Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

2017.05.27.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazni Balatonszepezd Község Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalmi szerv.
2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy címet alkot az alábbiak szerint:
1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg. Ezen belül
a. Város és községgazdálkodás szakfeladaton 4 fő,
b. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
c. Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
d. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
e. Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(2) A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének:
a) költségvetési kiadásait: 575.704.003 Ft-ban,
ebből tartalék: 23.395.793 Ft-ban
b) finanszírozási kiadásait: 2.399.049 Ft-ban,
Kiadási főösszegét 578.103.052 ban állapítja meg,
c) költségvetési bevételeit 467.519.943 Ft-ban
d) előző évi pénzmaradvány: 108.433.000 Ft-ban
e) finanszírozási bevételeket: 2.150.109 Ft-ban
Bevételi főösszegét 578.103.052 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.
5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:
a. a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet,
b. a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,
c. bevételeket szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A közös hivatal bevételi főösszegét forrásonkénti részletezését az 1.a. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:
a. a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet
b. a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet
c. a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A közös hivatal kiadási főösszegét forrásonkénti részletezését a 4.a. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat
a) felhalmozási kiadásainak összegét 370.867.805 Ft-ban, ebből
aa) felújítási kiadást 45.703.437 Ft-ban hagyja jóvá,
ab) beruházási kiadásait 325.119.368 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
Általános tartalék: 23.395.793 Ft.
Céltartalék: 0 Ft.
8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét 108.433.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:
a) pénzmaradvány működési célra 36.408.000 Ft
b) pénzmaradvány felhalmozási célra 72.025.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a szakfeladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
(2) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.
5. Vegyes rendelkezések
12. § (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó.
(7) A képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2016. január 1. napjától 40.000.- Ft-ban állapítja meg.
(8) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Balatonszepezd Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.
(9) Az évközi szabad pénzeszközöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél az aláírásra jogosult lekötéssel hasznosítja kamatbevétel elérése céljából.
(10) Az étkezési norma költséget és a fizetendő térítési díjat önkormányzati rendelet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámol.
(12) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(13) Az önkormányzati pályázatokbenyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
(14) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat feladatmutatóit a 17. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 20. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat pénzkészletének állományát a 21. melléklet tartalmazza.
(20) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2017. május 27-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.
Balatonszepezd, 2017. május 25.
dr. Sebestyén László Lukács Ágnes
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. május 29.
Lukács Ágnes
jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás