Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 190 752 291	1 210 584 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	229 018 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 877 421
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	603 796 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	607 780 556	784 233 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	607 780 556	784 233 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 027 746 848	3 986 805 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	299 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 687 687 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	425 100 000	425 100 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	380 181 073	380 427 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181 706 164	181 978 999
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 370 400	56 370 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 305 869	1 305 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	95 398 000	95 595 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	1 771 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 000 000	8 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 768 125 435	6 925 512 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	311 575 632	307 145 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 575 632	307 145 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	311 575 632	307 145 982
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 079 701 067	7 232 658 334

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 297 999 411	2 481 611 794
1.1.	Személyi juttatások	895 415 105	963 968 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	197 203 569
1.3.	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 212 643 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	32 233 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	75 563 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 696 000	23 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	49 367 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 760 447 148	4 729 792 032
2.1.	Beruházások	111 505 848	414 537 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	4 157 354 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 058 446 559	7 211 403 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	21 254 508	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	21 254 508	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 079 701 067	7 232 658 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 321 124	-285 891 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	290 321 124	285 891 474

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 190 752 291	1 210 584 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	229 018 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 877 421
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	603 796 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	282 444 901	458 897 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	282 444 901	458 897 640
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 027 746 848	3 986 805 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	299 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 687 687 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	293 582 000	154 652 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	248 482 000	109 552 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	362 521 473	362 495 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 286 164	165 286 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 925 000	17 925 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	58 296 740	58 270 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 430 800	55 430 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 522 000	60 522 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 054 900	4 054 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 005 869	1 005 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	95 398 000	95 595 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 574 000	1 771 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 000 000	8 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	27 566 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	27 566 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 288 612 180	6 305 196 262
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	302 835 799	298 678 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	302 835 799	298 678 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	302 835 799	298 678 984
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 591 447 979	6 603 875 246

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 840 541 323	2 021 523 706
1.1.	Személyi juttatások	752 963 121	821 516 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 202 347	164 794 154
1.3.	Dologi kiadások	867 839 855	963 846 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	32 233 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	39 133 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 696 000	21 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 437 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729 652 148	4 561 097 032
2.1.	Beruházások	100 710 848	403 742 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 628 941 300	4 157 354 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 570 193 471	6 582 620 738
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	21 254 508	21 254 508
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	21 254 508	21 254 508
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 591 447 979	6 603 875 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-281 581 291	-277 424 476
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	281 581 291	277 424 476

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	325 335 655	325 335 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	325 335 655	325 335 655
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	131 518 000	270 448 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	131 518 000	270 448 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 659 600	17 932 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 420 000	16 692 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	939 600	939 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	479 513 255	620 316 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 739 833	8 466 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 739 833	8 466 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 739 833	8 466 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 253 088	628 783 088

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	457 458 088	460 088 088
1.1.	Személyi juttatások	142 451 984	142 451 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 409 415	32 409 415
1.3.	Dologi kiadások	248 796 689	248 796 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	36 430 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	31 930 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 795 000	168 695 000
2.1.	Beruházások	10 795 000	10 795 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	488 253 088	628 783 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	488 253 088	628 783 088

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 739 833	-8 466 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 739 833	8 466 998

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	144 773 800	144 773 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 773 800	144 773 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 960 000	13 960 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 960 000	13 960 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 568 551	46 550 501
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 568 551	46 550 501
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 120 869	1 120 869
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	321 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	399 869
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	787 000	787 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	206 210 220	207 192 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	233 780	198 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 780	198 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	233 780	198 599
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 444 000	207 390 769

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	194 829 000	195 775 769
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	135 705 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	30 484 073
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 588 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 997 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 615 000	11 615 000
2.1.	Beruházások	11 615 000	11 615 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 444 000	207 390 769
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 444 000	207 390 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-233 780	-198 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	233 780	198 599

						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 190 752 291	1 210 584 636	Személyi juttatások	895 415 105	963 968 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 780 556	784 233 295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 611 762	197 203 569
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324	Dologi kiadások	1 116 636 544	1 212 643 045
4.	Közhatalmi bevételek	425 100 000	425 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 233 000	32 233 000
5.	Működési bevételek	380 181 073	380 427 633	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	75 563 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	8 600 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 610 813 920	2 808 945 564	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 297 999 411	2 481 611 794
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	305 716 854	301 287 204	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305 716 854	301 287 204	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	305 716 854	301 287 204	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 254 508	21 254 508
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 916 530 774	3 110 232 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 319 253 919	2 502 866 302
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	312 814 509	327 333 770
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	597 276 855	607 366 466

