Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017(IX.29.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (az Önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 10.490.642.429 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 6.928.396.273 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 3.562.246.156 Ft,

Ebből: belső hiány: 1.057.086.156 Ft,

Külső hiány: 2.505.160.000 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 9.061.962.196 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.428.680.233 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 507.868.691 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 118.878.140 Ft,

3. Dologi kiadások 1.333.637.172 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 29.696.900 Ft,

5. Egyéb működési kiadások 1.084.555.624 Ft

5.1. Elvonások, befizetések 1.080 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 501.698.509 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 573.856.035 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 9.000.000 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 94.277.350 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 3.825.525.538 Ft,

2. Felújítások 95.045.404 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.164.103.513 Ft

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 1.510.000 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 386.170.407 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 776.423.106 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 808.373.864 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.310.347.000 Ft,

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 44.090.809 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 309.815.397 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 408.130.011 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza

A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 408.130.011 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.370.598.225 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 82.419.280 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 18.050.621 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.160.375.598 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.302.500 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.082.450.226 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 3.825.525.538 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 3.811.618.432 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 13.907.106 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 1.164.103.513 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.428.680.233 Ft-ot fordít, amelyből a hiteltörlesztés 74.242.424 Ft, a 7. melléklet szerinti részletezésben.”

(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 95.045.404 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 902.651.214 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 16.999.094 Ft, a céltartalék összege 885.652.120 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 6. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (4)

A képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott beruházási előirányzatokról a fejlesztési feladattal összefüggő dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás jogát, valamint a dologi kiadások előirányzatáról a beruházásnak, felújításnak minősülő kifizetésekhez a beruházási, felújítási előirányzatokra történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre átruházza. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítás során a rendeletben át kell vezetni.”

4. § A rendelet 10. §. (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (11)

A képviselő-testület a Hivatal vonatkozásában az eredeti költségvetésben tervezett illetmény eltérítés, illetménykiegészítés összegét 2017. július 1. napjától megemeli havi 670 ezer forint + járulékai összeggel, továbbá 2017. október 1. napjától további havi 500 ezer forint + járulékai összeggel, amelyet a Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatokon biztosít.”

5. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 800.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 7.768.000 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 1.009.458 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 4.000.000 Ft

g. Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 Ft

h. FINA parkolófejlesztés Borsos M. u. 0 Ft

i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 78.000 Ft

k) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 18.114.955 Ft

m) Zsinagóga felújítási alap 2.589.753 Ft

n) Közfoglalkoztatásra kapott előleg 2.895.936 Ft

o) Intézményi elkülönített keret 7.694.538 Ft

p) KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás áthúzódó 3.456.290 Ft

q) TOP-1.2.1-15 Széchényi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés 161.877.644 Ft

r) TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 553.280.000 Ft

s) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése 58.287.222 Ft

t) TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási 47.135.223 Ft

együttműködés

u) Kerekerdő Tagóvoda állami támogatás visszavonás megszűnés miatt 13.055.101 Ft.”

6. § A rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (5)

A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. A támogatott szervezet egy alkalommal legfeljebb hat hónappal kérheti a támogatás felhasználásának, valamint az elszámolási határidőnek a meghosszabbítását. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha a felhasználási, elszámolási határidő a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg. Fejlesztési célú támogatás esetén indokolt esetben a Polgármester jogosult a támogatás felhasználásának, valamint az elszámolási határidőnek a további meghosszabbítására.”

7. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

8. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd

polgármester címzetes főjegyző

Rendelet kihirdetve:

Balatonfüred, 2017. szeptember 29.

dr. Tárnoki Richárd

címzetes főjegyző

Új egységes szerkezetbe foglalva:

2017. október 2.