi eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés Ft-ban |
2016. évi teljesítés %-ban |
|
2 |
Zánkai Német nemzetiségi önkormányzatnak támogatásértékű kiadás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|
3 |
Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásnak ( OEP Védőnő iskolaorvos háziorvos társközségek támogatása ) |
30 303 000 |
34 920 299 |
34 920 299 |
100,00% |
|
4 |
Támogatásértékű kiadás oktatási nevelési intézményi társulásnak (fenntartó községek óvoda-bölcsőde közétkeztetés és állami tám átveztés) |
47 731 451 |
50 313 510 |
50 313 510 |
100,00% |
|
5 |
Támogatásértékű kiadás oktatási nevelési intézményi társulásnak (fenntartó községek bankköltség fedezetére) |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|
7 |
Támogatásértékű kiadás házisegítségnyújtási feladatokhoz ( házisegyítségnyújtás jelzőrendszer ) Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak |
829 496 |
829 496 |
829 496 |
100,00% |
|
8 |
Támogatásértékű kiadás belső ellenőrzési feladatokhoz Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak |
310 071 |
310 071 |
310 071 |
100,00% |
|
9 |
Támogatásértékű kiadás gyermekjóléti feladatokhoz Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak |
253 864 |
253 864 |
253 864 |
100,00% |
|
10 |
Veszprém megyei rendőrfőkapítányság |
80 000 |
76 390 |
76 390 |
100,00% |
|
11 |
Mozdulj Balaton rendezvénysorozathoz |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
|
12 |
DRV ZRT-nek Víz és csatornaszolgáltatás állami támogatásának átadása |
0 |
5 290 000 |
5 290 000 |
100,00% |
|
13 |
Éltető Balatonfelvidékért egyesület |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
14 |
Zánkai Közösségi és Tömegsportklub támogatása |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100,00% |
|
15 |
Zánka Közrendjéért Polgárőr Szervezet |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
16 |
Veszprém Megyei Kereszténységért Alapítvány |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|
17 |
Medicopter alaptvány |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|
24 |
helyi önkormányzatok elszámolásból származó kiadásai |
0 |
186 911 |
186 911 |
100,00% |
|
25 |
2016. évre képzett céltartalék |
1 200 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
26 |
Általános tartalék |
20 000 000 |
19 727 |
19 727 |
100,00% |
|
27 |
Működési célú kölcsönök nyújtása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|
28 |
Működési célú támogatások pénzeszköz átadások egyéb működési kiadások összesen: |
101 787 882 |
94 660 268 |
94 660 268 |
100,00% |
|
29 |
Felhalmozási célú átmeneti támogatás Önkormányzat részére |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
30 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31 |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
32 |
Felhalmozási pénzeszközátadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
33 |
Intézményfinanszírozás ( hivatal ,) |
90 834 000 |
95 079 928 |
95 079 928 |
100,00% |
|
34 |
Kincstárjegyek betétek befektetése |
0 |
70 015 924 |
70 015 924 |
100,00% |
|
35 |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 548 310 |
12 065 576 |
7 040 657 |
58,35% |
|
36 |
finanszíozási kiadások összesen: |
96 382 310 |
177 161 428 |
172 136 509 |
97,16% |
|
37 |
Működési és Felhalmozási pénzeszközátadások és finanszírozási kiadások összesen : |
198 170 192 |
271 821 696 |
266 796 777 |
98,15% |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
