Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

2019.02.21.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

b) Dömsödi Polgármesteri Hivatal

c) Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ

d) Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3. §1 (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési konszolidált

a./ Bevételeinek módosított főösszegét 1.690.079.132 Ft-ban
azaz Egymilliárd hatszázkilencvenmillió hetvenkilencezer százharminckettő forintban,
b./ Kiadásainak módosított főösszegét 1.690.079.132 Ft-ban
azaz Egymilliárd hatszázkilencvenmillió hetvenkilencezer százharminckettő forintban,
c./ kiadásokon belül általános tartalékát 0 Ft-ban
azaz Nulla forintban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonként, azon belül főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2018. évi előirányzott költségvetési bevételeit címenként és a címeken belül forrásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 2.1 - 2.3. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési kiadások

5. §2 (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

E Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen: 1 278 672
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 356 190
- munkaadókat terhelő járulékok: 73 695
- dologi jellegű kiadások: 281 357
- szociálpolitikai juttatások: 39 528
- támogatásértékű működési kiadások: 47 927
- ÁH belüli támogatás megelőlegezés visszafizetés 29 975
- likvid hitel visszafizetése 450 000
- működési célú tartalék: 0

6. § (1)3 Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 411 407 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:
- beruházások előirányzata 56 168 ezer forint,
- felújítások 353 132 ezer forint,
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2 107 ezer forint,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait kormányzati funkciónként, azon belül feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében tartalékot nem tervezett.

(2) Az önkormányzat 164.472.757 forint pénzmaradványt tervezett.

9. § A működési és felhalmozási célú bevételeit főbb jogcím-csoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. számú melléklet adja meg.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti részletezésben a 7. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 123 fő átlagos állományi létszámban (álláshely) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a képviselő-testület intézményenként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszámát a létszám előirányzaton belül 40 főben határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait Dömsödi Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretösszegét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésben meghatározott minimum összegben állapítja meg.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 5.000 Ft készpénz adható 12 hónapon keresztül.
(3) Az intézmények vezetői az intézményre vonatkozó - a költségvetésben jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodást a takarékosság maximális betartása mellett végzik. Az intézményvezetői hatáskörbe utalt szakmai kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalás negyedévenkénti pénzügyi teljesítésének összege nem haladhatja meg a jóváhagyott előirányzat negyedévenkénti időarányos összegét.
(4) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozására szükség esetén munkabér hitelt és a külön meghatározott keret erejéig folyószámla hitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

13. § (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint az ütemtervtől eltérjen, a költségvetési előirányzatot azonban nem lépheti túl.

14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány terhére saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

15. § (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa.

(2) Az önkormányzat a saját és intézményei pénzforgalmára, készpénzkezelésére vonatkozóan az Áht. 85. §-a, valamint az Ávr. 148. §-a szabályait alkalmazza.

A gazdálkodás ellenőrzése

16. § Az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzését megbízott belső ellenőr útján végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2018. január 1-től alkalmazni kell.

1. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4

1.1. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5

1.2. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6

1.3. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7

1.4. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8

2. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9

2.1. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10

2.2. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11

2.3. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez12

2.4. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez13

3. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez14

4. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez15

7. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

T1. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

T2. melléklet az 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

2

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

3

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

4

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

5

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

6

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

7

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

8

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

9

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

10

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

11

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

12

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

13

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

14

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

15

Módosította a 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. február 21-től.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás