Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete

1. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

142 322

151 119

Finanszírozási bevételek (B8)

5 615

ÖSSZESEN:

142 322

156 734

2. Helyi és átengedett központi adók

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

35 530

39 189

ÖSSZESEN:

35 530

39 189

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000

6 881

ÖSSZESEN:

5 000

6 881

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

25

13

ÖSSZESEN:

25

13

5. Konyha

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

19 132

19 267

ÖSSZESEN:

19 132

19 267

6. Gyermek étkeztetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

1 376

1 603

ÖSSZESEN:

1 376

1 603

7. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

90

143

ÖSSZESEN:

90

143

8. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 712

2 927

ÖSSZESEN:

2 712

2 927

9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

5 000

4 225

ÖSSZESEN:

5 000

4 225

10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

15 051

42 656

ÖSSZESEN:

15 051

42 656

11. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 832

13 047

ÖSSZESEN:

2 832

13 047

12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Működési bevételek (B4)

250

30

ÖSSZESEN:

250

30

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

229 320

286 715

Felhalmozási bevételek:

0

0

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

70

ÖSSZESEN:

0

70

2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

19 027

ÖSSZESEN:

0

19 027

3. Adósságkonszolidációs pályázat II.

Eredeti

Módosított

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

44 000

ÖSSZESEN:

0

44 000

Eredeti

Módosított

Felhalmozási bevételek összesen:

0

63 097

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

182 221

184 497

működési

107 221

159 017

felhalmozási

75 000

25 480

ÖSSZESEN:

182 221

184 497

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

162 917

209 749

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

63 027

Közhatalmi bevételek (B3)

35 530

39 189

Működési bevételek (B4)

30 873

32 162

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

70

Finanszírozási bevételek (B8)

182 221

190 112

ÖSSZESEN:

411 541

534 309

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 326

1 326

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

358

322

ÖSSZESEN:

1 684

1 648

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

6 341

7 649

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 503

1 636

Dologi kiadások (K3)

21 000

21 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1 380

6 173

Finanszírozási kiadások (K9)

5 361

ÖSSZESEN:

30 224

41 819

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

25

25

ÖSSZESEN:

25

25

4. Konyha

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

5 407

3 554

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 494

982

Dologi kiadások (K3)

16 517

18 000

ÖSSZESEN:

23 418

22 536

5. Gyermek étkeztetés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 701

3 554

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

470

982

Dologi kiadások (K3)

5 195

15 000

ÖSSZESEN:

7 366

19 536

6. Közutak üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

3 000

16 960

ÖSSZESEN:

3 000

16 960

7. Zöldterület-kezelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 690

1 690

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

467

467

Dologi kiadások (K3)

3 600

3 600

ÖSSZESEN:

5 757

5 757

8. Közvilágítás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

7 500

7 500

ÖSSZESEN:

7 500

7 500

9. Város és községgazdálkodás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

4 678

4 916

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 293

1 359

Dologi kiadások (K3)

7 000

4 176

ÖSSZESEN:

12 971

10 451

10. Háziorvosi alapellátás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

201

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 144

2 144

ÖSSZESEN:

2 144

2 345

11. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 727

1 727

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

466

466

Dologi kiadások (K3)

1 100

1 100

ÖSSZESEN:

3 293

3 293

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

1 728

1 950

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

475

560

Dologi kiadások (K3)

5 000

5 000

ÖSSZESEN:

7 203

7 510

13. Sport létesítmények működtetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 050

500

ÖSSZESEN:

5 050

500

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

16 400

5 000

ÖSSZESEN:

16 400

5 000

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

14 061

35 731

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 763

4 947

Dologi kiadások (K3)

227

1 978

ÖSSZESEN:

16 051

42 656

16. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

2 496

9 884

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

336

1 334

Dologi kiadások (K3)

1 585

ÖSSZESEN:

2 832

12 803

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

500

500

ÖSSZESEN:

500

500

18. Folyósított ellátások

Eredeti

Módosított

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992

ÖSSZESEN:

17 992

17 992

19. Intézmény és társulás finanszírozás

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

31 577

36 163

Finanszírozási kiadások (K9)

53 329

53 099

ÖSSZESEN:

84 906

89 262

20. Romos, életveszélyes házak elbontás

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

5 000

5 000

ÖSSZESEN:

5 000

5 000

21. Települési értéktár működése

Eredeti

Módosított

Dologi kiadások (K3)

1 000

10

ÖSSZESEN:

1 000

10

22.Átalános tartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

32 225

82 629

ÖSSZESEN:

32 225

82 629

23. Céltartalék

Eredeti

Módosított

Egyéb működési célú kiadások (K5)

50 000

50 000

ÖSSZESEN:

50 000

50 000

Eredeti

Módosított

Működési kiadások összesen:

336 541

445 732

Felhalmozási kiadások:

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

44 000

44 000

ÖSSZESEN:

44 000

44 000

2. Települési rendezés, járdaépítés

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

10 000

Felújítások (K7)

14 980

ÖSSZESEN:

10 000

14 980

3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

1 000

4 509

ÖSSZESEN:

1 000

4 509

4. Útfelújítás

Eredeti

Módosított

Felújítások (K7)

20 000

20 000

ÖSSZESEN:

20 000

20 000

5.Első lakáshoz jutók támogatása

Eredeti

Módosított

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 800

ÖSSZESEN:

0

1 800

6. Start mintaprogram

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

244

ÖSSZESEN:

0

244

7. Hűtőszekrény

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

156

ÖSSZESEN:

0

156

8. Fahasító gép

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

184

ÖSSZESEN:

0

184

9. Sportpálya kerítés

Eredeti

Módosított

Beruházások (K6)

2 704

ÖSSZESEN:

0

2 704

Eredeti

Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

75 000

88 577

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

41 155

71 981

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 625

13 055

Dologi kiadások (K3)

98 114

107 135

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992

Egyéb működési célú kiadások (K5)

117 326

177 109

Beruházások (K6)

11 000

7 797

Felújítások (K7)

64 000

78 980

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

1 800

Finanszírozási kiadások (K9)

53 329

58 460

ÖSSZESEN:

411 541

534 309

2. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Közhatalmi bevételek (B3)

25

Működési bevételek (B4)

180

89

ÖSSZESEN:

180

114

2. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

30 166

29 072

ÖSSZESEN:

30 166

29 072

3. Országos népszavazás

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

673

ÖSSZESEN:

0

673

Eredeti

Módosított

Működési bevételek összesen:

30 346

29 859

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

27

27

ÖSSZESEN:

27

27

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

673

Közhatalmi bevételek (B3)

0

25

Működési bevételek (B4)

180

89

Finanszírozási bevételek (B8)

30 193

29 099

ÖSSZESEN:

30 373

29 886

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

18 350

18 428

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 023

5 470

Dologi kiadások (K3)

7 000

5 315

ÖSSZESEN:

30 373

29 213

2. Országos népszavazás

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

420

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

147

Dologi kiadások (K3)

106

ÖSSZESEN:

0

673

Eredeti

Eredeti

Működési kiadások összesen:

30 373

29 886

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

18 350

18 848

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 023

5 617

Dologi kiadások (K3)

7 000

5 421

ÖSSZESEN:

30 373

29 886

3. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2016. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

23 163

24 027

ÖSSZESEN:

23 163

24 027

Eredeti

Eredeti

Működési bevételek összesen:

23 163

24 027

Maradvány:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

87

87

ÖSSZESEN:

87

87

Bevételek összesen:

Eredeti

Módosított

Finanszírozási bevételek (B8)

23 250

24 114

ÖSSZESEN:

23 250

24 114

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

13 066

13 184

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 584

3 602

Dologi kiadások (K3)

6 600

7 328

ÖSSZESEN:

23 250

24 114

Eredeti

Eredeti

Működési kiadások összesen:

23 250

24 114

Kiadások összesen:

Eredeti

Módosított

Személyi juttatások (K1)

13 066

13 184

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 584

3 602

Dologi kiadások (K3)

6 600

7 328

ÖSSZESEN:

23 250

24 114

5. melléklet a 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer Forintban

2016

2017

2018

2019

Összesen:

Szennyvízberuházás

Kamat (70%-os kamattámogatással)

4 000

4 000

393

0

12 393

Összesen:

4 000

4 000

393

0

12 393

Sajátbevételek

A helyi adóból származó bevétel

39 189

39 189

39 189

39 189

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

32 162

33 770

35 459

37 232

Összesen:

71 351

72 959

74 648

76 421

50%:

35 676

36 480

37 324

38 211

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

6. melléklet a 4 /2017. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

209 749

154 046

55 703

Állami támogatás, OEP támogatás

154 046

154 046

Közfoglalkoztatás támogatás

55 703

55 703

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

63 027

63 027

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

39 189

39 189

4.

Működési bevételek (B4)

32 162

20 900

11 262

Továbbszámlázott szolgáltatások

9 166

9 166

Bérleti díjak

1 953

1 953

Étkezési bevétlel

19 267

19 267

Iskolai étkezés

1 603

1 603

Temetkezés

30

30

Fűnyírás

143

143

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

70

70

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

190 112

100 980

89 132

Pénzmaradvány igénybevétel

190 112

100 980

89 132

I. Bevételek összesen:

534 309

378 212

156 097

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

71 981

26 366

45 615

Közalkalmazottak

26 366

26 366

Közfoglalkoztatás

45 615

45 615

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 055

10 956

2 099

Közalkalmazottak

10 956

10 956

Közfoglalkoztatás

2 099

2 099

3.

Dologi kiadások (K3)

107 135

95 646

11 489

Önkormányzati feladatok

95 646

95 646

Továbbszámlázott szolgáltatások

9 166

9 166

Ingatlan hasznosítás

1 953

1 953

Fűnyírás

143

143

Közfoglalkoztatás

227

227

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 992

17 992

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

177 109

168 792

8 317

Társulások támogatása

36 163

36 163

Támogatások államháztartáson kívűl

8 317

8 317

Tartalék

132 629

132 629

6.

Beruházások (K6)

7 797

0

7 797

Települési rendezés, járdaépítés

0

0

Csapadékvíz elvezetés

4 509

4 509

Start mintaprogram

244

244

Hűtőszekrény

156

156

Fahasító gép

184

184

Sportpálya kerítés

2 704

2 704

7.

Felújítások (K7)

78 980

0

78 980

Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

58 980

58 980

Útfelújítás

20 000

20 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 800

1 800

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

58 460

58 460

II. Kiadások összesen:

534 309

378 212

156 097

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2016. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

673

673

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

25

25

4.

Működési bevételek (B4)

89

89

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

29 099

29 099

0

Pénzmaradvány igénybevétel

27

27

Intézmény finanszírozás

29 072

29 072

I. Bevételek összesen:

29 886

29 886

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

18 848

18 848

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 617

5 617

3.

Dologi kiadások (K3)

5 421

5 421

0

Polgármesteri Hivatal működése

5 421

5 421

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

29 886

29 886

0

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek

2015. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4.

Működési bevételek (B4)

0

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

8.

Finanszírozási bevételek (B8)

24 114

24 114

0

Pénzmaradvány igénybevétel

87

87

Intézmény finanszírozás

24 027

24 027

I. Bevételek összesen:

24 114

24 114

0

II. Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

13 184

13 184

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 602

3 602

3.

Dologi kiadások (K3)

7 328

7 328

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék

0

6.

Beruházások (K6)

0

7.

Felújítások (K7)

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

II. Kiadások összesen:

24 114

24 114

0