Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.05.24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a következők:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.422.668.298 Ft-ban állapítja meg,

b) kiadási főösszegét 1.104.063.930 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített 1.422.668.298 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 758.770.832 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 139.349.381 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 40.811.720 Ft

d) Működési bevételek: 38.980.438 Ft

e) Felhalmozási célú bevételek: 7.683.536 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 8.522.872 Ft

g) Maradvány igénybevétele: 168.871.440 Ft

h) Lekötött bankbetét megszüntetése: 250.000.000 Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.678.051 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.104.063.930 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi juttatás: 373.420.869 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 69.011.651 Ft

c) Dologi kiadások: 184.016.543 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.444.922 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 18.761.301 Ft

f) Beruházások: 68.954.984 Ft

g) Felújítások: 145.649.515 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.923.933 Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9.880.212 Ft

f) Pénzeszközök bankbetétként történő elhelyezése: 150.000.000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 5–7. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásait a 10–11. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taktaharkány, 2017. május 22.

Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula

polgármester jegyző

1. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2016

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	jav.mód.	teljesítés		jav.mód.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 565 660	758 770 832	K1. Személyi juttatás	405 654 062	373 420 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 349 381	139 349 381	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 703 158	69 011 651
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 216	40 811 720	K3. Dologi kiadások	313 221 503	184 016 543
B4. Működési bevételek	36 654 677	38 980 438	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 470 023	64 444 922
			K5. Egyéb működési célú kiadások	19 306 015	18 761 301
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	956 601 934	977 912 371	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	883 354 761	709 655 286

B5. Felhalmozási bevételek	15 050 237	7 683 563	K6. Beruházások	72 516 833	68 954 984
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	8 522 872	K7. Felújítások	256 847 872	145 649 515
B8. Maradvány igénybevétele	168 871 440	168 871 440	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 923 933	19 923 933
B8. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	250 000 000	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 880 212	9 880 212
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 678 052	K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 392 523 611	1 422 668 298	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 392 523 611	1 104 063 930

2. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2016

Bevétel									Kiadás
Megnevezés	Előirányzat								Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés		jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677 189 311	675 521 366	10 636 651	30 509 768	52 739 698	52 739 698	740 565 660	758 770 832	K1. Személyi juttatások	370 534 097	339 648 870	3 965 705	3 656 690	31 154 260	30 115 309	405 654 062	373 420 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 349 381	139 349 381	0	0	0		139 349 381	139 349 381	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 033 967	60 591 262	920 511	1 263 290	7 748 680	7 157 099	80 703 158	69 011 651
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 216	40 811 720	0	0	0		40 032 216	40 811 720	K3. Dologi kiadások	295 483 950	166 119 045	9 419 363	9 780 890	8 318 190	8 116 608	313 221 503	184 016 543
B4. Működési bevételek	17 969 053	24 747 491	18 616 000	14 192 910	69 624	40 037	36 654 677	38 980 438	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 852 688	58 827 587	0	0	5 617 335	5 617 335	64 470 023	64 444 922
									K5. Egyéb működési célú kiadások	970 431	470 431	18 335 584	18 290 870	0	0	19 306 015	18 761 301
									Ebből: Általános tartalék	0		0		0
										0		0		0
										0		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	874 539 961	880 429 958	29 252 651	44 702 678	52 809 322	52 779 735	956 601 934	977 912 371	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	797 875 133	625 657 195	32 641 163	32 991 740	52 838 465	51 006 351	883 354 761	709 655 286
										0		0		0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	15 050 237	7 683 563	0	0	15 050 237	7 683 563	K6. Beruházások	28 996 707	26 764 364	42 560 006	41 230 500	960 120	960 120	72 516 833	68 954 984
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 030 000	2 000 000	2 492 872	0		2 000 000	8 522 872	K7. Felújítások	256 847 872	145 649 515	0	0	0	0	256 847 872	145 649 515
B8. Maradvány igénybevétele	165 618 000	165 618 000	2 500 000	2 500 000	753 440	753 440	168 871 440	168 871 440	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 923 933	19 923 933					19 923 933	19 923 933
B.8 Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	250 000 000					250 000 000	250 000 000	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 880 212	9 880 212					9 880 212	9 880 212
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 678 052						9 678 052	K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 290 157 961	1 311 756 010	48 802 888	57 379 113	53 562 762	53 533 175	1 392 523 611	1 422 668 298	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 263 523 857	977 875 219	75 201 169	74 222 240	53 798 585	51 966 471	1 392 523 611	1 104 063 930

3. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2016 év

Bevétel
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 739 698		52 739 698	80 661 947		80 661 947	61 445 156		61 445 156	533 414 263	30 509 768	563 924 031	758 770 832
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	139 349 381	0	139 349 381	139 349 381
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	40 811 720	0	40 811 720	40 811 720
B4. Működési bevételek	40 037		40 037	21 718		21 718	12 882 494		12 882 494	11 843 279	14 192 910	26 036 189	38 980 438




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	52 779 735	0	52 779 735	80 683 665	0	80 683 665	74 327 650	0	74 327 650	725 418 643	44 702 678	770 121 321	977 912 371

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0		0	0	7 683 563	7 683 563	7 683 563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		0	6 030 000	2 492 872	8 522 872	8 522 872
B8. Maradvány igénybevétele	753 440		753 440	1 310 000	0	1 310 000	1 527 000		1 527 000	162 781 000	2 500 000	165 281 000	168 871 440
B8. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000
B9.Államháztartáson belüli megelőlegezések										9 678 052		9 678 052	9 678 052
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	53 533 175	0	53 533 175	81 993 665	0	81 993 665	75 854 650	0	75 854 650	1 153 907 695	57 379 113	1 211 286 808	1 422 668 298


Kiadás
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	30 115 309		30 115 309	59 284 094		59 284 094	19 913 008	0	19 913 008	260 451 768	3 656 690	264 108 458	373 420 869
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 099		7 157 099	14 946 043		14 946 043	4 728 794	0	4 728 794	40 916 425	1 263 290	42 179 715	69 011 651
K3. Dologi kiadások	8 116 608		8 116 608	6 348 321		6 348 321	44 830 500	1 708 359	46 538 859	114 940 224	8 072 531	123 012 755	184 016 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 617 335		5 617 335	0		0	0	0	0	58 827 587	0	58 827 587	64 444 922
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0	470 431	18 290 870	18 761 301	18 761 301
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0

													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	51 006 351	0	51 006 351	80 578 458	0	80 578 458	69 472 302	1 708 359	71 180 661	475 606 435	31 283 381	506 889 816	709 655 286

K6. Beruházások	960 120		960 120	115 000		115 000	418 465	0	418 465	26 230 899	41 230 500	67 461 399	68 954 984
K7. Felújítások	0			0			0	0		145 649 515	0	145 649 515	145 649 515
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások.										19 923 933	0	19 923 933	19 923 933
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										9 880 212		9 880 212	9 880 212
K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése										150 000 000		150 000 000	150 000 000
													0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	51 966 471	0	51 966 471	80 693 458	0	80 693 458	69 890 767	1 708 359	71 599 126	827 290 994	72 513 881	899 804 875	1 104 063 930

4. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés

Forgorvos	12 800 000	12 800 000	11 319 500
Védőnői ellátás	8 912 700	8 912 700	8 522 000
Mezei őrszolgálat	2 160 000	2 160 000	1 560 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	12 000 000	8 414 040	7 887 157
Iskola működtetése	3 787 500	0

Összesen	39 660 200	32 286 740	29 288 657

			2.4. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó

B34. Vagyoni típusu adók		1 560 450	1 560 450
Ebből:
a)magánszemélyek kommunális adója


