Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) rendelete a 2018. évi költségvetésről
2018.11.09.
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.27.) rendelete a 2018. évi költségvetésről
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
Türje Község Önkormányzata
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3.§1
Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2018. évi költségvetésének
Türje Község Önkormányzat
a.) kiadási főösszegét: 451 151 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 451 151 ezer Ft összegben állapítja meg.
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
a.) kiadási főösszegét: 71 529 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 71 529 ezer Ft összegben állapítja meg.
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
a.) kiadási főösszegét 46 690 ezer Ft
b.) bevételi főösszegét 46 690 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszeg: 475 241 ezer Ft.
b) bevételi főösszeg: 475 241 ezer Ft összegben állapítja meg.
4.§.
Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
Türje Község Önkormányzata költségvetése
Költségvetési bevételek
5.§.
1. 2Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését
(2) 3Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Összeg
Összeg
I.
Működési kiadások
142 757
- személyi jellegű kiadások
83 707
- járulékok
10 273
- dologi jellegű kiadások
48 777
II.
Elvonások befizetések
850
III.
Felújítások, fejlesztések
60 064
IV.
Juttatások segélyek
15 916
V.
Támogatásértékű pénzátadás
85 286
VI.
Működési célú pénzeszközátadás
93 64
VII.
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
94 129
VIII.
Felhalmozási pénzeszközátadás
1 000
IX:
Tartalékok
34 020
X.
Megelőlegezések visszafizetése
7 765
Összesen
451 151
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4) 4Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen 81 030 e Ft (6. melléklet).
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza
(11) Türje Község Önkormányzata 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6.§.5
1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
I.
Intézményi működési bevételek
2
1.
Működési célú támogatás
1919
2.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
69 575
3.
Előző évi pénzmaradvány
33
Intézményi bevételek előirányzata összesen
71 529
II.
Intézményi kiadások
1.
Személyi jellegű kiadások
48 237
2.
Munkaadót terhelő járulékok
9 319
3.
Dologi kiadások
13 773
5
Beruházási kiadások
185
6.
Működés célú pénzeszközátadás
15
Intézményi kiadások előirányzata összesen
71 529
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.
2. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
I.
Intézményi működési bevételek
19 867
1.
Egyéb működési célú támogatás
2.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
24 554
3.
Előző évi pénzmaradvány
505
Intézményi bevételek előirányzata összesen
46 690
II.
Intézményi kiadások
1.
Személyi jellegű kiadások
12 996
2.
Munkaadót terhelő járulékok
2 559
3.
Dologi kiadások
28 993
4.
Beruházási kiadások
2142
Intézményi kiadások előirányzata összesen
46 690
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. melléklet, feladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 5 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7.§
( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés: ----- e Ft.
( 2) 6 Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 34 020 e. Ft
Ebből:
Működési tartalék: 14 054 ezer forint (2 817 e Ft általános + 11 237 e Ft Célhoz kötött)
Fejlesztési tartalék összege: 19 966 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 19 633 ezer forint.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8.§
(1) 7A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :
- 82 fő főfoglalkozású ( ebből: 60 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
- 1,0 fő részfoglalkozású létszámkeret.
(2)A köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200 ezer forint. A közalkalmazottak béren kívüli juttatása 5 ezer forint fő/hó.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(1A) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
10.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
