Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(II.16..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2019.01.04.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.729.388
működési célú bevétel	1.459.979
fejlesztési célú bevétel	155.881
finanszírozási célú bevételeit	1.113.528

kiadás főösszegét	2.729.388
működési célú kiadás	1.651.317
fejlesztési célú kiadás	1.028.671
finanszírozási célú kiadásait	49.400
Költségvetési egyenleg

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámlahitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	597.157	14.917	0	612.074
2.) Működtetési bevétel	348.089	0	0	348.089
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	98.955	0	0	98.955
4.) Gépjárműadó	15.000	0	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	381.280	100.000	0	481.280
6.) Átvett pénzeszköz	10.498	0	0	10.498
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	40.964	0	40.964
9.) Finaszírozási bevételek	0	0	1.113.528	1.113.528
MINDÖSSZESEN:	1.459.979	155.881	1.113.528	2.729.388

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.595.169	56.148	1.651.317
Személyi juttatások	692.384	26.346	718.730
Munkaadókat terhelő járulékok	115.318	5.488	120.806
Dologi kiadások	613.208	24.314	637.522
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	19.972	0	19.972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.054	0	13.054
Támogatások ÁH-on belülre	106.705	0	106.705
Tartalék	4.464	0	4.464
Adott kölcsönök	9.000	0	9.000
Finanszírozási kiadások	47.000	0	47.000
ÁH-on belüli megelőlegezések	21.491	0	21.491

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.027.923	748	1.028.671
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	939.314	748	940.062
Önkormányzati felújítás	88.167	0	88.167
Részesedések	15	0	15
Tartalék	427	0	427

III. Finanszírozási kiadások

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	49.400	0	49.400

I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.672.492	56.896	2.729.388

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	305,89
ebből közfoglalkoztatás:	167.56
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	40,58
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből diákmunka ebből GINOP ebből közalkalmazott ebből polgármester	222,74 202,47 2,27 2,50 14,5 1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	12,50
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza.A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :

134.919eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :67.459,5eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2018. évben :2.400eFt.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV. címen belül kormányzati funkciónként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.A rendelet7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata

IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

	Megnevezés	EREDETI előirányzat	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT előirányzat
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 500 000	30 203 000	-34 823 000	-5 416 000	4 464 000
	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 500 000	6 618 000	-15 803 000	-1 278 000	4 037 000
1.	POLGÁRMESTERI KERET	6 000 000	-3 142 000	-658 000	-620 000	1 580 000
2.	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRKIEGÉSZÍTÉSE	7 500 000	-2 008 000	-5 116 000	-376 000	0
3.	VÁLASZTÁSI FELADATOK	1 000 000	-718 000	0	-282 000	0
4.	7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján	0	12 486 000	-10 029 000	0	2 457 000
	FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	23 585 000	-19 020 000	-4 138 000	427 000
1.	7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján		23 585 000	-19 020 000	-4 138 000	427 000

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	400
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény Gyermek színjátszó találkozó Táncház Országos verbunk találkozó Gyermeknap	3.500 100 2.500 400 300 100 100
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése	500 500

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 12.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente két alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevételmegnev. összege különbség

----

Összesen:

Dátum:

(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

13. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a polgármesteri hivatalban.

14. §

(1) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület:

2018. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2018. december 29-én visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

Intézményi többlet feladatok maradványa.

A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

Végleges feladatelmaradás miatti összeg

A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

16. §

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás	68.702
Önkormányzati kiegészítés I.	28.272
Létszámkeret( fő) 16,875

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

18. §

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2018. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2018. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

19. §

Az alapellátásban dolgozó vállalkozó háziorvosok működési hozzájárulását, mely magában foglalja a bérleti díjat és rezsiköltséget a képviselő-testület 20.000,- Ft/hó/körzet összegben határozza meg.

20. §.

Ez a rendelet 2018. február 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László dr Pető Zoltán

polgármester jegyző

Kihírd.: 2018.II.16.