Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017(IV.28..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017.05.04.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
bevétel főösszegét	2.495.844	2.430.205
működési célú bevétel	1.547.498	1.528.416
fejlesztési célú bevétel	742.063	742.165
finanszírozási célú bevételeit	67.133	20.133
működési célú bevétel	67.133	20.133
fejlesztési célú bevétel	0	0
kiadás főösszegét	2.495.844	2.328.667
működési célú kiadás	1.640.874	1.525.882
fejlesztési célú kiadás	807.970	802.785
finanszírozási célú kiadásait	47.000	0
működési célú kiadás	47.000	0
fejlesztési célú kiadás	0	0
Költségvetési egyenleg	0
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	139.150	139.491
működtetés	0
felhalmozás	0
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek	0
működtetés	0
felhalmozás	0

valamint:


89.534.245	Ft	záró pénzkészlettel

502,93 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 485,40 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
Bevételek	2.495.844	2.430.205
Működési bevételek	318.769	305.837
Közhatalmi bevételek	110.999	108.479
költségvetési támogatások	584.075	584.075
felhalmozási bevételek	5.823	5.823
Támogatások ÁH-on belülről	1.248.851	1.250.672
Véglegesen átvett pénzeszköz	12.026	12.025
működési célú hitel	47.000	0
fejlesztési célú hitel	0	0
kölcsönök visszatérülése	9.018	3.670
Maradvány igénybevétele	139.150	139.491
Áh-on belüli megelőlegezések	20.133	20.133

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá:

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.495.844	2.328.667
Személyi juttatások	691.222	676.481
Munkaadókat terhelő járulékok	141.667	137.994
Dologi kiadások	573.799	522.153
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	13.366	13.196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.862	10.224
Támogatások ÁH-on belülre	189.105	165.078
Beruházások	764.828	760.788
Felújítások kiadásai	38.102	38.097
Tartalék	21.197	0
Adott kölcsönök	4.657	4.656
Működési hitelek kiadásai	47.000	0

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2016.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	502,93	485,40
*ebből közfoglalkoztatás:*	*359,30*	*355,30*
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	42,75	42,83
III. Művelődési Ház és Könyvtár	7,63	7,63
IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott	376,80	368,50
V. Polgármesteri Hivatal	20,75	17,63
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	18,50	17,06
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	24,75	22,00
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	11,75	9,75

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.942.336	e Ft	ESZKÖZ,
4.942.336	e Ft	FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2016. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint 101.539 eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 8.524 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi 2017. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	372	372	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.074	1.074	eFt
III.	Fegyvernek Város Önkormányzata	93.348	93.348	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.191	1.191	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.087	2.087	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.154	1.154	eFt
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	2.313	2.313	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2016. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László dr Pető Zoltán

polgármester jegyző

Kihírd.: 2017.IV.28.