Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 3/2017 (II.23..) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9.§ (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 10.§ (3) bekezdése tekintetében Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

4. Veszprémi Egry Körzeti Óvoda

5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

7. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

8. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

9. Agóra Veszprém Városi Művelődi Központ

10. Művészetek Háza

11. Eötvös Károly Megyei Könyvtár

12. Laczkó Dezső Múzeum

13. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény

14. Veszprémi Petőfi Színház

15. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet

16. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

17. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

3. A 1-16. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 17. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.

2.§ (1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételét 13.172.638 eFt-ban

működési finanszírozási bevételét 311.801 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási bevételét 2.477.457 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadását 15.768.260 eFt-ban

működési finanszírozási kiadását 86.248 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási kiadásait 107.388 eFt-ban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

költségvetési hiányát 2.595.622 eFt-ban

ebből: működési többletét 128.570 eFt-ban

ebből: felhalmozási hiányát 2.724.192 eFt-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 2.789.258 eFt-ban állapítja meg.

(5) A közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3.§-ban rögzítettek szerint biztosítja.

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-16. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 2.690.258 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 99.000 eFt beruházási hitel felvételét hagyja jóvá.

3. A felhalmozási célú 99.000 eFt összegű hitel Veszprém Megyei Jogú Város fejlesztéseihez kapcsolódik. A 14. mellékletben felsorolt célokhoz kapcsolódó hitel felvétel, olyan adósságot keletkeztető ügylet, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) c) cc) pontja értelmében, olyan mértékű hitelfelvétel, amelyhez nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben jóváhagyott hitel futamidejét 10 évben, ezen belül rendelkezésre tartás idejét 2 évben határozza meg.

5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (3) bekezdésben meghatározott beruházási hitel fedezetéül a forrást biztosító pénzintézet részére az OTP Ny Rt.-nél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt a jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2017. június 1. – 2017. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt.-től. A hitel futamideje szükség szerint 2017. október 1-től – 2017. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (6) bekezdésben lévő hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (6) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a (3) és (6) bekezdésben felsorolt hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezeti, jóváhagyja és biztosítja.

4.§ (1) A 2.§ (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Működési kiadások 11.131.379 eFt

2. Felhalmozási kiadások 4.636.881 eFt

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Személyi juttatások 3.623.319 eFt

2. Munkaadót terhelő járulékok 869.227 eFt

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.975.269 eFt

4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 50.737 eFt

5. Egyéb működési célú kiadás 2.394.327 eFt

6. Működési tartalékok 218.500 eFt

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Beruházások 4.416.881 eFt

2. Felújítási kiadások 217.150 eFt

3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.850 eFt

4. Felhalmozási tartalékok 0 eFt

(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.

(5) Az (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.

(6) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez

5.611.427 eFt

irányító szervi támogatást biztosít,

ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás

140.232 eFt.

5.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017. évi költségvetés céltartalékát

118.500 eFt-ban

állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.

(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetés általános tartalékát

100.000 eFt-ban

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.

6.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.

(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatokat a 12. melléklet, pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek esetében a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.

(3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.

2. A 2017. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására

a. a költségvetési szerv, valamint

b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.

3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.

4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.

8.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.

2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.

3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 5.000 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

9.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.

3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.

10.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1.132,44 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 48,19 fő.

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél – ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál – foglalkoztatottak cafetéria-juttatásának keretét - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokból adható - egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 7.000,- (Ft/Fő/hóban) állapítja meg.

3. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 45.000 forint.

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

5. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

11.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

12.§ (1) Ez a rendelet 2017. február 24-án lép hatályba.

2. A rendelet szabályait 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

polgármester jegyző