B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ebből:
*a) iparűzési adó*	23 000 000	31 873 858	30 271 766

B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	7 992 199
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ebből:
*a) idegenforgalmi adó*			24 900
*b) talajterhelési díj*
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	962 405
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj	100 000
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) egyéb bírság			125 000
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész
*Települési adó*
	,
Összesen	31 100 000	41 634 308	40 811 720


			2.5. melléklet
B4-B5-B6 Működési, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök
	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Önkormányzati lakások bérleti díja	196 000		649 375
Nem lakás célú helység bérleti díja	300 000		145 049
Üzlethelyiség igénybevételi díja
Bérleti díj	120 000
Ingatlan értékesítés	15 050 237	15 050 237	6 450 000
Közigazgatási bírság	200 000
Közterület-használati díj			360 662
Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	2 492 872
Fa értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 233 563

B4-B5-B6.Működési bevételek	18 866 237	18 050 237	11 331 521

B404. Ellátási díjak
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Ellátási díjak	4 400 000	8 313 318	9 367 500
B404. Ellátási díjak	4 400 000	8 313 318	9 367 500

5. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	85 699 610	80 441 927	80 441 927	0	3 787 550	3 787 550	85 699 610	84 229 477	84 229 477
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 470 909	57 094 561	57 094 561	0	0	0	52 759 013	52 759 013	52 759 013	112 229 922	109 853 574	109 853 574
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	297 942	297 942	0	160 020	160 020	0	17 776 475	17 776 475	0	18 234 437	18 234 437
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	59 470 909	57 392 503	57 392 503	85 699 610	80 601 947	80 601 947	98 230 603	119 794 628	119 794 628	243 401 122	257 789 078	257 789 078
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 052 653	4 052 653	0	0	60 000	25 500 250	415 347 580	413 619 635	25 500 250	419 400 233	417 732 288
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra	0	0	0	0	0	0	0	118 755 450	118 755 450	0	118 755 450	118 755 450
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.	0	4 052 653	4 052 653	0	0	0	3 787 550	150 480	153 735	3 787 550	4 203 133	4 206 388
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0	0	0	21 712 700	21 712 700	19 841 500	21 712 700	21 712 700	19 841 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				0	0	0	0	274 728 950	274 728 950	0	274 728 950	274 728 950
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	0	60 000	0	0	140 000	0	0	200 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	59 470 909	61 445 156	61 445 156	85 699 610	80 601 947	80 661 947	123 730 853	535 142 208	533 414 263	268 901 372	677 189 311	675 521 366
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	127 973 107	127 973 107	0	127 973 107	127 973 107
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	39 000 000						93 000 000	11 376 274	11 376 274	132 000 000	11 376 274	11 376 274
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	39 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	139 349 381	139 349 381	132 000 000	139 349 381	139 349 381
12	Helyi és települési adók	4 441 363	0	0	0			4 579 768	1 560 450	1 560 450	9 021 131
13	Gépjárműadók	0	0	0	0			0	30 271 766	30 271 766	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0			0	8 000 000	7 992 199	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó								0	24 900
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	4 441 363	0	0	0	0	0	0	39 832 216	39 849 315	9 021 131	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	4 579 768	200 000	962 405	4 579 768
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	4 441 363	0	0	0	0	0	4 579 768	40 032 216	40 811 720	141 021 131	139 349 381	139 349 381
18	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	425 151	0	0	425 151
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 366 643	1 571 537	0			0	4 744 000	1 880 673	0	6 110 643	3 452 210
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0			0	0	600 026	0	0	600 026
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0		21 640	0	1 602 092	4 743 430	0	1 602 092	4 765 070
	Tulajdonosi bevételek							0	0		0	0	0
21	Ellátási díjak	6 557 154	6 557 154	7 263 359	0		0	0	0	0	6 557 154	6 557 154	7 263 359
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 756 164	2 104 141	0		0	0	0	2 327 418	0	1 756 164	4 431 559
23	Egyéb kamatok	0	0	101	0		52	0	0	349 109	0	0	349 262
24	Egyéb müködési bevételek	0	1 943 000	1 943 356	0		26	0	0	2 117 498	0	1 943 000	4 060 880
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	6 557 154	11 622 961	12 882 494	0		21 718	0	6 346 092	11 843 279	6 557 154	17 969 053	24 747 491
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0						0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0			0			0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0			0
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0	0	0	0			0			0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	6 030 000	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000	0	0	6 030 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 527 000	1 527 000	0	1 310 000	1 310 000	0	162 781 000	162 781 000	0	165 618 000	165 618 000
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	1 527 000	1 527 000	0	1 310 000	1 310 000	0	162 781 000	162 781 000	0	165 618 000	165 618 000
		0	0	0	0			0			0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	109 469 426	74 595 117	75 854 650	85 699 610	81 911 947	81 993 665	221 310 621	883 650 897	894 229 643	416 479 657	1 397 264 204	1 408 404 697

6. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		112 380 546	112 380 546
Vis maior		12 824 466	12 824 466
KEOP BM. EU.önerő támogatása		2 596 095	2 596 095
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		172 000	172 000
Összesen	0	127 973 107	127 973 107

	2.7. melléklet
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
KÖFOP -ASP fejlesztése		6 976 280	6 976 280
56-os emlékmű		3 600 000	3 600 000
Gulag emlékmű		799 994	799 994

Összesen	0	11 376 274	11 376 274

	2.8. melléklet
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés



Összesen	0	0	0

	2.9. melléklet
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés


Összesen

7. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkeztetés			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			Összesen
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés				eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																									0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	399 912	399 912	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 373 807	35 373 807	13 144 200	9 464 850	9 464 850							59 470 909	57 094 561	57 094 561
5	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																									0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)								40 005	40 005					257937	257937										0	297 942	297 942
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	439 917	439 917	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 272 704	35 272 704	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	0	0	0	0	0	59 470 909	57 392 503	57 392 503
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052 653	4 052 653	0	4 052 653	4 052 653
	ebből: központi költségvetési szervek																									0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (szoc-ág.pót.																							4 052 653	4 052 653	0	4 052 653	4 052 653
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	439 917	439 917	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 272 704	35 272 704	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	0	0	0	4 052 653	4 052 653	59 470 909	61 445 156	61 445 156
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek													39 000 000												39 000 000	0	0
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0				0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0
12	Helyi és települési adók	3 202 807			1 188 556									50 000												4 441 363	0	0
13	Gépjárműadók																									0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)																									0	0	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	3 202 807	0	0	1 188 556	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0					0	0	0	0	0	0	4 441 363	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része																									0	0	0
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	3 202 807	0	0	1 188 556	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0				0	0	0	0	0	0	4 441 363	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke																									0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke						3 118														1 366 643	1 568 419				0	1 366 643	1 571 537
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																									0	0	0
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																									0	0	0
21	Ellátási díjak			22 860						703 500	4 400 000	4 400 000	4 529 926	2 157 154	2 157 154	1 690 180						316 893				6 557 154	6 557 154	7 263 359
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						842					1 223 034	1 223 034	0	533 130	456 780						423 485				0	1 756 164	2 104 141
23	Általános forgalmi adó visszatérítése														1 943 000	1 943 000											1 943 000	1 943 000
24	Egyéb kamatok						101																			0	0	101
25	Egyéb müködési bevételek						356																			0	0	356
26	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	22 860	0	0	4 417	0	0	703 500	4 400 000	5 623 034	5 752 960	2 157 154	4 633 284	4 089 960				0	1 366 643	2 308 797	0	0	0	6 557 154	11 622 961	12 882 494
27	Ingatlanok értékesítése																									0	0	0
	ebből: termőföld-eladás bevételei																									0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									0	0	0
29	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)																									0	0	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									0	0	0
32	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 527 000	1 527 000																			0	1 527 000	1 527 000
34	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	1 527 000	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	1 527 000	1 527 000
																										0	0	0
35	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	4 292 807	2 344 404	2 367 264	9 470 156	9 288 588	9 293 005	350 000	439 917	1 143 417	6 150 000	7 373 034	7 502 960	76 062 263	4 292 807	4 292 807	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	1 366 643	2 308 797	0	4 052 653	4 052 653	109 469 426	74 595 117	75 854 650

8. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzatok
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 699 610	80 441 927	80 441 927
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		160 020	160 020
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	85 699 610	80 601 947	80 601 947
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	60 000
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			60 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	85 699 610	80 601 947	80 661 947
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		21 640	21 640
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok		52	52
24	Egyéb müködési bevételek		26	26
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	21 718	21 718
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 310 000	1 310 000
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	1 310 000	1 310 000

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	85 699 610	81 933 665	81 993 665

9. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
01		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
03	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
05	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 912 700	8 912 700	8 522 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			20 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0

10. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 257 868	3 257 868	3 257 868	979 512	979 512	979 512
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		222 504	222 504		85 344	85 344
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	979 512	1 064 856	1 064 856
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	979 512	1 064 856	1 064 856
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					172 000	172 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók				4 579 768
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	4 579 768	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	4 579 768	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						30 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	30 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	5 559 280	2 129 712	2 159 712

11. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Víztermelés, -kezelés,-ellátás			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	11 553 651	11 553 651	11 553 651				50 000	50 000	50 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													0	3 787 550	3 787 550
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)														4 781 477	4 781 477
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	11 553 651	20 122 678	20 122 678	0	0	0	50 000	50 000	50 000
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 787 550	118 905 930	119 029 185
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra														118 755 450	118 755 450
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.													3 787 550	150 480	153 735
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik															120 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	15 341 201	139 028 608	139 151 863	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					125 205 012	125 205 012					2 596 095	2 596 095
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				93 000 000										11 376 274	11 376 274
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	93 000 000	125 205 012	125 205 012	0	0	0	0	2 596 095	2 596 095	0	11 376 274	11 376 274	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója											1 560 450	1 560 450
13	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó											30 271 766	30 271 766
14	Gépjárműadók											8 000 000	7 992 199
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó												24 900
15	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 832 216	39 849 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része											200 000	962 405
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 032 216	40 811 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke															425 151
19	Szolgáltatások ellenértéke														4 744 000	1 046 515			713 837			713 837
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel															600 026
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														1 602 092	4 743 430
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó															1 699 287			192 673			192 673
23	Egyéb kamatok															349 109
24	Egyéb müködési bevételek															625 021
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 092	8 888 513	0	0	906 510	0	0	906 510
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												6 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					93 419 454	93 419 454					9 880 212	9 880 212
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	93 419 454	93 419 454	0	0	0	0	9 880 212	9 678 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezés												9 678 052
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	97 914 550	223 539 016	223 539 016	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	62 546 973	69 124 317	15 341 201	156 750 974	159 416 650	0	0	906 510	50 000	50 000	956 510

12. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	22 759 013	22 759 013	22 759 013
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		12 687 150	12 687 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	22 759 013	22 759 013
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		274 728 950	274 728 950
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					274 728 950	274 728 950
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
			0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	297 487 963	297 487 963
	Felhalmozási önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						402 979
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek						1 492 477
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	1 895 456
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					18 084 893	18 084 893
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	18 084 893	18 084 893

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	315 572 856	317 468 312

13. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köztemető			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 955 529	1 955 529	1 955 529
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke			120 321
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 479
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	152 800	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					41 396 441	41 396 441
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	41 396 441	41 396 441

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	1 955 529	1 955 529	2 108 329	0	41 396 441	41 396 441

14. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2016. évi bevétele

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak