Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017(II.15..) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
2018.05.07.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
1.
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét
2.727.736
működési célú bevétel
1.689.127
fejlesztési célú bevétel
976.609
finanszírozási célú bevételeit
62.000
kiadás főösszegét
2.727.736
működési célú kiadás
1.721.651
fejlesztési célú kiadás
958.485
finanszírozási célú kiadásait
47.600
Költségvetési egyenleg
a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint.
a) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.
b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt 15.000 eFt összegben tartalmaz, mely a Marx K. út építésének finanszírozását szolgálja.
(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK:
(eFt)
Megnevezés
I. Működtetési célú bevétel
II. Felhalmozás összesen
Mindösszesen
1.) Állami támogatás
617.885
29.468
647.353
2.) Működtetési bevétel
345.374
0
345.374
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)
95.468
0
95.468
4.) Gépjárműadó
13.653
0
13.653
5.) Támogatás értékű bevétel
473.690
933.290
1.406.980
6.) Átvett pénzeszköz
13.550
0
13.550
7.) Kölcsön törlesztése
6.477
36
6.513
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel
0
13.815
13.815
9.) Maradvány igénybevétele
101.540
0
101.540
10.) Államháztartáson belüli megelőlegezések
21.490
0
21.490
MINDÖSSZESEN:
1.689.127
976.609
2.665.736
b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
1.612.796
108.855
1.721.651
Személyi juttatások
634.958
29.823
664.781
Munkaadókat terhelő járulékok
120.676
6.417
127.093
Dologi kiadások
590.853
60.089
650.942
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
3.449
12.500
15.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai
11.386
0
11.386
Támogatások ÁH-on belülre
137.254
26
137.280
Tartalék
108.576
0
108.576
Adott kölcsönök
5.644
0
5.644
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
955.866
2.619
958.485
Fejlesztési célú tartalék
1.445
0
1.445
Támogatásértékű kiadás beruházásra
0
0
0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra
0
0
0
Önkormányzati beruházás
919.165
2.619
921.784
Önkormányzati felújítás
35.096
0
35.096
Részesedés
160
0
160
I-II. MINDÖSSZESEN: (finanszírozási kiadások nélkül nélkül) eFt
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
MINDÖSSZESEN:
2.568.662
111.474
2.680.136
c.)
fő
Létszámkeret (álláshely):
472,77
ebből közfoglalkoztatás:
333,09
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
42,48
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből polgármester
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
ebből diákmunka
348,91
1,00
333,09
14,5
0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
22,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
17,5
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
22,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
10,75
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 17,875 fő
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítésből 2017. évi bevétele :
109.282eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :54.641eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2017. évben : 970 eFt.
(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül kormányzati funkciónként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.
(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.
2. §.
Címrend:
I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Fegyvernek Város Önkormányzata
IV. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
V. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
VI. Fegyverneki Orvosi Rendelő
II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
3. §.
(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.
4. §
(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
(2) A költségvetési szervek
április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.
5. §
(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.
6. §.
(1)
Ssz.
TARTALÉKOK megnevezése
Összeg(eFt)
Eredeti előirányzat
90.943
I. módosítás összesen
-29.677
II.módosítás összesen
-42.715
III. módosítás összesen
7.743
IV. módosítás összesen
83.727
Módosított előirányzat összesen
110.021
1.
Polgármesteri keret
6.000
I. módosítás
-5.358
II.módosítás
-383
III. módosítás
535
IV. módosítás
-794
2.
RÖK maradványa
1.727
I. módosítás
-1.727
3.
Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése
7.500
I. módosítás
-1.687
II.módosítás
-5.813
4.
2016. évi áthúzódó bérek és járulékok
65.602
I. módosítás
-65.602
5.
2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség
7.300
II.módosítás
-7.300
6.
Hivatali működési támogatás tartaléka
2.814
II.módosítás
-2.593
III. módosítás
-221
7.
Szabadtartalék intézményi elvonás
2.636
I. módosítás
-2.636
8.
2017. évi állami előleg
21.009
I. módosítás
-21.009
9.
Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség
(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.
7. §.
(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:
eFt
II.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
úszás oktatásra
nyári tábor
200
100
200
III.
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Népzenei találkozó
Városnapi rendezvény
Gyermek színjátszó találkozó
Táncház
Országos verbunk találkozó
100
2.000
400
400
100
IV.
Fegyvernek Város Önkormányzata
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése
500
500
tervezhető.
(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.
8. §.
(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.
9. §.
Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.
10. §.
(1) A sportegyesület támogatására szakosztályonként használható fel az alábbiak szerint, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.
(eFt)
Futball szakosztály
4.230
Kézilabda szakosztály
1.070
Lovas szakosztály
500
(2) A polgárőrség támogatására 300 eFt használható fel.
(3) A Katolikus Karitasz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyházközség és a Fegyverneki Református Egyházközségnek 2017. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.
(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.
(5) A Művelt Ifjúságért Alapítvány támogatására 2017. évben 2.000 eFt használható fel.
(6) A Hungária Kulturális és Sportegyesület hőlégballonos bemutatója támogatására 500 eFt használható fel 2017. évben a költségvetés terhére
11. §.
(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.
III. PÉNZELLÁTÁS
12 .§.
(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
(2) Az intézményfinanszírozás hetente két alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.
(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:
Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség
----
----
Összesen:
Dátum:
(banknál bejelentett módon történő aláírás)
A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.
(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
13. §.
(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.
14. §
(1) A 2018. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
(3) A Képviselő-testület:
2017. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2017. december 29-én visszafizet.
IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
15. §
(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:
a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.
c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
d.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
V. EGYÉB FELADATOK
16. §
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:
Támogatás megnevezése
Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás
55.776
Önkormányzati kiegészítés I.
30.630
Létszám ( fő) fő
17,875
(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.
17. §
Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.
18. §
A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2017. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2017. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.
22. §.
Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
