Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 § Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának települési költségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg: (l-3-7.13. mellékletek)
2 § A Rendelet 8. §(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A Rendelethez 1.1- 1.3 melléklet tartozik.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
ZÁNKA KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2017.évre adatok Ft-ban |
||||||
|
Bevételek Megnevezése |
2017. évi tervezett előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Kiadások Megnevezése |
2017. évi tervezett előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek |
44 796 100 |
61 055 990 |
Személyi juttatások |
42 176 097 |
42 176 097 |
|
|
Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) |
104 100 000 |
104 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 311 176 |
10 311 176 |
|
|
Önkormányzatok működési állami támogatásai |
134 114 297 |
144 391 524 |
Dologi kiadások |
109 769 924 |
116 449 924 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(működési célú kölcsöntörlesztés egyéb átvett p.e) |
50 000 |
50 000 |
Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
6 902 600 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 706 265 |
46 706 265 |
Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre, elvonások befizetések |
76 527 291 |
79 861 128 |
|
|
Előző évielszámolásból származó kiadások |
668 537 |
|||||
|
Előző évi működési pénzmaradványfelhasználás |
18 318 172 |
18 318 172 |
Működési célú kölcsönök nyújtása |
200 000 |
200 000 |
|
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 000 000 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 024 919 |
7 024 919 |
|
|
Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások |
9 334 100 |
6 334 100 |
||
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Intézményfinanszírozás |
99 094 305 |
97 921 751 |
||
|
Működési Tartalék és céltartalékok |
24 700 000 |
32 285 911 |
||||
|
Működési bevételek |
348 084 834 |
376 621 951 |
Működési kiadások |
377 137 812 |
400 136 143 |
|
|
Egyenleg |
-29 052 978 |
-23 514 192 |
||||
|
ZÁNKA KÖZSÉG FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2017.évre adatok Ft-ban |
||||||
|
Bevételek Megnevezése |
2017. évi tervezett előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Kiadások Megnevezése |
2017. évi tervezett előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások pályázatok) |
0 |
Beruházások és felújítások |
240 615 162 |
312 037 955 |
||
|
Felhalm. célra átvett pénze.(társközség társulások) |
5 942 710 |
5 942 710 |
Finanszírozási kiadások betét értékpapír vásárlás |
0 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. |
18 107 859 |
18 107 859 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök áht belülre |
0 |
||
|
Hitelek felvétele |
0 |
Felhalmozási célú Céltartalék |
10 000 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések |
9 060 000 |
9 060 000 |
Hitel törlesztés |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások) |
0 |
51 146 621 |
Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása áht kivülre |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése |
625 357 |
625 357 |
Felhalmozási célú ÁFA befizetések fordított ÁFA |
5 140 000 |
5 140 000 |
|
|
Kincstárjegyek betétek felbontása |
245 809 600 |
245 809 600 |
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás ) |
4 737 386 |
0 |
|
|
Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) |
10 000 000 |
10 000 000 |
Kincstárjegyek betétek befektetése |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
289 545 526 |
340 692 147 |
Felhalmozási kiadások |
260 492 548 |
317 177 955 |
|
|
Egyenleg |
29 052 978 |
23 514 192 |
||||
2. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat nettó összeg |
Eredeti előirányzat bruttó összeg |
Módosított előirányzat nettó |
Módosított előirányzat bruttó |
teljesítés nettó |
|
1 |
telekvásárlás |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
2 |
Településszerkezeti terv és építési szabályzat felülvizsgálata |
5 700 000 |
7 239 000 |
5 700 000 |
7 239 000 |
1 300 000 |
|
3 |
Szolgálati lakás tetőfelújítás |
2 637 047 |
3 349 050 |
2 637 047 |
||
|
4 |
Csapadékvíz elvezetés projekt bruttó 115 millió |
90 551 181 |
115 000 000 |
90 551 181 |
115 000 000 |
|
|
5 |
Rákóczi úti járda tervezési díj |
1 100 000 |
1 397 000 |
1 100 000 |
1 397 000 |
|
|
6 |
71 -es járda tervezési díj |
800 000 |
1 016 000 |
800 000 |
1 016 000 |
800 000 |
|
7 |
Orvosi rendelő parkoló és járda tervezési díj |
787 402 |
1 000 000 |
787 402 |
1 000 000 |
|
|
8 |
Forgalomtechnikai terv |
300 000 |
381 000 |
300 000 |
||
|
9 |
út burkolat felújítások bruttó 20 millió |
15 748 031 |
20 000 000 |
15 748 031 |
20 000 000 |
|
|
10 |
Iskola utca felújítása műszaki ellenőri tevékenység |
600 000 |
762 000 |
600 000 |
762 000 |
|
|
11 |
Eszközbeszerzések közlekedési táblák cseréje pótlása |
350 000 |
444 500 |
350 000 |
444 500 |
175 118 |
|
12 |
Eszközbeszerzések Helységnévtáblák utcanévtáblák cseréje 3 millió + ÁFA |
2 755 905 |
3 500 000 |
2 755 905 |
3 500 000 |
|
|
13 |
Immateriális javak beszerzése Zánkai kikötő tervezés |
7 950 000 |
10 096 500 |
7 950 000 |
10 096 500 |
3370000 |
|
14 |
Eszközök beszerzése ( szerszámok fűnyírók locsolók ásó kapa gereblye sövényvágó locsolókanna , virágtartók, ,vontatható lombseprő, ) |
393 700 |
500 000 |
393 700 |
500 000 |
13 502 |
|
15 |
Informatikai eszközök ( Falugondnoknak nyomtató és számítógép ) |
150 000 |
190 500 |
150 000 |
190 500 |
|
|
16 |
Tárgyieszköz beszerzések karbantartók ( karbantartóknak létra szerszámokfurógép gyorsvágó stb ) |
393 700 |
500 000 |
393 700 |
500 000 |
|
|
17 |
Strand Eszközök beszerzése ( információs táblák, csikktartók szemetes edények , padok,bóják stb.) |
450 000 |
571 500 |
450 000 |
571 500 |
60 669 |
|
18 |
Strand Wifi kamerarendszer REG szekrénybe építése internet vonallal nettó 350.900 Ft |
350 900 |
413 243 |
350 900 |
413 243 |
|
|
19 |
Strand Beléptető rendszer bővítése fejlesztése 2.200.000 Ft |
2 200 000 |
2 794 000 |
2 200 000 |
2 794 000 |
1 817 828 |
|
20 |
Strand Számítógép vásárlás kültéri monitorral 500.000 FT |
500 000 |
635 000 |
500 000 |
635 000 |
254 150 |
|
21 |
Strandi gyermek animációs tér kialakítása tervezési díj |
1 400 000 |
1 778 000 |
1 990 000 |
2 527 300 |
1 990 000 |
|
22 |
Strandi gyermek animációs tér kialakítása kivitelezés ( kivitelezés: 58887050, műszaki ell. 580000, közbeszerzés bttó 250000, pályázatírás750000 tartalék terhére graboplan 120000+áfa összesen nettó 60533900 |
23 622 047 |
30 000 000 |
60 533 900 |
76 878 053 |
2 994 923 |
|
23 |
Könyvtár eszköz beszerzés porszivó |
40 000 |
50 800 |
25 118 |
31 900 |
25 118 |
|
24 |
Hangosító pult |
252 300 |
252 300 |
252 300 |
||
|
25 |
Szabadtéri színpad látványtervei strandon kívül |
150 000 |
190 500 |
150 000 |
||
|
26 |
Művelődési kisraktár felújítása 1,5 millió bruttó |
1 181 102 |
1 500 000 |
1 181 102 |
1 500 000 |
|
|
27 |
Művelődés Adventi váz építés 100.000 Ft Betlehemi Ház építés 160.000 |
260 000 |
330 200 |
260 000 |
330 200 |
|
|
28 |
Óvoda kerítésrendszer végszámla |
441 850 |
441 850 |
441 850 |
441 850 |
441 850 |
|
29 |
Óvoda felújítás pályázatírás pénz 529000 ft közbeszerzés 250+áfa |
10 000 000 |
12 700 000 |
22 867 712 |
29 041 990 |
|
|
30 |
ravatalozó haranglábának felújításának kiviteli munkái |
200 000 |
254 000 |
200 000 |
254 000 |
200 000 |
|
31 |
1054/37hrsz számú 720 m2-es beépítetlen terület megvásárlása Búzavirág u. l4. |
1 043 908 |
1 043 908 |
1 043 908 |
1 043 908 |
1 043 908 |
|
32 |
köztemető keresztút kivitelezése |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 652 000 |
1 652 000 |
|
33 |
Zánka község teljes digitális térkép vásárlás |
633 985 |
805 161 |
633 985 |
805 161 |
633 985 |
|
34 |
Napsugár téri út építése 590. sorszám |
|||||
|
35 |
Egyéb eszközbeszerzés |
2857220 |
||||
|
36 |
ASP eszközök |
2598032 |
3299500 |
2598032 |
||
|
2 |
Zánka Önkormányzat összesen: |
195255711 |
240615162 |
251547773 |
312037955 |
25567650 |
3. melléklet
|
Kiadások |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Főkönyvi szám |
Megnevezés |
Kiadások 2017 terv |
Kiadások módosított előirányzata 01-09. hó 2017 |
Kiadások előirányzat változása |
|
05110113 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
24 654 348 |
24 617 917 |
-36 431 |
|
051101143 |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
|
0511033 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|
05110433 |
Túlóradíj |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
05110723 |
SZÉP kártya - vendéglátás |
2 196 000 |
2 196 000 |
0 |
|
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
190 000 |
190 000 |
0 |
|
0511123 |
Egyéb költségtérítések |
122 000 |
122 000 |
0 |
|
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
890 000 |
913 785 |
23 785 |
|
051213 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 256 170 |
