Nagyecsed Város Önkormányzatának 4/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

2017.03.03.

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4 / 2017. (III.2.)

önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a. 942 881 198 Ft költségvetési bevétellel,

b. 1 018 987 600 Ft költségvetési kiadással,

c. 76 106 402 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 76 106 402 Ft működési egyenleggel állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 004 520 907
ebből: személyi kiadás	414 225 175
munkaadót terhelő járulékok	80 436 286
dologi kiadások	183 580 826
államházt.belüli pénzeszk.átadás	162 019 980
államházt.kívűli pénzeszk. átadás	73 632 000
szociálpolitikai juttatások	89 626 640
tartalék	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 004 520 907
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	14 466 693
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	14 466 693
ebből: felhalmozási kiadás	14 466 693

Finanszírozási felhalmozási kiadás	0
Finanszírozási felhalmozási bevétel	0
Finanszírozási működési kiadás	0
Finanszírozási működési bevétel	0

Költségvetési létszámkeret

101 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 1 018 987 600,- Ft kiadása 1 004 898 532,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 11 000 000,- Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 089 068,- Ft.

3.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait mérlegszerűen a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§ A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet, felújítási kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

13.§ A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§ A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A képviselő-testület az által képzett tartalékot a 19. melléklet szerint állapítja meg.

19.§ A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a 20.

melléklet szerint hagyja jóvá.

20.§ A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

21.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

22.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

23.§ A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

24.§ A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek tiszteletdíját a

1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját

2/2017. (1.23). önkormányzati rendelet szerint állapítja meg.

25.§ Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

26.§ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

27.§ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

28.§ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

29.§ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

30.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás - az első negyedév kivételével – negyedévenként 2017. június 30-ig 2017. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

31.§ Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

32.§ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

33.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

34.§ A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.

35.§ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

36.§ A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

37.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

38.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

39.§ (1) Ez a rendelet 2017. március 03-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet.

Kovács Lajos Dr. Bölcsik István

Polgármester jegyző

Melléklet a 4/2017. (III.2.) önkormányzati rendelethez