Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2017.04.27.

Kenderes Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2017.(IV.27.)

önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról és

a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1 064 377 385, - Ft bevétellel;

1 019 601 665,- Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Kenderes Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítését

- személyi juttatás 408 435 058,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 86 474 103,- Ft

- dologi kiadás 225 083 363,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 34 426 638,- Ft

- egyéb működési kiadások 34 603 241,- Ft

- felhalmozási kiadás 57 133 394,- Ft

- finanszírozási kiadások 173 445 814,- Ft

összegben az 3. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el a testület.

(3) Kenderes Városi Önkormányzat a zárszámadási rendelet címrendjét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A létszámkeret felhasználását 234,83 főben fogadja el az önkormányzat, melyből 128

fő közmunkás.

(5) Kenderes Városi Önkormányzat kötelező , igazgatási , és az önként vállalt feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat városi szintű összevont bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2016. évi állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) Kenderes Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezésben a 11.- 16. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) Kenderes Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kormányzati funkciónként történő kiadásaik és bevételeik teljesítését a 17. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. § (1)Kenderes Városi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési kiadásait az 18., 19. mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését a 19. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítését, valamint feladatonkénti részletezését a 18. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványát a 24. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az éves létszámkeretet és annak felhasználását költségvetési szervenként a 22. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi december 31-i állapot szerint vagyonát a 26. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 093 215 388,- Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tőke 2 033 911 301,- Ft.

(2) A Képviselő-testület az ingatlan vagyon bruttó összegét 1 996 218 000,-Ft-ban állapítja meg a 27. számú melléklet részletezése szerint a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően.

4. § (1) Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi tárgyévi maradványát 44 775 720,- Ft összegben a rendelet 25. számú melléklete szerint jóváhagyja.

1. A Képviselő-testület Kenderes Város Önkormányzata összevont módosított – kötelezettségvállalással terhelt alaptevékenység költségvetési maradványát 44 253 695,- Ft összegben hagyja jóvá.

Kenderes Városi Önkormányzata 44 253 695,- Ft

ASP pályázati támogatás: 7 000 000,- Ft

Közfoglalkoztatás előleg mezőgazdasági 5 949 475,- Ft

Közfoglalkoztatás előleg hosszabb idejű 4 593 406,- Ft

Közfoglalkoztatás előleg tanulós 2 515 548,- Ft

Visszafizetési kötelezettség, megelőlegezés 13 100 294,- Ft

Január havi bérek 9 226 589,- Ft

Költségvetési tartalék 1 868 383 ,-Ft

Polgármesteri Hivatal Kenderes 70 779,- Ft

Január havi bérek 70 779,- Ft

Móricz Zsigmond Művelődési Ház: 39 897,- Ft

Január havi bérek 39 897,- Ft

Városi Könyvtár: 23 172,- Ft

Január havi bérek 23 172,- Ft

Kenderes Városgazdálkodás 0,-Ft

Kenderesi Gondozási Központ 388 177,- Ft

Január havi bérek 388 177,- Ft

1. Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a zárszámadási rendelet 26. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§ (1) A többéves kihatással járó döntések 2016. évben nem keletkeztek.

(2) Kenderes Városi Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű támogatásokat a 21. számú, míg a közvetett támogatásokat a 24. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Ez a rendelet 2017. április 27-én lép hatályba.

1. Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

Kenderes, 2017. április 26.

/: Pádár Lászlóné:/ /:Dr. Gaszparjan Karen:/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2017. április 27. napján.

Dr. Gaszparjan Karen

jegyző

28. számú melléklet

29. számú melléklet

9/2017.(IV.27.) rendelet mellékletei