						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 027 746 848	3 986 805 121	Beruházások	111 505 848	414 537 762
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
3.	Felhalmozási bevételek	95 398 000	95 595 000	Felújítások	2 628 941 300	4 157 354 270
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	34 166 667	34 166 667	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 157 311 515	4 116 566 788	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 760 447 148	4 729 792 032
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	5 858 778	5 858 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 858 778	5 858 778	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 858 778	5 858 778	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 163 170 293	4 122 425 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 760 447 148	4 729 792 032
27.	Költségvetési hiány:	603 135 633	613 225 244	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	597 276 855	607 366 466	Bruttó többlet:	-	-

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	392 000 000	392 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	95 398 000	95 595 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 100 000	2 100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		489 498 000	489 695 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
2017.évi startmunka programok fejlesztési része	21 545 848	2017		21 545 848	21 545 848
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi fogl.együttm.fejl.része	2 500 000	2017		2 500 000	2 500 000
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	10 000 000	2017		10 000 000	10 000 000
Szavazógép testületi ülésre	3 369 000	2017		3 369 000	3 369 000
MIKROKAM rendszer (ülések közvetítése)	6 325 000	2017		6 325 000	6 325 000
9 személyes autó beszerzése	5 100 000	2017		5 000 000	5 100 000
Ipar úti csatlakozás ( telek vás.+kialakítás)	1 650 000	2017		1 650 000	1 650 000
Digitális összevont közműtérkép	10 000 000	2017		10 000 000	10 000 000
Közvilágítási hálózat bővítés	15 000 000	2017		15 000 000	15 000 000
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása	6 000 000	2017		6 000 000	6 000 000
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól	3 200 000	2017		3 200 000	3 200 000
PILOT program	101 600	2017			101 600
Szilárd szerkezetű fürdőépület tervezése	40 000 000	2017			40 000 000
Vak Bottyán utca útépítése, csapadékvíz elvezetése	25 000 000	2017			25 000 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központhoz való csatlakozás, eszköbeszerzés	2 160 000	2017			2 160 000
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv.	29 967 306	2017			29 967 306
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl.	351 551 589	2017-2019			70 310 318	281 241 271
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl.	88 430 000	2017-2018			44 215 000	44 215 000
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása	182 177 690	2017-2018			91 177 690	91 000 000

ÖSSZESEN:	806 078 033			86 589 848	389 621 762	416 456 271

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 460 245 000	2017		2 460 245 000	2 460 245 000
Képtár-Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000
Járóbeteg szakell. vízszigetelés	28 807 372	2016-2017	11 565 072	17 242 300	17 242 300
Óvoda udvarra foci pálya		2017		2 800 000
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000
Új zebrák létesítése	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzitővel	404 000	2017		404 000	404 000
beépített szekrény, csillár	500 000	2017		500 000	500 000
légkondícionálás	20 000 000	2017		20 000 000	20 000 000
Külterületi utak felújítása	9 000 000	2017		9 000 000	9 000 000
Thököly utcai támfal	700 000	2017		700 000	700 000
Parkolók kialakítása	10 000 000	2017		10 000 000	10 000 000
Járda építés	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000
Ipar úti csatlakozás ( telek vás.+kialakítás)	3 500 000	2017		3 500 000	3 500 000
Vörössipkások u. burkolatfelújítás	19 600 000	2017		19 600 000	19 600 000
Simándi u. útkorszerűsítés	18 100 000	2017		18 100 000	18 100 000
Szeles u. útkorszerűsítés	12 800 000	2017		12 800 000	12 800 000
Bocskai u. burkolatfelújítás	10 700 000	2017		10 700 000	10 700 000
Eötvös u. környezetrendezés		2017		8 000 000
Szemere u. környezetrendezés	8 000 000	2017			8 000 000
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés	150 000	2017		150 000	150 000
Vízikapu Színpad hálózatcsatl., talajvilágítás	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése	2 000 000	2017		2 000 000	2 000 000
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u.,MÁV állomás	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000
NKA örökségvédelmi pályázat önerő	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000
Határ u. útkorszerűsítés	8 886 611	2017			8 886 611
A Művelődés Háza felújítása	1 300 000 000	2017-18			1 300 000 000
A Művelődés Háza szennyvízelvezetési problémájának megoldása	1 200 000	2017			1 200 000
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése	221 126 359	2017			221 126 359

ÖSSZESEN:	4 167 719 342		11 565 072	2 627 741 300	4 156 154 270

EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése; KEHOP-2.2.2-15-2015-00036
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	625 658 081			625 658 081
- saját erőből központi támogatás	99 675 296			99 675 296
EU-s forrás	1 848 409 093			1 848 409 093
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 474 067 174	0	0	2 474 067 174

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 460 245 570			2 460 245 570
Szolgáltatások igénybe vétele	13 821 604			13 821 604
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	2 474 067 174	0	0	2 474 067 174


EU-s projekt neve, azonosítója:	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás (2016-ban átutalva)	56 400 000	67 723 500		124 123 500
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	56 400 000	67 723 500	0	124 123 500

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	13 000 000	36 112 500		49 112 500
Beruházások, beszerzések	2 500 000			2 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	40 400 000	29 971 920		70 371 920
Adminisztratív költségek	500 000	1 639 080		2 139 080
				0
				0
				0
Összesen:	56 400 000	67 723 500	0	124 123 500

EU-s projekt neve, azonosítója:	Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	36 447 980			36 447 980
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	36 447 980	0	0	36 447 980

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	29 967 306			29 967 306
Szolgáltatások igénybe vétele	6 480 674			6 480 674
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	36 447 980	0	0	36 447 980


EU-s projekt neve, azonosítója:	A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	388 730 839			388 730 839
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	388 730 839	0	0	388 730 839

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	70 310 318	140 620 636	140 620 636	351 551 590
Szolgáltatások igénybe vétele	7 435 850	14 871 700	14 871 700	37 179 250
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	77 746 168	155 492 336	155 492 336	388 730 840

EU-s projekt neve, azonosítója:	"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	123 300 000			123 300 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	123 300 000	0	0	123 300 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	44 215 000	44 215 000		88 430 000
Szolgáltatások igénybe vétele	17 450 000	17 450 000		34 900 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	61 665 000	61 665 000	0	123 330 000



EU-s projekt neve, azonosítója:	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	200 351 390			200 351 390
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	200 351 390	0	0	200 351 390

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	91 177 690	91 000 000		182 177 690
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000 000	8 173 700		18 173 700
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	101 177 690	99 173 700	0	200 351 390

EU-s projekt neve, azonosítója:	Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	499 748 800			499 748 800
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	499 748 800	0	0	499 748 800

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		452 060 300		452 060 300
Szolgáltatások igénybe vétele	30 000 000	17 688 500		47 688 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	30 000 000	469 748 800	0	499 748 800

EU-s projekt neve, azonosítója:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	247 085 159			247 085 159
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	247 085 159	0	0	247 085 159

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	221 126 359			221 126 359
Szolgáltatások igénybe vétele	25 958 800			25 958 800
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	247 085 159	0	0	247 085 159


EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868
			*Forintban!*
Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	9 000 000			9 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	9 000 000	0	0	9 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		270 000		270 000
Beruházások, beszerzések	2 160 000			2 160 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 798 000	2 772 000		6 570 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	5 958 000	3 042 000	0	9 000 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 190 752 291	1 210 584 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	229 018 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 877 421
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	603 796 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	184 608 729	351 665 241
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 608 729	351 665 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 027 746 848	3 986 805 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	299 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 687 687 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	425 100 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	380 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	252 138 000	252 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	38 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	44 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	94 611 000	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 000 000	8 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	34 166 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	34 166 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 216 123 535	6 363 670 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	280 396 931	277 450 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 496 520 466	6 641 120 687

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	973 458 459	1 142 018 560
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097	278 565 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337	41 598 647
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025	720 055 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	26 236 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	75 563 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 696 000	23 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	49 367 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148	4 703 676 032
2.1.	Beruházások	86 589 848	389 621 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	4 156 154 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 707 789 607	5 845 694 592
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	788 730 859	795 426 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	774 171 587
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	788 730 859	795 426 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 496 520 466	6 641 120 687

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	240

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 190 752 291	1 210 584 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	153 001 331
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	229 018 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 877 421
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	603 796 773
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	184 608 729	351 665 241
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 608 729	351 665 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	114 491 324
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 027 746 848	3 986 805 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	299 118 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 859 628 848	3 687 687 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 297 039 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000	159 652 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	253 482 000	114 552 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	252 138 000	252 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	38 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	44 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	94 611 000	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 000 000	8 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	27 566 667
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	27 566 667
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 084 605 535	6 091 622 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	280 396 931	277 450 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 002 466	6 369 072 687

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	861 940 459	1 027 870 560
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097	272 677 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337	38 943 647
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025	650 880 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	26 236 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	39 133 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 696 000	21 696 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 607 000	17 437 200
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148	4 545 776 032
2.1.	Beruházások	86 589 848	389 621 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	4 156 154 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	2 681 371 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 576 271 607	5 573 646 592
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	788 730 859	795 426 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	774 171 587
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	788 730 859	795 426 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 002 466	6 369 072 687

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			240

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 518 000	265 448 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	126 518 000	265 448 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	6 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	6 600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	131 518 000	272 048 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 518 000	272 048 000

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	111 518 000	114 148 000
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000	5 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 000	2 655 000
1.3.	Dologi kiadások	69 175 000	69 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 800 000	36 430 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 800 000	31 930 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000	157 900 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 518 000	272 048 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 518 000	272 048 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 120 869	1 120 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	321 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	399 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963 000	7 963 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	7 963 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	787 000	787 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 870 869	9 870 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	196 573 131	197 519 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	198 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	197 321 301
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	207 390 769


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	194 829 000	195 775 769
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	135 705 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	30 484 073
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 588 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	11 615 000	11 615 000
2.1.	Beruházások	11 615 000	11 615 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 444 000	207 390 769

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 096 266	6 096 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 855 266	2 855 266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	841 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 414 000	1 629 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 000	1 629 913
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	7 510 266	7 726 179
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	225 857 734	226 253 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 734	55 734
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 802 000	226 197 876
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 368 000	233 979 789


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	232 968 000	233 579 789
1.1.	Személyi juttatások	153 758 000	154 273 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 545 000	36 640 973
1.3.	Dologi kiadások	42 665 000	42 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400 000	400 000
2.1.	Beruházások	400 000	400 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	233 368 000	233 979 789

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	36 461 900	36 461 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	26 972 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	4 979 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	627 000	7 987 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000	7 987 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	37 088 900	44 449 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	96 652 100	98 889 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 451 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	85 438 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	143 338 400


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	131 779 000	141 376 400
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	62 978 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	13 528 300
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	64 870 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 962 000	1 962 000
2.1.	Beruházások	762 000	762 000
2.2.	Felújítások	1 200 000	1 200 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 741 000	143 338 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	43 800 474	43 774 199
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 974 199
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	8 900 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 498 500	3 318 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	3 318 714
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		197 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		197 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	45 298 974	47 289 913
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	112 879 627	113 769 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	3 379 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	110 389 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	161 059 311


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 834 601	160 715 311
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	78 018 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	18 551 326
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	64 145 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	344 000	344 000
2.1.	Beruházások	344 000	344 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 178 601	161 059 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	19 092 164	19 092 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419 164	12 419 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 000	3 893 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780 000	780 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	19 092 164	19 092 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	149 407 836	150 423 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	598 836	598 836
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 809 000	149 824 614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 500 000	169 515 614


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	167 500 000	168 515 614
1.1.	Személyi juttatások	78 366 000	79 175 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 929 000	18 134 642
1.3.	Dologi kiadások	71 205 000	71 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 500 000	169 515 614

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	21 471 400	21 744 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 600 000	19 872 835
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 571 400	1 571 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	411 669 327	411 669 327
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 669 327	411 669 327
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	433 140 727	433 413 562
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	17 284 624	17 011 789
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 284 624	12 011 789
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 000 000	5 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	450 425 351	450 425 351


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	439 630 351	439 630 351
1.1.	Személyi juttatások	175 251 224	175 251 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 608	38 265 608
1.3.	Dologi kiadások	226 113 519	226 113 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	10 795 000	10 795 000
2.1.	Beruházások	10 795 000	10 795 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	450 425 351	450 425 351

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak