Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak Bizottságaira, valamint a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalra, mint költségvetési szervére terjed ki.

Intézményfinanszírozási szempontból érinti társulási tagként a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulást és intézményét a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsődét (Óvoda, Bölcsőde, közétkeztetés), valamint a Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulást (háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi feladatok).

(2) Az oktatási intézmény, az oktatási intézményi társulás, és az egészségügyi intézményi társulás gazdálkodását Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2.§ (1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának települési költségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg: (l-3-7.13. mellékletek)

a)Bevételi főösszegét 717.314.098 Ft-ban

aa) Költségvetési bevételi főösszegét 433.078.467 Ft-ban

aaa) Működési célú költségvetési bevételi főösszegét 356.303.779 Ft-ban

aab) Felhalmozási célú költségvetési bevételi főösszegét 76.774.688Ft-ban

ab) Finanszírozási bevételi főösszegét 284.235.631 Ft-ban

aba) ebből Belső hiány összegét (előző évi pénzmaradvány) 36.426.031 Ft-ban

abb) Külső hiány összegét/értékpapír felbontás 245.809.600 Ft-ban

abc) Megelőlegezés 2.000.000 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 717.314.098 Ft-ban

c) Költségvetési Kiadási főösszegét 612.367.428 Ft-ban

ca) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét 262.903.562 Ft-ban

cb) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét 317.177.955 Ft-ban

cc) Működési célú tartalékok főösszegét: 32.285.911 Ft-ban

cd) felhalmozási célú tartalékok főösszegét 0 Ft-ban

d) Finanszírozási kiadási főösszegét 104.946.670 Ft-ban

da) Intézmény finanszírozási főösszegét 97.921.751 Ft-ban

db) Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási oldalát 7.024.919 Ft-ban

állapítja meg.

e) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát 433.078.467 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 612.367.428 Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 179.288.961 Ft-ban határozza meg. A költségvetési kiadási előirányzaton belül a tartalékba helyezett összeget együttesen 32.285.911 Ft-ban határozza meg, míg a közös fenntartású Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozási összegét 97.921.751 Ft-ban állapítja meg.

3.§ (1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának települési költségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg: (l-3-7.13. mellékletek)

a)Bevételi főösszegét 637.630.360 Ft-ban

aa) Költségvetési bevételi főösszegét 355.394.729 Ft-ban

aaa) Működési célú költségvetési bevételi főösszegét 329.766.662 Ft-ban

aab) Felhalmozási célú költségvetési bevételi főösszegét 25.628.067 Ft-ban

ab) Finanszírozási bevételi főösszegét 282.235.631 Ft-ban

aba) ebből Belső hiány összegét (előző évi pénzmaradvány) 36.426.031 Ft-ban

abb) Külső hiány összegét/értékpapír felbontás 245.809.600 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 637.630.360 Ft-ban

c) Költségvetési Kiadási főösszegét 528.773.750 Ft-ban

ca) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét 248.318.588 Ft-ban

cb) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét 245.755.162 Ft-ban

cc) Működési célú tartalékok főösszegét: 24.700.000 Ft-ban

cd) felhalmozási célú tartalékok főösszegét 10.000.000 Ft-ban

d) Finanszírozási kiadási főösszegét 108.856.610 Ft-ban

da) Intézmény finanszírozási főösszegét 103.831.691 Ft-ban

db) Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási oldalát 5.024.919 Ft-ban

állapítja meg.

e) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát 355.394.729 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 528.773.750 Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 173.379.021 Ft-ban határozza meg. A költségvetési kiadási előirányzaton belül a tartalékba helyezett összeget együttesen 34.700.000Ft-ban határozza meg, míg a közös fenntartású Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozási összegét 103.831.691 Ft-ban.

4.§ (1) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg: (1-4-6.8. mellékletek)

a) Bevételi főösszegét 106.837.258 Ft-ban

aa) Költségvetési bevételi főösszegét 1.200 Ft-ban

aaa) Működési célú költségvetési bevételi főösszegét 1.200 Ft-ban

aab) Felhalmozási célú költségvetési bevételi főösszegét ------- Ft-ban

ab) Finanszírozási bevételi főösszegét 106.836.058 Ft-ban

aba) ebből Belső hiány összegét (előző évi pénzmaradvány) 3.004.367 Ft-ban

abb) Intézményfinanszírozási összegét 103.831.691 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 106.837.258 Ft-ban

c) Költségvetési Kiadási főösszegét 106.837.258.Ft-ban

ca) Költségvetési működési célú kiadási főösszegét 102.099.872 Ft-ban

cb) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegét 4.737.386 Ft-ban

cc) Működési célú tartalékok főösszegét: ---------- Ft-ban

cd) felhalmozási célú tartalékok főösszegét ------- Ft-ban

d) Finanszírozási kiadási főösszegét --------- Ft-ban

e)A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát 1.200 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 106.837.258 Ft-ban határozza meg. Költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve pénzmaradvány községi finanszírozás) 106.836.058 Ft-ban határozza meg.

5.§ (1) Az önkormányzat kiadásait címenkénti kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban COFOG számonként, az átlagos statisztikai állományi létszámmal az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Zánka Község Önkormányzatának költségvetésben meghatározott létszámát 2017. évre az intézmény nélküli községi feladatokon az 5. melléklet szerint határozza meg.

a) Közalkalmazottak 10 fő

b) Köztisztviselők …fő

c) Közmunkások 3 fő

d) Munka Törvénykönyve alá tartozók idénymunkások 2 fő

e) Teljes és részmunkaidősök összesen 15 fő

f) Állományba nem tartozó megbízási díjas 5 fő

(kertész, temető gondnok, népdalkör-vezető, művészetoktató, újságszerkesztő )

g) Állományba nem tartozók, tiszteletdíjasok (7 + 2) 9 fő

(3) Zánka Község Önkormányzatának költségvetési rendeletében engedélyezett létszámát, a közös fenntartású intézményében feladatonként a következők szerint határozza meg.

a) Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál:

aa) Közalkalmazottak 0,25 fő

ab) Köztisztviselők : 19 fő

ac) Munka Törvénykönyve alá tartozók --- fő

ad) Teljes és részmunkaidősök összesen: 19,25 fő = 19 fő

6. § Az önkormányzat és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetéséhez a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti és a kiadások kiemelt - előirányzatonkénti részletezését az 3.4.7. 8.mellékletek tartalmazzák.

7. § Az önkormányzat, és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, 2017. évi költségvetéséhez a kiadásokat feladatonként az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

8. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 1. melléklet 260.492.548 Ft összegben tartalmazza, amiből beruházási felújítási tárgyi eszköz beszerzési előirányzat a 2. mellékletben részletezett módon 240.615.162 Ft felhalmozási céltartalék 10 millió felhalmozási intézményfinanszírozás 4.737.386 Ft, míg a fordított ÁFA fizetési kötelezettség 5.140.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A közös fenntartású intézmény (Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal) intézményfinanszírozási összetételét külön tájékoztatóban foglaltak szerint fogadja el a 16-os mellékletben részletezett módon, az egészségügyi Intézményi Társulás támogatási összetételét a 17-es melléklet alapján hagyja jóvá, míg az Oktatási Intézményi Társulásnál a hozzá tartozó Kétnyelvű Német Nemzetiségi óvoda- Bölcsőde finanszírozási összegeit a 18-as melléklet szerint.

(3) Zánka Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait az alábbiakban határozza meg a 9. mellékletben foglaltak alapján:

a) Általános tartalék: 28.895.911 Ft

b) Működési Céltartalékok: 3.390.000 Ft

ba) bejegyzett szervezetek támogatás 540. 000 Ft

bb) helyi önszerveződések klubok egyéb szervezetek 2.500.000 Ft

bc) rendezvényekre céltartalék 350.000 Ft

c) Felhalmozási céltartalék 0 Ft

d) Tartalékok összesen: 32.285.911 Ft.

9.§ A kötelező és önként vállalt feladatok előirányzatát a 5.és 6. mellékletek tartalmazzák.

10.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1.-es melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint közös fenntartású intézménye 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

11.§ A 2017. évre kiközölt állami támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

12.§ 2017. évre az étkezési normákat és közétkeztetési térítési díjakat a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület megállapítja, a 19-es melléklet alapján, hogy a község hitelállománnyal 2017. január 01-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a Képviselő-testületet illetik meg.

14.§ Az önkormányzat a közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat és közös fenntartású intézménye költségvetési évet és az azt követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és tervezett kiadási előirányzatainak főszámait a 13. melléklet tartalmazza.

16. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő- testület felelős. A Képviselő-testület felhatalmazza a Zánka Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként, vagy értékpapírként (Kincstárjegy) elhelyezze.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy az éves beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek év közben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások Képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a Képviselő-testület rendelkezhet.

(6) A polgármester az általános működési tartalékból esetenként maximum 250.000 forint összeg erejéig saját hatáskörben támogatást biztosíthat évközi kérelmek alapján, előzetes testületi jóváhagyás nélkül, a jogszabályi feltételek betartásával megkötött támogatási szerződések keretében azzal a megkötéssel, hogy beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet a polgármesteri döntéssel jóváhagyott felhasználás összegéről.

18.§ Amennyiben az önkormányzat vagy a közösen fenntartott intézmények 30 napon túli összes tartozás-állománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10%-át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csőd-biztos kinevezése céljából.

19. § A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

20. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv, ill. az elkészített likviditási tervek alapján.

21. § Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

22. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2017.évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők caffetéria juttatásának 2017. évi éves keretösszegét járulékokkal együtt 200.000,- Ft/év/fő összegben hagyja jóvá a 2017.évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2017. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2017.évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23.§ A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

24. § A 2016. évi pénzmaradványt a mellékletben megosztott arányban működési és fejlesztési célokra használja fel.

25.§ Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Zánka Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában kell rendelkezni.

26. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, elszámolásának határidejét és módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint bírósági nyilvántartásba vett szervezet. A Képviselő-testület a támogatásokra, szervezeteknek és rendezvényeknek 1.200 e/Ft céltartalékot képzett.

27. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 100 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetések céljából igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

(2) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

28.§ Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

29. § (1) A rendelet 2017. március 28 napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés és személyi illetmény fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

Zánka, 2017. március 14.

Filep Miklós Lukács Ágnes

polgármester jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017.március 27.

Lukács Ágnes

jegyző