Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 24/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),

c. az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a továbbiakban b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésének végrehajtására.

2. § A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadás:

a. Költségvetési bevételét

aa) 41 182 036 eFt-ban, azaz, Negyvenegymilliárd-egyszáznyolcvankétmillió-harminchatezer forint eredeti előirányzatban;

ab) 38 170 771 eFt-ban, azaz, Harmincnyolcmilliárd-egyszázhetvenmillió-hétszázhetvenegyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ac) 38 088 291 eFt-tal, azaz, Harmincnyolcmilliárd-nyolcvannyolcmillió-kettőszázkilencvenegyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ba) 48 582 036 eFt-ban, azaz, Negyvennyolcmilliárd-ötszáznyolcvankétmillió-harminchatezer forint eredeti előirányzatban;

bb) 48 896 900 eFt-ban, azaz, Negyvennyolcmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió- kilencszázezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

bc) 25 057 206 eFt-tal, azaz, Huszonötmilliárd-ötvenhétmillió-kettőszázhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ca) Költségvetési előirányzatok egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

caa) 7 400 000 eFt-ban, azaz, Hétmilliárd-négyszázmillió forint eredeti előirányzatban;

cab) 10 726 129 eFt-ban, azaz, Tízmilliárd-hétszázhuszonhatmillió-egyszázhuszonkilencezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és a

cb) Költségvetési teljesítések egyenlegét 13 031 085 eFt-tal, azaz, Tizenhárommilliárd-harmincegymillió-nyolcvanötezer forinttal hagyja jóvá.

da) Lekötött bankbetétek megszüntetését

daa) 7 400 000 eFt-ban, azaz Hétmilliárd-négyszázmillió forint eredeti előirányzatban,

dab) 6 800 000 eFt-ban, azaz Hatmilliárd-nyolcszázmillió forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dac) 6 800 000 eFt-tal, azaz Hatmilliárd-nyolcszázmillió forint teljesítéssel hagyja jóvá.

db) Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevételét

dba) 928 104 eFt-ban, azaz Kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszáznégyezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dbb) 928 104 eFt-tal, azaz Kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszáznégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

dc) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését

dca) 2 998 025 eFt-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-huszonötezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dcb) 2 998 026 eFt-tal, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-huszonhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

ea) 9 241 584 eFt-ban, azaz Kilencmilliárd-kettőszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvannégyezer forint eredeti előirányzatban;

eb) 10 112 765 eFt-ban, azaz Tízmilliárd-egyszáztizenkettőmillió-hétszázhatvanötezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ec) 8 785 934 eFt-ban, azaz Nyolcmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-kilencszázharmincnégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § (1) A 2.§-ban meghatározott bevételek, kiadások 2016. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2016. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben forrásonként a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek a Közgyűlés által konkrét célra, feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként elkülönítve a 9. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési szervek 2016. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti teljesítéseit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet mutatja be.

(10) Az Intézmények 2016. évi felújításainak feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(12) A több éves kihatással járó jelentősebb szerződéseket évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A 2016. évi közvetett támogatásokat a 18. melléklet, valamint a 19. melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítését a 20. melléklet mutatja be.

(15) A Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználását a 21. melléklet mutatja be.

(16) A Turisztikai Alap 2016. évi felhasználását a 22. melléklet mutatja be.

(17) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 23. melléklet mutatja be.

(18) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 24. melléklet mutatja be.

(19) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI tekintetében a 25. melléklet mutatja be.

(20) A Vis Maior Alap 2016. évi teljesítését a 26. melléklet mutatja be.

4.§ (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 27. melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2016. évi teljesítését a 28. melléklet, a Képviselői Alap 2016. évi teljesítését a 29. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek 2016. december 31-ei állományát a 30. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2016. december 31-ei állományát a 31. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei forrásainak 2016. december 31-ei kimutatását a 32. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 33. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a 34. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi maradványát a 35. melléklet, a 2016. évi maradványkimutatást a 36. melléklet mutatja be részletesen.

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1 279 121 eFt-ban, az Önkormányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 24 941 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§ A mérleget a 37. melléklet, az eredménykimutatást a 38. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a 39. melléklet mutatja be.

(2) A 2016. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételeket a 40. melléklet mutatja be.

8. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont vagyonkimutatását a 41. melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 42. melléklet tartalmazza.

(2) A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományát a 43., 44., és 45. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) E rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet,

2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet,

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelet,

4. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 28/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet,

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet,

6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet,

7. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. május 26. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző