Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.22.

Béb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Béb község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

költségvetési és finanszírozási bevételét	50 715 367 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadását	50 715 367 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

28 191 186 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
10 862 008 Ft	Személyi juttatások
1 789 832 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
12 756 504 Ft	Dologi kiadások
1 887 350 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
895 492 Ft	Egyéb működési célú kiadások
34 200 Ft	· ebből: Elvonások és befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
514 586 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
346 706 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
9 143 564 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
4 752 825 Ft	Beruházások
Ft	· ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4 243 883 Ft	Felújítások
3 408 466 Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
146 856 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	· ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Lakástámogatás
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
10 637 180 Ft	Tartalék
2 743 437 Ft Ft	Finanszírozási kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
2 743 437 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

21 736 826 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
12 320 325 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6 616 861 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1 800 000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
999 640 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft	Elszámolásból származó bevételek
6 010 066 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft 6 010 066 Ft	Működési célú visszatérítendő tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
3 017 183 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3 017 183 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások
2 844 108 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
2 011 224 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
806 789 Ft	Gépjárműadó
Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
26 095 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
3 659 327 Ft	Módosított működési bevételek
80 080 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
805 249 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
2 676 960 Ft	Ellátási díjak
Ft Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése
10 Ft	Kamatbevételek
97 028 Ft	Egyéb működési bevételek
112 500 Ft 112 500 Ft	Módosított felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése
Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
13 335 357 Ft Ft	Módosított finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
10 577 880 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2 757 477 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1.1., 8.1.2..mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.818.874 Ft általános tartalékot állapít meg.
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

Önként vállalt feladatok

A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:

a. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, melynek mértéke 200.000 Ft,

b. LEADER tagdíj, melynek mértéke 20.000 Ft.

c. Egyéb civil szervezetet, melynek mértéke 20.000 Ft.

d. Római Katolikus Egyház támogatása, melynek mértéke 270.000 Ft

e. Rendőrkapitányság, melynek mértéke 10.000 Ft

f. Katasztrófavédelem, melynek mértéke 10.000 Ft.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró rendelkezések

1. Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím

(A melléklet szövegét a(z) 1_2018.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)