Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017(VI.27.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 10.143.507.499 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 6.581.261.343 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.562.246.156 Ft,

Ebből: belső hiány: 1.057.086.156 Ft,

Külső hiány: 2.505.160.000 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 8.714.827.266 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.428.680.233 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 498.493.391 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 117.582.245 Ft,

3. Dologi kiadások 1.312.932.384 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 31.096.900 Ft,

5. Egyéb működési kiadások 997.715.031 Ft

5.1. Elvonások, befizetések 1.080 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 499.699.893 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 498.014.058 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 0 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 80.556.761 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 3.821.141.978 Ft,

2. Felújítások 94.245.404 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások 902.535.375 Ft

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 2.550.000 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 384.498.407 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 515.486.968 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 858.527.797 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.310.347.000 Ft,

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 44.090.809 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 304.047.046 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 404.863.819 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza

A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 404.863.819 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.261.332.404 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 82.159.964 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 18.039.937 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.136.820.370 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 28.702.500 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 995.609.633 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 3.821.141.978 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 3.808.718.660 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 12.423.318 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 902.535.375 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (6)

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.428.680.233 Ft-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés 74.242.424 Ft, a 7. melléklet szerinti részletezésben.”

(6) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 94.245.404 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(7) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 939.084.558 Ft-ban határozza meg, melyből az általános tartalék 55.851.676 Ft, a céltartalék összege 883.232.882 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 10. §-a az alábbi (11) bekezdéssel kiegészül:

10. § (11)

A képviselő-testület a Hivatal vonatkozásában az eredeti költségvetésben tervezett illetmény eltérítés összegét 2017. július 1-től megemeli havi 670 ezer forint + járulékai összegben, melyet a Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatokon biztosít.

4. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 800.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 7.768.000 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 3.532.935 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 4.000.000 Ft

g. Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1.398.120 Ft

h. FINA parkolófejlesztés Borsos M. u. 0 Ft

i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 78.000 Ft

k) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 19.589.955 Ft

m) Zsinagóga felújítási alap 2.589.753 Ft

n) Közfoglalkoztatásra kapott előleg 2.895.936 Ft

o) Intézményi elkülönített keret 7.933.804 Ft

p) KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás áthúzódó 3.456.290 Ft

q) TOP-1.2.1-15 Széchényi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés 166.877.644 Ft

r) TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 553.280.000 Ft

s) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 58.287.222 Ft

t) TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási

együttműködés 47.135.223 Ft”

5. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(2) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

6. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) A rendelet mellékletei:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszesítője

2. Bevételek előirányzata 2017. év

2/a Intézményi bevételek 2017. év

1.

2/c Állami támogatások intézményenként 2017. év

3. Az önkormányzat bevételei intézmények szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 2017. év

4. Az önkormányzat kiadásai intézmények szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 2017. év

3.

5. Működési kiadások önkormányzat, Hivatal bontásban 2017. év

5.

6. Intézményi felújítások 2017. év

7. Felhalmozási kiadások 2017. év

8. Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2017. év

9. Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, a felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 2017. év

10. Európai uniós forrással megvalósuló programok bevételei, kiadásai 2017. év

11. Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2017. év

Dr. Bóka István Dr. Tárnoki Richárd

Polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 27.