9 256 170 |
0 |
|
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 832 579 |
1 845 225 |
12 646 |
|
051233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 051(3) |
Személyi juttatások |
42 176 097 |
42 176 097 |
0 |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 262 950 |
9 262 950 |
0 |
|
05243 |
Egészségügyi hozzájárulás |
604 597 |
594 815 |
-9 782 |
|
05253 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 782 |
9 782 |
|
05273 |
Személyi jövedelemadó |
443 629 |
443 629 |
0 |
|
Össz: 052(3) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 311 176 |
10 311 176 |
0 |
|
0531113 |
Gyógyszer |
230 000 |
230 000 |
0 |
|
05311143 |
Vegyszer beszerzés |
325 000 |
325 000 |
0 |
|
05311193 |
Egyéb szakmai anyag besz. |
110 000 |
110 000 |
0 |
|
0531123 |
Könyv, folyóirat |
610 455 |
610 455 |
0 |
|
0531143 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
0531163 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
270 000 |
270 000 |
|
0531173 |
Vegyszer |
0 |
0 |
0 |
|
05312123 |
Irodaszer-, nyomtatványbesz, sokszor. ag |
445 909 |
445 909 |
0 |
|
05312143 |
Tisztitó és takarítószerek |
1 191 136 |
1 191 136 |
0 |
|
05312193 |
Egyéb üzemeltetési, fenntart, ag, besz |
5 945 000 |
5 945 000 |
0 |
|
0531223 |
Irodaszer, nyomtatvány |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 450 000 |
1 150 000 |
-300 000 |
|
0531233 |
Hajtó és kenőanyag |
2 834 000 |
2 834 000 |
0 |
|
0531243 |
Munka és védőruha |
1 130 000 |
1 130 000 |
0 |
|
0531253 |
Nyomtatást segítő anyagok |
462 727 |
462 727 |
0 |
|
0531263 |
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
125 000 |
125 000 |
0 |
|
0532113 |
Egyéb kommunikációs szolg Internet díj |
0 |
0 |
0 |
|
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
0532213 |
Telefon, telefax, telex, mobíl díj |
1 037 727 |
1 037 727 |
0 |
|
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 045 000 |
3 045 000 |
0 |
|
0533113 |
Villamos energia |
5 085 000 |
5 085 000 |
0 |
|
0533123 |
Gázdíj |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
|
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
3 075 000 |
3 075 000 |
0 |
|
0533153 |
Szemét szállítás |
0 |
0 |
0 |
|
053323 |
Vásárolt élelmezés |
13 550 000 |
16 550 000 |
3 000 000 |
|
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 819 545 |
6 819 545 |
0 |
|
0533623 |
Más szakmai tevékenység |
13 510 000 |
13 510 000 |
0 |
|
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 600 000 |
7 250 000 |
-1 350 000 |
|
0533633 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. oktatás, továbbképzés stb |
220 000 |
220 000 |
0 |
|
0533643 |
Halásznapok,rendezvények rendezvényszervezők díja |
6 640 000 |
6 640 000 |
0 |
|
0533713 |
Postaköltség |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
05337193 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
71 837 |
2 071 837 |
2 000 000 |
|
0533723 |
Biztosítási díjak |
1 543 000 |
1 543 000 |
0 |
|
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
322 727 |
322 727 |
0 |
|
05337413 |
Szállítás szemét |
1 885 455 |
1 885 455 |
0 |
|
0533743 |
Szállítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
|
05337813 |
Bank ktg |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
05337913 |
Üzem orvosi szolg. |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
0533793 |
Más egyéb szolgáltatások |
90 909 |
90 909 |
0 |
|
0534113 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
0 |
0 |
0 |
|
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
585 455 |
585 455 |
0 |
|
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 179 042 |
15 300 042 |
-5 879 000 |
|
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
8 879 000 |
8 879 000 |
|
0535323 |
ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
0535533 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
Össz: 053(3) |
Dologi kiadások |
109 769 924 |
116 449 924 |
6 680 000 |
|
054211 |
Gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt20/A |
0 |
0 |
0 |
|
054283 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18/5 |
984 000 |
984 000 |
0 |
|
054293 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
58 000 |
58 000 |
0 |
|
054423 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek) |
0 |
0 |
0 |
|
05443 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
0542161 |
Egyéb pénzbeni természetbeni gyrmekvédelmi támogatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
0546113 |
Természetbeni hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
250 000 |
0 |
-250 000 |
|
054643 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
|
0546513 |
Természetbeni tüzelőanyag támogatás |
1 876 300 |
0 |
-1 876 300 |
|
054653 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
|
054723 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
250 000 |
294 000 |
44 000 |
|
0548253 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
0548313 |
Születési támogatás egyéb jutattás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
054853 |
Önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] |
1 379 000 |
1 379 000 |
0 |
|
054863 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] és köztemetés |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
054883 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
0548913 |
Szociális étkeztetés Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás |
3 036 800 |
2 119 100 |
-917 700 |
|
054893 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 054(3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 334 100 |
6 334 100 |
-3 000 000 |
|
0550223 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
668 537 |
668 537 |
|
0550233 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
055063 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
61 490 210 |
64 824 047 |
3 333 837 |
|
0550643 |
Zánka és Térs. EÜ Int. Társ. -nak átadott pénzeszk. |
15 037 081 |
15 037 081 |
0 |
|
05512023 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
|
05512043 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
0 |
0 |
0 |
|
05512083 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások |
0 |
6 902 600 |
6 902 600 |
|
055083 |
Egyéb működési célú támogatások kölcsönök nyűjtása államháztartáson kívülre szociális kölcsön lakosság |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
055123 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
055131 |
Tartalékok |
34 700 000 |
32 285 911 |
-2 414 089 |
|
Össz: 055(3) |
Egyéb működési célú kiadások |
111 427 291 |
119 918 176 |
8 490 885 |
|
05613 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
18 371 387 |
18 371 387 |
0 |
|
05623 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
119 227 078 |
157 150 349 |
37 923 271 |
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 884 205 |
9 536 205 |
4 652 000 |
|
05623 |
földterületek beszerzése, vásárlása |
25 043 908 |
25 043 908 |
0 |
|
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
37 872 585 |
49 369 808 |
11 497 223 |
|
Össz: 056(3) |
Beruházások |
205 399 163 |
259 471 657 |
54 072 494 |
|
05713 |
Ingatlanok felújítása |
27 729 133 |
41 390 785 |
13 661 652 |
|
057133 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
057143 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
057153 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
05721 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
05743 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 626 866 |
16 315 513 |
3 688 647 |
|
Össz: 057(3) |
Felújítások |
40 355 999 |
57 706 298 |
17 350 299 |
|
055083 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyűjtása államháztartáson kívülre szociális kölcsön lakosság |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 058(3) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
0591233 |
Kincstárjegyek betétek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
059143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 024 919 |
7 024 919 |
2 000 000 |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
103 831 691 |
97 921 751 |
-5 909 940 |
|
Össz: 059(3) |
Finanszírozási kiadások |
108 856 610 |
104 946 670 |
-3 909 940 |
|
Össz: 05(3) |
Kiadás összesen |
637 630 360 |
717 314 098 |
79 683 738 |
|
Bevételek |
||||
|
Főkönyvi szám |
Megnevezés |
Bevételek 2017 terv |
Bevételek módosított előirányzata 01-09. hó 2017 |
Bevételek előirányzat változása |
|
0911153 |
Helyi önk. műk.ált.tám. kötelező önk. fel. ellát |
81 864 130 |
81 864 130 |
0 |
|
091123 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 844 296 |
20 844 296 |
0 |
|
091133 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 205 871 |
30 205 871 |
0 |
|
091143 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
091153 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10277227 |
10 277 227 |
|
091163 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
0916043 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
0916031 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezetektől ASP működési tám. |
0 |
0 |
0 |
|
091623 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egészségügyi I.T önkormányzatok OEP |
10 892 691 |
10 892 691 |
0 |
|
09163 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről közmunka |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
091633 |
.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Óvoda Bölcsőde |
2 064 080 |
2 064 080 |
0 |
|
091633 |
Zánkai Közös hivatal Finn.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 749 494 |
30 749 494 |
0 |
|
Össz: 091(3) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
180 820 562 |
191 097 789 |
10 277 227 |
|
09213 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások pályázatok |
0 |
21 146 621 |
21 146 621 |
|
09213 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről önkormányzatoktól |
5 942 710 |
35 942 710 |
30 000 000 |
|
0923073 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
|
Össz: 092(3) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 942 710 |
57 089 331 |
51 146 621 |
|
093413 |
Építményadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|
093433 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
09351073 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|
09352013 |
Egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
|
093543 |
Gépjárműadók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
09355013 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
09355023 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
09355043 |
Környezet terhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
0936023 |
Eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|
0936033 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
0936163 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
0936173 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 093(3) |
Közhatalmi bevételek |
104 100 000 |
104 100 000 |
0 |
|
094013 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
0940213 |
Tárgyieszközök egyéb bérbeadása ( közműdíj ravatalozó stb ) |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
094023 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
280 000 |
0 |
|
0940233 |
Nem lakóingatlanok bérleti díja |
9 730 000 |
9 730 000 |
0 |
|
0940253 |
Strand bevétel |
18 000 000 |
30 803 063 |
12 803 063 |
|
0940313 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
0940323 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül |
520 000 |
520 000 |
0 |
|
094033 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
1 380 000 |
0 |
|
0940423 |
Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
981 300 |
981 300 |
0 |
|
094053 |
Ellátási díjak |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
|
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 184 700 |
10 641 527 |
3 456 827 |
|
094073 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 060 000 |
9 060 000 |
0 |
|
094083 |
Kamatbevételek |
5 100 |
5 100 |
0 |
|
094093 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
094103 |
Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
0941133 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 094(3) |
Működési bevételek |
53 856 100 |
70 115 990 |
16 259 890 |
|
095213 |
Ingatlan értékesítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Össz: 095(3) |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
09643 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
0965033 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek, |
0 |
0 |
0 |
|
0965043 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások |
0 |
0 |
0 |
|
0965083 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
|
Össz: 096(3) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
09743 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
625 357 |
625 357 |
0 |
|
Össz: 097(3) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
625 357 |
625 357 |
0 |
|
0981233 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok betétek beváltása, értékesítése |
245 809 600 |
245 809 600 |
0 |
|
09813123 |
Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 426 031 |
36 426 031 |
0 |
|
098143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Össz: 098(3) |
Finanszírozási bevételek |
282 235 631 |
284 235 631 |
2 000 000 |
|
Össz: 09(3) |
Bevétel összesen |
637 630 360 |
717 314 098 |
79 683 738 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. november 30. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
