Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, maradvány megállapításáról
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
bevételi előirányzatainak főösszege: 20 368 ezer forint
bevételi előirányzatának módosított főösszege: 25 040 ezer forint
bevételi előirányzatainak teljesítése 24 526 ezer forint
(3) A bevételi főösszegeket forrásonként 1. sz. melléklet, a működési célú bevételeket a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket a 3.sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg
kiadási előirányzatainak főösszege: 20 368 ezer forint
kiadási előirányzatának módosított főösszege: 25 040 ezer forint
kiadási előirányzatának teljesítése: 21 388 ezer forint
(2) A kiadásokon belül a teljesítési adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá.
felhalmozási célú kiadások 4 346 ezer forint
ebből:
beruházások 1 349 ezer forint
felújítások 2 997 ezer forint
működési célú kiadások 15 827 ezer forint
ebből:
személyi jellegű kiadások 7 367 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 657 ezer forint
dologi kiadások 4 890 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása 283 ezer forint
egyéb működési kiadások 1 630 ezer forint
finanszírozási kiadások 1 215 ezer forint
költségvetési létszámkeret átlagosan 4 fő
(3) A kiadási főösszegeket költség-nemenként az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 3.sz. melléklet, felújítási kiadásait célonként és beruházási kiadásait feladatonként a 4 sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési létszám alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyon mérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Eszközök 221 174 ezer forint
Források 221 174 ezer forint
A vagyonmérleg adatainak részletezése a 8.sz. mellékletben található.
4. § A 9. sz. melléklet a maradvány kimutatás – az önkormányzat költségvetési maradványa 3 139 ezer forint.
A 10 sz. melléklet az eredmény kimutatást tartalmazza.
Az önkormányzat pénzeszköz állománya 3 732 ezer forint.
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a 11.sz. mellékletben található.
5. § Az Önkormányzat 2016. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 7.sz. melléklet tartalmazza.
7. § A zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza a költségvetési mérleget (1.sz. melléklet), a pénzeszköz változást ( 2.sz. melléklet), a többéves kihatással járó feladatok támogatását (3.sz.melléklet ), a közvetett támogatásokat (4.sz. melléklet) a vagyon kimutatást (5.sz. melléklet ) és az adósságállomány alakulását (6.sz. melléklet), és a 7.sz. melléklet szerinti a költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
8. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzatból |
2016. évi tény |
2016. évi tényből |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
2016. évi módosítás |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
B3 |
Intézményi működési bevételek |
380 |
380 |
0 |
1 114 |
114 |
0 |
954 |
954 |
0 |
|
B4 |
Közhatalmi bevételek |
1 627 |
917 |
710 |
1 684 |
1 023 |
661 |
1 331 |
697 |
634 |
|
B1 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
12 394 |
12 394 |
0 |
13 370 |
13 370 |
0 |
13 370 |
13 370 |
0 |
|
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 197 |
2 197 |
0 |
4 575 |
4 574 |
0 |
4 574 |
4 574 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
16 598 |
15 888 |
710 |
20 743 |
19 081 |
661 |
20 229 |
19 595 |
634 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 637 |
15 927 |
710 |
20 782 |
19 120 |
661 |
20 268 |
19 634 |
634 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-2 516 |
-2 516 |
0 |
-3 043 |
-4 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
3 731 |
3 731 |
0 |
3 731 |
3 731 |
0 |
3 731 |
3 731 |
0 |
|
B8 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási marad. felhalm. célú igénybevétele |
|||||||||
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
527 |
527 |
|
|
B8 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 731 |
3 731 |
0 |
4 258 |
4 258 |
0 |
4 258 |
4 258 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
20 329 |
19 619 |
710 |
25 001 |
23 339 |
661 |
24 487 |
23 853 |
634 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
20 368 |
19 658 |
710 |
25 040 |
23 378 |
661 |
24 526 |
23 892 |
634 |
|
|
ssz. |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2016. évi módosítás |
Módosított előirányzatból |
2016. évi tény |
2016. évi tényből |
|||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 254 |
6 254 |
0 |
7 498 |
7 498 |
0 |
7 367 |
7 367 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 408 |
1 008 |
400 |
1 821 |
1 470 |
351 |
1 657 |
1 306 |
351 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 426 |
6 426 |
0 |
7 384 |
7 384 |
0 |
4 890 |
4 890 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
310 |
0 |
310 |
880 |
570 |
310 |
283 |
0 |
283 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 194 |
1 194 |
0 |
1 645 |
1 645 |
0 |
1 630 |
1 630 |
0 |
|
K5 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
K5 |
Működési tartalék, céltartalék |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
16 596 |
15 886 |
710 |
19 228 |
18 567 |
661 |
15 827 |
15 193 |
634 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
1 003 |
1003 |
0 |
1546 |
1645 |
0 |
1349 |
1349 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
1 500 |
1500 |
0 |
2 997 |
2 997 |
0 |
2 997 |
2 997 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
54 |
54 |
0 |
54 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 557 |
2 557 |
0 |
4 597 |
4 696 |
0 |
4 346 |
4 346 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 153 |
18 443 |
710 |
23 825 |
23 263 |
661 |
20 173 |
19 539 |
634 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
95 |
95 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
1 215 |
1215 |
0 |
1215 |
1215 |
0 |
1215 |
1215 |
|
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
1 215 |
1 215 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
17 811 |
17 101 |
710 |
20 443 |
19 782 |
661 |
17 042 |
16 408 |
634 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 557 |
2 557 |
0 |
4 597 |
4 696 |
0 |
4 346 |
4 346 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
20 368 |
19 658 |
710 |
25 040 |
24 478 |
661 |
21 388 |
20 754 |
634 |
|
2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B4 l. |
Intézményi működési bevételek |
380 |
1 114 |
954 |
86% |
|
I.1. |
Készletértékesítés |
0 |
575 |
575 |
100% |
|
I.2. |
Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) bevételei |
380 |
380 |
314 |
83% |
|
I.3. |
Tulajdonosi bevétel - koncesszióból származó bevétel |
0 |
149 |
0 |
0% |
|
I.4. |
Bérleti díjak, egyéb működési bevételek |
0 |
9 |
65 |
722% |
|
l.5. |
Kamat bevételek |
0 |
1 |
0 |
0% |
|
B3 ll. |
Közhatalmi bevételek |
1 627 |
1 684 |
1 331 |
79% |
|
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II.2. |
Helyi adók |
1 455 |
1 490 |
1 157 |
78% |
|
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
205 |
240 |
235 |
98% |
|
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
50 |
50 |
42 |
84% |
|
II.2.3. |
Iparűzési adó |
1 200 |
1 200 |
880 |
73% |
|
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II.3. |
Átengedett központi adók |
170 |
177 |
170 |
96% |
|
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
170 |
177 |
170 |
96% |
|
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 |
17 |
4 |
24% |
|
B1 lll. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
12 394 |
13 370 |
13 370 |
100% |
|
Ill.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 159 |
8 159 |
8 159 |
100% |
|
Ill. 1.1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
8 159 |
8 159 |
8159 |
100% |
|
Ill.2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
3 035 |
3 286 |
3 286 |
100% |
|
Ill.2.1. |
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 |
2 500 |
2500 |
100% |
|
Ill.2.2. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
535 |
535 |
535 |
100% |
|
Ill.2.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
0 |
251 |
251 |
100% |
|
III.3. |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1200 |
100% |
|
III.3.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok |
1 200 |
1 200 |
1200 |
100% |
|
Ill.4. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
725 |
725 |
100% |
|
Ill.4.1. |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
0 |
516 |
516 |
100% |
|
III.4.2. |
Bérkompenzáció támogatása |
0 |
209 |
209 |
100% |
|
B1 lV. |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
2 197 |
4 575 |
4 574 |
100% |
|
lV.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 097 |
4 150 |
4 150 |
100% |
|
lV.1.1. |
Járási startmunka |
2 097 |
4 085 |
4085 |
100% |
|
IV.1.2. |
Nyári diákmunka |
65 |
65 |
100% |
|
|
IV.2. |
Társulástól - Óvoda finanszírozás 2015. évi elszámolása |
223 |
223 |
100% |
|
|
lV.3. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
100 |
184 |
184 |
100% |
|
lV.3.1. |
Kirendeltség finanszírozás |
100 |
100 |
100 |
100% |
|
lV.3.2. |
Orvosi ügyelet, fizikoterápia 2015. évi elszámolása |
0 |
34 |
34 |
100% |
|
lV.3.3. |
Vas Megyei Közgyülés Nemzeti Összetartozás napja |
50 |
50 |
100% |
|
|
lV.4. |
Központi költségvetési szervtől |
18 |
17 |
94% |
|
|
lV.4.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
18 |
17 |
94% |
|
|
B6 V. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B1 Vl. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 Vll. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 731 |
3 731 |
3 731 |
100% |
|
VII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 731 |
3 731 |
3 731 |
100% |
|
VII.2. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VII.3. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VII.4. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VII.5. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
527 |
527 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 329 |
25 001 |
24 487 |
98% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 l. |
Személyi juttatások |
6 254 |
7 498 |
7 367 |
98% |
|
K2 ll. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 408 |
1 821 |
1 657 |
91% |
|
K3 lll. |
Dologi kiadások |
6 426 |
7 384 |
4 890 |
66% |
|
K4 lV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
310 |
880 |
283 |
32% |
|
IV.1. |
Természetbeni Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IV.2. |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
552 |
0 |
0% |
|
IV.4. |
Önkormányzati rendeletben megállapított segélyek-települési támogatás |
310 |
310 |
266 |
86% |
|
IV.4.1. |
Átmeneti segély |
100 |
100 |
160 |
160% |
|
IV.4.2. |
Temetési segély |
90 |
90 |
90 |
100% |
|
IV.4.3. |
Tanévkezdési támogatás |
120 |
120 |
16 |
13% |
|
K5 V. |
Egyéb működési kiadások |
2 198 |
1 645 |
1 630 |
99% |
|
V.1. |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 194 |
1 227 |
1 212 |
99% |
|
V.1.1. |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
821 |
821 |
806 |
98% |
|
V.1.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
740 |
740 |
740 |
100% |
|
V.1.1.2. |
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2015 tagdíj |
70 |
70 |
66 |
94% |
|
V.1.1.3. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
11 |
11 |
0 |
0% |
|
V.1.2. |
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
373 |
406 |
406 |
100% |
|
V.1.2.1. |
Orvosi ügyelet |
310 |
310 |
310 |
100% |
|
V.1.2.2. |
Fizikotherápia |
63 |
63 |
63 |
100% |
|
V.1.2.3. |
2016. évi elszámolás kirendeltség |
0 |
33 |
33 |
100% |
|
V.2. |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
0 |
20 |
20 |
100% |
|
V.2.1. |
Civil szervezetek támogatása- Bajánsenye Sportegyesület |
0 |
20 |
20 |
100% |
|
V.3. |
Elvonások és befizetések |
0 |
398 |
398 |
100% |
|
K5 V. |
Tartalék |
1 004 |
0 |
0 |
0% |
|
K5 V. |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 Vl. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1215 |
1215 |
1215 |
100% |
|
Vl.1 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0% |
|
|
Vl.2 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0% |
|
|
Vl.3 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0% |
|
|
Vl.4 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1215 |
1215 |
1215 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 811 |
20 443 |
17 042 |
83% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
342 |
1 283 |
4752 |
3. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B5 Vlll. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.2.1 |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.2.2 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.2.3 |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Vlll.2.4 |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VllI.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VllI.3.1 |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VllI.3.2 |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
VllI.3.3 |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 lX.. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 |
39 |
39 |
100% |
|
lX.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.2 |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.3 |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.4 |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.5 |
Elkülönitett állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.6 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
lX.7 |
társulástól és költségvetési szerveitől |
39 |
39 |
39 |
100% |
|
lX.8 |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 lX. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 Xl. |
Finanszirozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Xl.1 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Xl.2 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Xl.3 |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Xl.4 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0% |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 |
39 |
39 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
342 |
1283 |
1021 |
80% |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 Vll. |
Intézményi beruházás |
1 003 |
1546 |
1349 |
87% |
|
K7 Vlll. |
Felújítás |
1 500 |
2997 |
2997 |
100% |
|
K8 lX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
IX.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
IX.1.1 |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
IX.1.2 |
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8 lX. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.3 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
IX.4 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 X. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
X.1 |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
X.2 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
X.3 |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
X.4 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 557 |
4 597 |
4 346 |
95% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
ROVAT |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016.évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
K6 |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
1 003 |
1 546 |
1 349 |
87% |
|
Községrendezési terv módosítás |
800 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Számítógép beszerzés |
203 |
197 |
0 |
0% |
|
|
Notebook |
0 |
89 |
89 |
100% |
|
|
Nyomtató |
0 |
50 |
50 |
100% |
|
|
Fűnyíró traktor |
0 |
460 |
460 |
100% |
|
|
20 db szék |
0 |
125 |
125 |
100% |
|
|
Térkövezés, járdaépítés ravatalozónál |
0 |
625 |
625 |
100% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
1 500 |
2 997 |
2 997 |
100% |
|
Ravatalozó felújítás |
1 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Vizes blokk kialakítás önk. hivatalnál |
500 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Útburkolat aszfaltozás |
0 |
2997 |
2997 |
100% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
IX.1 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
IX.1.1 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
54 |
54 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
|
forrás ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosítás |
2016. évi tény |
teljesítés %-a |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
LEADER fejezet: Közösségi ház felújítás, eszközbeszerzés, rendezvények |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
előző évek |
2015.tény |
2016.várható |
2017. év |
Összesen |
|
EU forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját forrás |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
előző évek |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
előző évek |
2014. év |
2015. év |
2016. év |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
előző évek |
2014. év |
2015. év |
2016. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
1a.
6. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. év tény |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
3 |
3 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
||
7. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi s |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2016. TÉNY |
2017. TERV |
2018. TERV |
2019. TERV |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
665 |
700 |
710 |
720 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/l immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/ll. Tárgyi eszközök |
221340 |
217166 |
|
|
A/lll.Befektetett pénzügyi eszközök |
16 |
16 |
|
|
A/lV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
221 356 |
217 182 |
|
|
B./l Készletek |
0 |
0 |
|
|
B/ll Értékpapirok |
0 |
0 |
|
|
B. Nemzeti vagyonba tartózó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
C.Pénzeszközök |
4 270 |
3 732 |
|
|
D./l Költségvetési évben esedékes követelések |
139 |
192 |
|
|
D/ll.Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
|
D/lll.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
D. Követelések |
139 |
192 |
|
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
20 |
23 |
|
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
37 |
46 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
225 822 |
221 175 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/l Nemzeti vagyon induláskori értéke |
235070 |
235070 |
|
|
G/ll Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
G/lll Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3220 |
3220 |
|
|
G/lV. Felhalmozott eredmény |
-54921 |
-25060 |
|
|
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/Vl. Mérlegszerint eredmény |
29861 |
-125 |
|
|
G.) Saját tőke |
213 230 |
213 105 |
|
|
H/l. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
757 |
|
|
H/ll. Költségvetési évet követően esedékes kötezettségek |
1 254 |
527 |
|
|
H/lll/1 Kapott előleg |
527 |
584 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
1 781 |
1 868 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
10 811 |
6 202 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 |
225 822 |
221 175 |
9. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 268 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
20 173 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
95 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 258 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 214 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
3 044 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
3 139 |
|
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
3 139 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
1a.
10. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|
|
2 |
2015 |
2016 |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 713 |
1 539 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
379 |
896 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
18 |
43 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 110 |
2 478 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 777 |
13 371 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 022 |
4 574 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 239 |
4 767 |
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 371 |
241 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
57 409 |
22 953 |
|
09. |
Anyagköltség |
1 855 |
732 |
|
10. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 834 |
3 351 |
|
11. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
12. |
Bérjárulékok |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 689 |
4 083 |
|
13. |
Bérköltség |
4 004 |
4 422 |
|
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 662 |
2 943 |
|
15. |
Bérjárulékok |
1 284 |
1 777 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
7 950 |
9 142 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
7 323 |
7 623 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
8 697 |
4 708 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
29 860 |
-125 |
|
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
|
E) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
29 860 |
-125 |
11. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Vasi-Víz Zrt. Szombathely |
15 580 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
15 580 |
|||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
