Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.01.

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi

a) pénzforgalmi bevételek összegét 62 343 449 forintban,

aa) működési bevételek összegét 39 131 449 forintban,

aa1) Önkormányzatok működési támogatásait 19 745 822 forintban,

aa2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 15 871 627 ezer forintban,

aa3) Közhatalmi bevételeket 2 244 000 forintban,

aa4) Működési bevételeket 1 095 000 forintban,

aa5) Működési célú átvett pénzeszközök 175 000 forintban,

ab) felhalmozási bevétel összegét 23 212 000 forintban,

ab1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 22 082 000 forintban,

ab2) Felhalmozási bevételek összegét 1 100 000 forintban,

ab3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 68 336 000 forintban,

ba) Működési kiadásokat 41 517 000 forintban,

ba1) Személyi juttatásokat 23 119 000 forintban,

ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 305 000 forintban,

ba3) Dologi kiadásokat 12 050 000 forintban,

ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 928 000 forintban,

ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 2 115 000 forintban,

bb) Felhalmozási célú kiadásokat 26 819 000 forintban,

bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 15 692 000 forintban,

bb2) Felújítások összegét11 101 000 forintban,

bb3) Egyéb felhalmozási kiadások 26 000 forintban,

c) Pénzforgalmi működési hiányát 2 385 551 forintban,

d) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 3 607 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 2 385 551 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 3 607 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

(7) Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2018. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 292 543 ezer forint összegben tervez.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 13 főben állapítja meg, amiből:

a) 1 fő főállású polármester,

b) 1 fő közalkalmazott,

c) 9 fő közfoglalkoztatott

d) 2 fő munkatörvénykönyves továbbfoglalkoztatott.

5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2018. évben

a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,

b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.

4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.

(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2018. évben 42 000 forintban határozza meg.

7. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.

(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 ezer forintos keretösszegben.

8. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni

1. melléklet

Költségvetési kiadások

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 121 000	14 121 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 000	180 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 415 000	14 501 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 822 000	6 822 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	382 000	382 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 704 000	8 704 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 119 000	23 205 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 305 000	3 304 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 126 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 650 000	4 776 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	125 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	245 000
35	Közüzemi díjak (K331)	850 000	850 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 300 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	450 000	250 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 200 000	4 200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 034 020
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 850 000	2 384 020
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 050 000	11 605 020
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	128 000	128 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	128 000	128 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	800 000	800 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	800 000	800 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	928 000	928 000
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 515
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	52
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	-	3 567
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	1 645 000	1 781 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 093 000	1 132 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	502 000	599 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	470 000	674 700
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	70 000	82 000
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	400 000	592 700
187	Tartalékok (K513)	1 292 543	1 286 879
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+...+126+137+148+159+161+173+…+176+187) (K5)	3 407 543	3 746 146
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	682 000	682 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 672 000	10 588 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 338 000	3 046 000
197	Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)	15 692 000	14 316 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 740 000	8 740 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 361 000	2 361 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 101 000	11 101 000
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)	26 000	26 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	26 000	26 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 628 543	68 231 666

2. melléklet

Költségvetési bevételek

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 915 822	12 915 822
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 030 000	5 110 340
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 286 120
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 745 822	21 112 282
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 871 627	14 407 290
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 617 449	35 519 572
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 082 000	20 706 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 082 000	20 706 000
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	1 256 000	1 256 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 256 000	1 256 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	763 000	825 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	763 000	825 000
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	190 000	205 000
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	953 000	1 030 000
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	35 000	35 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 244 000	2 321 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	80 000	80 000
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 100 000	1 100 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	10 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+2019) (B4)	2 195 000	2 195 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	175 000	175 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	175 000	175 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	30 000	30 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	30 000	30 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 343 449	60 946 572

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 000 000	6 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	6 000 000	6 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 000 000	6 000 000

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 285 094	7 285 094
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 285 094	7 285 094
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 000 000	6 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 285 094	13 285 094
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 285 094	13 285 094

5. melléklet

2018 év költségvetési mérlege

E:	Eredeti előirányzat
M:	Módosított előírányzat
														adatok forintban
	A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
	Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	1. Működési bevételek			E	39 131 449	-	39 131 449	4. Működési kiadások			E	41 517 000	-	41 517 000
1	1. Működési bevételek			M	39 110 572	-	39 110 572	4. Működési kiadások			M	41 501 787	-	41 501 787
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	E	19 745 822		19 745 822		K1	Személyi juttatások	E	23 119 000		23 119 000
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	M	21 112 282		21 112 282		K1	Személyi juttatások	M	23 205 500		23 205 500
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	15 871 627		15 871 627		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	3 305 000		3 305 000
3		B16		M	14 407 290		14 407 290		K2		M	3 304 000		3 304 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	E	2 244 000		2 244 000		K3	Dologi kiadások	E	12 050 000		12 050 000
4		B3	Közhatalmi bevételek	M	2 321 000		2 321 000		K3	Dologi kiadások	M	11 605 020		11 605 020
5		B4-B404	Működési bevételek	E	1 095 000		1 095 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	E	928 000		928 000
5		B4-B404	Működési bevételek	M	1 095 000		1 095 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	M	928 000		928 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	E	175 000	-	175 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	E	2 115 000		2 115 000
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	M	175 000		175 000		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	M	2 459 267		2 459 267
7	2. Felhalmozási bevételek			E	23 212 000	-	23 212 000	5. Felhalmozási célú kiadások			E	26 819 000	-	26 819 000
7	2. Felhalmozási bevételek			M	21 836 000	-	21 836 000	5. Felhalmozási célú kiadások			M	25 443 000	-	25 443 000
8		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	E	-		-		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	E	15 692 000		15 692 000
8		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	M	-		-		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	M	14 316 000		14 316 000
9		B2-B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	22 082 000		22 082 000		K7	Felújítások	E	11 101 000		11 101 000
9		B2-B21		M	20 706 000		20 706 000		K7	Felújítások	M	11 101 000		11 101 000
10		B404+B5	Felhalmozási bevételek	E	1 100 000		1 100 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	E	26 000		26 000
10		B404+B5	Felhalmozási bevételek	M	1 100 000		1 100 000		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	M	26 000		26 000
11		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	E	30 000		30 000
11		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	M	30 000		30 000
12	Pénzforgalmi bevételek			E	62 343 449	-	62 343 449	Pénzforgalmi kiadások			E	68 336 000	-	68 336 000
12	Pénzforgalmi bevételek			M	60 946 572	-	60 946 572	Pénzforgalmi kiadások			M	66 944 787	-	66 944 787
13	3. Maradvány igénybevétele			E	7 285 094		7 285 094	6. Tartalék			E	1 292 543		1 292 543
13	3. Maradvány igénybevétele			M	7 285 094		7 285 094	6. Tartalék			M	1 286 879		1 286 879
14	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			E	6 000 000		6 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			E	6 000 000		6 000 000
14	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			M	6 000 000		6 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			M	6 000 000		6 000 000
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			E	75 628 543	-	75 628 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN			E	75 628 543	-	75 628 543
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			M	74 231 666	-	74 231 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN			M	74 231 666	-	74 231 666

6. melléklet

Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése

E:	Eredeti előirányzat										adatok forintban
M:	Módosított előírányzat

	A	B	C							D	E
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám							2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									19 745 822	21 112 282
2		Önkormányzatok működési támogatásai								19 745 822	21 112 282
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						9 533 770	9 533 770
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása					7 515 670	7 515 670
5					1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 505 470	2 505 470
6						1	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.			894 230	894 230
6						1	40,1 ha x 22300 Ft	894 230 Ft	894 230 Ft
7						2	Közvilágítás fenntartásának támogatása			576 000	576 000
7						2		576 000 Ft	576 000 Ft
8						3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
8						3		100 000 Ft	100 000 Ft
9						4	Közutak fenntartásának támogatása			935 240	935 240
9						4	4,12 km x 227000 Ft/km	935 240 Ft	935 240 Ft
10					2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	5 000 000
10					2			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
11					3	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				10 200	10 200
11					3	4 fő x 2550 Ft/fő =		10 200 Ft	10 200 Ft
12				2	Polgármesteri illetmény támogatása					2 018 100	2 018 100
12				2				2 018 100 Ft	2 018 100 Ft
13			2	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						5 030 000	5 110 340
13			2
14				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					1 930 000	1 930 000
14				1				1 930 000 Ft	1 930 000 Ft
15				2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					3 100 000	3 100 000
16					1	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000
16					1	1 szolgálat x 3 100 00 Ft/szolgálat		3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
17				3	Ágazati pótlék					-	80 340
17				3				0 Ft	80 340 Ft
18			3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1 800 000	1 800 000
19				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					1 800 000	1 800 000

