Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2017.05.31.

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

1. Az Önkormányzat 2016. évibevételi főösszegének

eredeti előirányzata 26.462.799 forint

módosított előirányzata 36.515.496 forint

2016. évi teljesítése 35.836.448 forint

2. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	2016. évi teljesítése
a közhatalmi bevételek	1.520.000 Ft	1.535.604 Ft	1.054.7647 Ft
az intézményi működési bevételek	200.000 Ft	680.995 Ft	482.787 Ft
a támogatások	16.831.625 Ft	17.836.195 Ft	17.836.195 Ft
a támogatásértékű bevételek		8.236.472	8.236.472 FT
támogatás értékű felhalmozási bevétel	1.975.000 Ft	1.499.998Ft	1.499.998 Ft
a felhalmozási bevételek	35.000 Ft	34.419 Ft	34.419 Ft
a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.901.174 Ft	5.901.174 Ft	5.901.174
a finanszírozási bevételek	Ft	790.639 Ft	790.639 Ft

3. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §

1. Az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata26.462.799 forint

módosított előirányzata36.515.496 forint

2016. évi teljesítése29.859.878 forint

2. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	2016. évi teljesítése
a személyi jellegű kiadások	5.368.000 Ft	10.639.951 Ft	10.619.893 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.307.028 Ft	2.425.000 Ft	2.155.165 Ft
a dologi kiadások	7.731.000 Ft	8.246.760 Ft	6.367.587 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000 Ft	70.000 Ft	0 Ft
az egyéb működési kiadások	8.126.771 Ft	4.225.130 Ft	837.700 Ft
elvonások és befizetések	Ft	78.584 Ft	78.584 Ft
az intézményi beruházások	3.810.000 Ft	2.838.667 Ft	2.600.684 Ft
a felújítások	Ft	6.478.288 Ft	6.478.288Ft
a kormányzati beruházások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
a lakástámogatások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
az egyéb felhalmozási kiadások	50.000 Ft	50.000 Ft	49.500 Ft
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	Ft	Ft	Ft
a tartalékok, céltartalékok	0 Ft	Ft	Ft
a finanszírozási kiadások	0 Ft	1.463.116 Ft	672.477 Ft

3. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a kiadásokat kormányzati funkciókód szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2016. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

5. §

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 5.976.570 Ft-ban állapítja meg, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.

2. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 640.733 Ft-tal nőtt,így 2016. december 31-én 6.296.136 Ft volt.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegének főösszegét 341.640.178 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.

7. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Velemér, 2017. május 29.

Balogh Ernő Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Velemér község hirdetőtábláján 2017. május 30-án.

Tóth Jenő

jegyző

1-8. melléklet