Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Balatonakali Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 559.230.368,- Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 377.491.051 Ft

b) Finanszírozási bevételek 181.739.317 Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 81.516.832 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 222.485 Ft

bc) belföldi értékpapírok bevételei 100.000.000 Ft

c) Költségvetési kiadások 456.798.837 Ft

ebből:

ca) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 15.600.000 Ft

d) Finanszírozási kiadások 102.431.531 Ft

ebből:

da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.431.531 Ft

db) belföldi értékpapírok kiadásai 100.000.000 Ft”

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített konszolidált 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 71.021.777 Ft

b) önkormányzatok felhalmozási támogatásai 26.600.000 Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 103.468.581 Ft

ebből:

ca) helyi önkormányzattól 561.591 Ft

d) közhatalmi bevételek 78.300.000 Ft

e) intézményi működési bevételek 82.389.293 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.182.400 Ft

g) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11.529.000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele 81.516.832 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 222.485 Ft

j) belföldi értékpapírok bevételei 100.000.000 Ft”

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített konszolidált 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 335.150.443 Ft

aa) személyi juttatások 52.976.307 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.788.227 Ft

ac) dologi kiadások 124.660.645 Ft

ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.700.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 4.548.774 Ft

af) működési célú támogatások 36.311.500 Ft

ag) tartalékok 100.164.990 Ft

b) felhalmozási kiadások 121.648.394 Ft

ba) beruházások 109.443.387 Ft

bb) felújítások 11.905.007 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások 300.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 102.431.531 Ft

ca) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.431.531 Ft

cb) belföldi értékpapírok kiadásai 100.000.000 Ft”

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (3) A költségvetés egyensúlyát a 559.230.368 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

(5) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 100.164.990 Ft. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

(6) A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 557.280.368 Forintban állapítja meg.”

(7) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás 71.021.777 Ft

b) önkormányzatok felhalmozási támogatásai 26.600.000 Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 103.468.581 Ft

ebből:

ca) helyi önkormányzattól 561.591 Ft

d) közhatalmi bevételek 78.300.000 Ft

e) intézményi működési bevételek 81.388.815 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.182.400 Ft

g) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11.529.000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány alaptev. ellát. történő igénybevétele 80.567.310 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 222.485 Ft

j) belföldi értékpapírok bevételei 100.000.000 Ft”

(8) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 313.150.443 Ft

aa) személyi juttatások 40.018.347 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.888.108 Ft

ac) dologi kiadások 118.518.724 Ft

ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.700.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 4.548.774 Ft

af) működési célú támogatások 36.311.500 Ft

ag) tartalékok 100.164.990 Ft

b) felhalmozási kiadások 121.648.394 Ft

ba) beruházások 109.443.387 Ft

bb) felújítások 11.905.007 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások 300.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 122.481.531 Ft

ca) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.431.531 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 20.050.000 Ft

cc) belföldi értékpapírok kiadásai 100.000.000 Ft”

(9) A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 22.000.000 Forintban állapítja meg.”