								1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
20			4	Beszámítás kiegészítés						3 382 052	3 382 052
20			4					3 382 052 Ft	3 382 052 Ft
21			5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						-	1 286 120
22				1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.			0 Ft	592 700 Ft	-	592 700
23				2	Szoc. c. tüzelőanyag vás. kapcs. kieg. tám.			0 Ft	693 420 Ft	-	693 420

7. melléklet

2018.évi költségvetés fejlesztési kiadások

M:	Módosított előirányzat				adatok forintban

1	2	3	4	5	6
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Rendezési terv felülvizsgálata	867 000			867 000
2	Szállás kialakítás			3 100 000	3 100 000
3	Zártkerti utak felújítása napelemes lámpa állítás		1 243 000	8 001 000	9 244 000
4	Növénytermesztés eszközbeszerzés: eke		500 000		500 000
5	Közfoglalkoztatás-eszközbeszerzés: locsolókocsi		31 000		31 000
6	Szerszámtároló kialakítás		1 200 000		1 200 000
7	Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		270 000		270 000
8	Falugondnoki autó beszerzés		10 205 000		10 205 000
9	Összesen	867 000	13 449 000	11 101 000	25 417 000

8. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

						ezer forint
	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 746	20 338	20 948	21 576
2	Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről	B16	15 872	16 348	16 839	17 344
3	Közhatalmi bevételek	B3	2 244	2 050	2 060	2 060
4	Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója	B34	1 256	1 100	1 100	1 100
5	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	763	750	750	750
6	Gépjárműadó	B354	190	190	200	200
7	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35	10	10	10
8	Működési bevételek	B4	2 195	2 250	2 250	2 250
9	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	175	175	175	175
10	Működési bevételek összesen	B1+B3+B4+B6	40 232	41 161	42 272	43 405
11	Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül	B2	22 082	1 500	1 500	1 500
12	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	30
14	Finanszírozási bevételek	B8	13 285	6 000	6 000	6 000
15	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B8	75 629	48 661	49 772	50 905

	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	23 119	23 813	24 500	25 200
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	3 305	3 404	3 500	3 500
3	Dologi kiadások	K3	12 050	12 412	12 500	12 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	928	956	1 000	1 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 408	3 510	3 600	3 600
6	Működési kiadások	K1-K5	42 810	44 094	45 100	45 800
7	Felhalmozási költségvetés beruházások	K6	15 692	3 000	3 000	3 000
8	Felújítások	K7	11 101	1 567	1 672	2 105
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	26
10	Felhalmozási célú kiadások	K6-K8	26 819	4 567	4 672	5 105
11	Finanszírozási kiadások	K9	6 000	6 000	6 000	6 000
12	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	75 629	48 661	49 772	50 905

9. melléklet

2018. év Előirányzat-felhasználási terv

														Ezer forintban !

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet	7 604	8 176	7 954	8 048	7 800	7 947	2 517	1 936	2 244	4 637	4 415	2 340
2	Bevételek
3	Önkormányzatok müködési támogatásai	2 369	1 580	1 580	1 580	1 579	1 580	1 579	1 580	1 580	1 580	1 580	1 579	19 746
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 321	1 323	1 323	1 323	1 321	15 872
5	Közhatalmi bevételek	134	134	450	134	134	134	136	134	450	134	134	136	2 244
6	Működési bevételek							250	250	250	200		145	1 095
7	Működési célú átvett pénzeszközök							175						175
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								4 296	9 536		7 990	260	22 082
9	Felhalmozási célú bevételek					550						550		1 100
10	Felhalmozási célú átvett pe.												30	30
11	Finanszírozási célú bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
12	Bevételek összesen:	4 326	3 537	3 853	3 537	4 086	3 537	3 963	8 081	13 639	3 737	12 077	3 971	68 344
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	1 922	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	1 927	23 119
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	277	278	3 305
16	Dologi kiadások	804	804	804	804	804	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 006	2 004	12 050
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	81	928
18	Egyéb működési célú kiadások	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	179	2 115
19	Beruházások					180	5 008	585				10 189		15 962
20	Felújítások								3 814	7 287				11 101
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások				26									26
22	Finanszírozási célú kiadások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
23	Kiadások összesen:	3 754	3 759	3 759	3 785	3 939	8 967	4 544	7 773	11 246	3 959	14 152	4 969	74 606
24	Záró pénzkészlet	8 176	7 954	8 048	7 800	7 947	2 517	1 936	2 244	4 637	4 415	2 340	1 342

10. melléklet

2018 évi közvetett támogaás

Kommunális adókedvezmények 183 ezer forint.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

Zalaszegvár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak