Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

2018.12.12.

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 463.816.222 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 460.720.702 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.085.020Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 861.355.209 Ft-ban, ezen belül:

- a működési kiadásainak összegét 526.354.468 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 337.398.424 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.889.234 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,
- felhalmozási kiadásainak összegét 327.579.573 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 326.583.683 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.
- finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 49.031.843 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 320.939.010 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 18.570.241 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 1.063.302 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 3.434.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 15.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 12.443.101 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,
- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad
pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005./II.09./ rendelete az Önkormányzat és intézményei a 2005. évi költségvetéséről

b) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.13.) sz. rendelete

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló, 1/2005.(II.9.) sz. rendeletének módosításáról
c) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006.(II.15.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről
d) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.26.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.9.) rendeletének módosításáról
e) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről
f) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.16.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról
g)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IX. 18.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 13.) rendeletének módosításáról
h)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(III.05.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről
i)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.21.) rendeletének módosításáról
j)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. ( IX. 17.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról
k)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. ( II.24. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről
l) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( IV. 8.) rendelet az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról
m)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. ( IV.8) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletének módosításáról
n) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IX. 15.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.) rendelete módosításáról
o) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. ( II. 16. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről
p) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről
q) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
r) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15) önkormányzati rendeletének módosításáról
s) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről
t) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
u) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. ( II. 19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről
v) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
w) Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről és
z) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

1. melléklet

1. melléklet …./2018. (XII…) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

220 440 596

245 462 261

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

33 672 008

43 297 622

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

64 000

64 000

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

116 622 088

0

Gépjárműadók

12 000 000

12 000 000

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

550 000

0

Közhatalmi bevételek

155 614 000

157 236 088

0

Működési célú átvett pénzeszközök

758 054

758 054

0

Működési bevételek (intézményi)

13 713 323

17 062 197

0

Működési bevételek összesen

424 197 981

463 816 222

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

6 640 563

6 640 563

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 640 563

6 640 563

0

Költségvetési bevételek

430 838 544

470 456 785

0

Előző évi maradvány igénybevétele

369 444 435

390 898 424

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

369 444 435

390 898 424

0

Bevételek mindösszesen

800 282 979

861 355 209

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

220 440 596

245 462 261

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

33 672 008

41 427 102

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

64 000

64 000

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

28 000 000

28 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

115 000 000

116 622 088

Gépjárműadók

12 000 000

12 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

550 000

Közhatalmi bevételek

155 614 000

157 236 088

0

Működési célú átvett pénzeszközök

758 054

758 054

Működési bevételek (intézményi)

12 662 323

15 837 197

Működési bevételek összesen

423 146 981

460 720 702

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

6 640 563

6 640 563

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 640 563

6 640 563

0

Költségvetési bevételek

429 787 544

467 361 265

0

Előző évi maradvány igénybevétele

369 444 435

388 925 183

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

369 444 435

388 925 183

0

Bevételek mindösszesen

799 231 979

856 286 448

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

1 870 520

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

1 040 500

1 214 500

Működési bevételek összesen

1 040 500

3 085 020

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 040 500

3 085 020

0

Előző évi maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

Bevételek mindösszesen

1 040 500

3 085 020

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 931 214

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 500

10 500

Működési bevételek összesen

10 500

10 500

0

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 500

10 500

0

Előző évi maradvány igénybevétele

0

1 973 241

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

1 973 241

0

Bevételek mindösszesen

10 500

1 983 741

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

90 947 933

90 951 959

2. melléklet

2. melléklet …./2018. (XII..). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

173 210 784

202 970 159

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 056 329

41 151 234

0

Dologi kiadások

144 312 525

149 510 665

0

Elvonások befizetések

0

296 088

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

8 514 560

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8 584 480

12 715 780

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

6 200 000

79 182 640

0

Tartalék

124 445 687

31 013 342

0

ebből: Szabad tartalék

54 226 631

12 443 101

0

Kötött tartalék

70 219 056

18 570 241

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

0

Működési kiadások

498 374 405

526 354 468

0

Felújítások

17 810 324

22 911 000

0

Beruházások

284 098 250

304 668 573

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

301 908 574

327 579 573

0

Költségvetési kiadások

800 282 979

853 934 041

0

Finanszírozási kiadások

0

7 421 168

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

800 282 979

861 355 209

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

51 411 913

61 511 588

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 264 789

12 132 492

Dologi kiadások

125 982 914

131 043 234

Elvonások befizetések

0

296 088

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

8 514 560

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8 584 480

12 704 480

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

6 200 000

79 182 640

Tartalék

124 445 687

31 013 342

ebből: Szabad tartalék

54 226 631

12 443 101

Kötött tartalék

70 219 056

18 570 241

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

333 454 383

337 398 424

0

Felújítások

14 951 357

22 677 110

Beruházások

283 336 250

303 906 573

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

298 287 607

326 583 683

0

Költségvetési kiadások

631 741 990

663 982 107

0

Finanszírozási kiadások

0

7 421 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN

631 741 990

671 403 275

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

76 542 056

93 931 214

Óvoda

90 947 933

90 951 959

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

57 253 980

73 053 691

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 533 098

15 017 945

Dologi kiadások

8 668 478

8 806 298

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

0

11 300

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadás

77 455 556

96 889 234

0

Felújítások

0

Beruházások

127 000

127 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

0

Költségvetési kiadások

77 582 556

97 016 234

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 582 556

97 016 234

0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások

64 544 891

68 404 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 258 442

14 000 797

Dologi kiadások

9 661 133

9 661 133

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalék

0

ebből: Szabad tartalék

0

Kötött tartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

87 464 466

92 066 810

0

Felújítások

2 858 967

233 890

Beruházások

635 000

635 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

3 493 967

868 890

0

Költségvetési kiadások

90 958 433

92 935 700

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 958 433

92 935 700

0

2/1 melléklet a … /2018. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás

Eredeti előírányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Családsegítő szolgálat

8 064 480

8 064 480

Szociális gondozás

220 000

420 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)

300 000

420 000

Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás

3 700 000

Bicske Város Önk. (Kárpátaljai gyermekek táboroztatása)

100 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

8 584 480

12 704 480

0

Civil szervezetek támogatása

2 500 000

3 750 000

Egyházak támogatása

300 000

Non profit szervezetek támogatás

3 700 000

500 000

Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás

6 000 000

Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás

44 937 740

Praxistámogatás

750 000

Vállalkozások Támogatása (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)

22 944 900

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

6 200 000

79 182 640

0

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos támogatások

0

Köztemetés

450 000

450 000

Iskolakezdési támogatás

200 000

200 000

Rendkívüli települési támogatás

2 400 000

2 400 000

ebből: átmeneti

800 000

800 000

rendkívüli gyvt

400 000

400 000

temetési

300 000

300 000

Települési támogatás (gyógyszer)

900 000

900 000

Szociális Tűzifa

2 514 600

3 464 560

Egyéb nem intézményi ellátások

5 564 600

6 514 560

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 564 600

6 514 560

0

3. melléklet

3. melléklet a …../2018. (XII…. ) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

Office vásárlás laptopokra

0

163 171

Egyeztetési eljárás Völgyzugoly

0

508 000

Ingatlan beszerzés létesítés

Rákóczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz

0

420 000

Temetői vizesblokk tervezése

0

125 095

Bágyom patak feletti híd

20 066 000

22 306 221

Közvilágítás kiépítése

2 000 250

2 000 250

Ingatlan vásárlás

0

200 000

Tervezési díj Olajtelep szennyvíz

0

508 000

Tervezési díj bölcsőde épület

2 413 000

Gárdonyi út gyalogátkelő

2 723 955

Közparki illemhely

7 321 810

Kerékpár út építése

255 000 000

255 000 000

TOP pályázat

Informatikai eszközök beszerzése

Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása

0

693 627

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű, védőnői eszközök)

1 270 000

1 230 806

Traktor beszerzés

2 792 638

Részesedés vásárlás

5 000 000

5 500 000

0

Beruházások összesen

283 336 250

303 906 573

0

0

Ingatlan felújítás

Óvodaudvar felújítása

2 000 000

Járdaépítés

2 000 000

Belterületi utak felújítása

6 097 273

9 823 026

0

2015. évi 112 M pályázat

2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása

8 854 084

8 854 084

0

2068/2017 Kor. Rendelet

Felújítás összesen

14 951 357

22 677 110

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

298 287 607

326 583 683

0

0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

127 000

127 000

0

Beruházások összesen

127 000

127 000

0

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

127 000

127 000

0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)

635 000

635 000

165 730

Beruházások összesen

635 000

635 000

165 730

Óvoda udvar felújítása

2 858 967

233 890

0

Felújítás összesen

2 858 967

233 890

0

Felhalmozási kiadás összesen

3 493 967

868 890

165 730

4. melléklet

4. melléklet a…./2018. (XII…)önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

799 231 979

Község Önkormányzat

Módosított

157 236 088

15 837 197

41 427 102

245 462 261

758 054

6 640 563

0

388 925 183

0

856 286 448

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 040 500

76 542 056

0

0

0

0

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 214 500

95 801 734

0

0

0

0

0

0

97 016 234

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

90 947 933

0

0

0

0

0

0

90 958 433

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 500

90 951 959

0

0

0

0

1 973 241

0

92 935 700

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-167 489 989

-167 489 989

finanszírozás

Módosított

-184 883 173

-184 883 173

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

155 614 000

13 713 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

800 282 979

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

157 236 088

17 062 197

43 297 622

245 462 261

758 054

6 640 563

0

390 898 424

0

861 355 209

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018010

Eredeti

3 430 842

220 440 596

6 640 563

230 512 001

Önkorm. Elsz.

Módosított

245 462 261

6 640 563

252 102 824

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

0

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 988 351

388 925 183

393 913 534

műveletek

Teljesítés

0

074031

Eredeti

5 510 400

5 510 400

Család és nővéd.

Módosított

7 349 600

7 349 600

Teljesítés

0

011130

Eredeti

250 000

758 054

369 444 435

370 452 489

Önk. Jogalkotás

Módosított

424 001

616 771

758 054

1 798 826

Teljesítés

0

107051

Eredeti

1 500 000

1 500 000

szoc. Étkeztetés

Módosított

1 500 000

1 500 000

Teljesítés

0

900020

Eredeti

155 614 000

100 000

155 714 000

Bev. Áht.kívül

Módosított

157 236 088

100 000

157 336 088

(kamat)

Teljesítés

0

066020

Eredeti

1 100 000

1 100 000

Községgazd.

Módosított

1 100 000

1 100 000

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

013350

Eredeti

8 076 323

8 076 323

Önk. Vagyonnal való

Módosított

10 877 196

10 877 196

gazd.

Teljesítés

0

082063

Eredeti

1 400 000

1 400 000

Múzeum

Módosított

1 400 000

1 400 000

Teljesítés

0

041233

Eredeti

0

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

3 741 614

3 741 614

Teljesítés

0

013320

Eredeti

236 000

236 000

Köztemető fenntartás

Módosított

236 000

236 000

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

200 000

200 000

kezelése

Teljesítés

0

082091

Eredeti

24 730 766

24 730 766

Közművelődés

Módosított

24 730 766

24 730 766

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

0

369 444 435

0

799 231 979

Község Önkormányzat

Módosított

157 236 088

15 837 197

41 427 102

245 462 261

758 054

6 640 563

0

388 925 183

0

856 286 448

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

018030

Eredeti

76 542 056

76 542 056

Tám. Célú finansz.

Módosított

93 931 214

93 931 214

műveletek

Teljesítés

0

016010

Eredeti

0

Országgyűlési

Módosított

1 870 520

1 870 520

önk. Választás

Teljesítés

0

011130

Eredeti

1 040 000

1 040 000

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 214 000

1 214 000

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 040 500

76 542 056

0

0

0

0

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 214 500

95 801 734

0

0

0

0

0

0

97 016 234

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

Teljesítés

0

018030

Eredeti

90 947 933

90 947 933

Tám. Célú finansz.

Módosított

90 951 959

1 973 241

92 925 200

műveletek

Teljesítés

0

091140

Eredeti

10 000

10 000

Működtetési

Módosított

10 000

10 000

feladatok

Teljesítés

0

900020

Eredeti

500

500

Kamat

Módosított

500

500

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 500

90 947 933

0

0

0

0

0

0

90 958 433

Napsugár Óvoda

Módosított

0

10 500

90 951 959

0

0

0

0

1 973 241

0

92 935 700

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

5. melléklet a …./2018. (XII…) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község

Módosított

61 511 588

12 132 492

131 043 234

8 514 560

92 887 120

296 088

31 013 342

303 906 573

22 677 110

192 304 341

856 286 448

Önkormányzata

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

57 253 980

11 533 098

8 668 478

0

0

0

0

127 000

0

0

77 582 556

Közös Önkorm.

Módosított

73 053 691

15 017 945

8 806 298

0

11 300

0

0

127 000

0

0

97 016 234

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 544 891

13 258 442

9 661 133

0

0

0

0

635 000

2 858 967

0

90 958 433

Napsugár

Módosított

68 404 880

14 000 797

9 661 133

0

0

0

0

635 000

233 890

0

92 935 700

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-167 489 989

-167 489 989

finanszírozás levonás

Módosított

-184 883 173

-184 883 173

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

173 210 784

35 056 329

144 312 525

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

284 098 250

17 810 324

0

800 282 979

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

202 970 159

41 151 234

149 510 665

8 514 560

92 898 420

296 088

31 013 342

304 668 573

22 911 000

7 421 168

861 355 209

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

22 165 400

4 404 195

18 618 384

1 000 000

124 445 687

6 270 000

176 903 666

Önkormányzati

Módosított

23 671 371

4 792 161

18 799 178

1 300 000

31 013 342

6 868 806

86 444 858

jogalkotás

Teljesítés

0

066020

Eredeti

12 065 000

2 487 095

10 337 350

8 854 084

33 743 529

Községgazdálkodási

Módosított

15 561 164

3 278 147

10 020 201

13 247 778

8 854 084

50 961 374

szolgáltatások

Teljesítés

0

066010

Eredeti

2 730 500

2 730 500

Zöldterület kezelés

Módosított

2 730 500

2 730 500

Teljesítés

0

082063

Eredeti

2 270 000

459 355

1 622 235

4 351 590

Múzeum

Módosított

2 495 437

517 112

1 532 235

144 000

4 688 784

Teljesítés

0

045160

Eredeti

4 951 730

275 066 000

6 097 273

286 115 003

Közutak

Módosított

8 648 892

280 030 176

11 823 026

300 502 094

üzemelt.

Teljesítés

0

072111

Eredeti

1 945 500

394 640

3 696 791

6 036 931

Háziorvosi

Módosított

2 136 094

445 962

3 696 791

500 000

6 778 847

alapellátás

Teljesítés

0

074031

Eredeti

4 194 528

859 828

1 115 350

6 169 706

Család és

Módosított

5 349 987

1 093 447

1 195 000

532 900

8 171 334

nővéd.

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

013320

Eredeti

1 651 000

1 651 000

Köztemető fenntartás

Módosított

1 651 000

125 095

1 776 095

és működtetés

Teljesítés

0

041233

Eredeti

1 033 485

103 900

152 400

1 289 785

Közfoglalkoztatás

Módosított

4 069 307

399 893

152 400

409 799

5 031 399

Teljesítés

0

082044

Eredeti

1 440 000

283 800

1 723 800

Könyvtári szolg.

Módosított

1 440 000

283 800

1 723 800

Teljesítés

0

082091

Eredeti

6 298 000

1 271 976

9 934 451

17 504 427

Közműv. Int.

Módosított

6 298 000

1 271 976

9 963 851

17 533 827

Teljesítés

0

064010

Eredeti

12 700 000

2 000 250

14 700 250

Közvilágítás

Módosított

12 700 000

2 000 250

14 700 250

Teljesítés

0

013370

Eredeti

2 369 851

2 369 851

Informatikai fej.

Módosított

280 228

49 994

2 580 970

39 769

2 950 961

ASP

Teljesítés

0

106020

Eredeti

635 000

2 514 600

3 149 600

Lakásfenntartási tá-

Módosított

635 000

2 514 600

3 149 600

mogatás

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018030

Eredeti

167 489 989

167 489 989

Támogatási célú fin.

Módosított

184 883 173

184 883 173

Teljesítés

0

107060

Eredeti

3 050 000

300 000

3 350 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

550 000

3 999 960

420 000

4 969 960

(átmeneti, köztemetés)

Teljesítés

0

052020

Eredeti

1 424 940

1 424 940

Szennvíz kezelése

Módosított

1 529 940

28 944 900

508 000

30 982 840

Teljesítés

0

107051

Eredeti

3 048 000

3 048 000

szoc. Étkezt.

Módosított

3 048 000

3 048 000

Teljesítés

0

072311

Eredeti

0

Fogorvosi alapelltás

Módosított

250 000

250 000

Teljesítés

0

072112

Eredeti

80 000

3 700 000

3 780 000

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

80 000

3 700 000

3 780 000

ellátás

Teljesítés

0

013350

Eredeti

0

Önkorm. Vagyong.

Módosított

514 344

44 937 740

45 452 084

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

096015

Eredeti

48 260 000

48 260 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

48 260 000

48 260 000

Teljesítés

0

018010

Eredeti

0

Tám. Célú fin.

Módosított

296 088

7 421 168

7 717 256

Teljesítés

0

104042

Eredeti

410 832

8 064 480

8 475 312

Családsegítés

Módosított

410 832

8 064 480

8 475 312

Teljesítés

0

107052

Eredeti

220 000

220 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

420 000

420 000

Teljesítés

0

084040

Eredeti

0

Egyházak

Módosított

300 000

300 000

támogatása

Teljesítés

0

084031

Eredeti

1 990 100

2 500 000

4 490 100

Civil szervezetek

Módosított

2 090 100

4 050 000

6 140 100

műk. támogatása

Teljesítés

0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091140

Eredeti

0

Óvoda

Módosított

210 000

2 000 000

2 210 000

működtetési kiad.

Teljesítés

0

104037

Eredeti

254 000

254 000

Szünidei

Módosított

254 000

254 000

gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

107080

Eredeti

0

Esélyegyenlőség előseg.

Módosított

2 000 000

2 000 000

célzó tev. Programok

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

0

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község Önkor-

Módosított

61 511 588

12 132 492

131 043 234

8 514 560

92 887 120

296 088

31 013 342

303 906 573

22 677 110

192 304 341

856 286 448

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónkként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

50 479 900

10 152 695

8 504 978

127 000

69 264 573

Önkormányzati

Módosított

62 839 725

12 869 209

8 533 126

127 000

84 369 060

jogalkotás

Teljesítés

011220

Eredeti

6 774 080

1 380 403

163 500

8 317 983

Adó kiszab.

Módosított

8 239 868

1 718 872

163 500

10 122 240

Teljesítés

013370

Eredeti

0

Informatikai fejl.

Módosított

462 440

90 122

552 562

szolgáltatások

Teljesítés

0

016010

Eredeti

0

Országgyűl. Önk. És

Módosított

1 511 658

339 742

109 672

11 300

1 972 372

válasz. Kapcs tev.

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

57 253 980

11 533 098

8 668 478

0

0

0

0

127 000

0

0

77 582 556

Közös Önk.

Módosított

73 053 691

15 017 945

8 806 298

0

11 300

0

0

127 000

0

0

97 016 234

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

64 444 891

13 206 050

2 703 850

80 354 791

Óvodai nevelés

Módosított

68 304 880

13 948 405

2 703 850

84 957 135

Teljesítés

0

091120

Eredeti

0

SNI ellátás

Módosított

0

Teljesítés

0

091140

Eredeti

100 000

52 392

6 957 283

635 000

2 858 967

10 603 642

Működtetési feladatok

Módosított

100 000

52 392

6 957 283

635 000

233 890

7 978 565

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

64 544 891

13 258 442

9 661 133

0

0

0

0

635 000

2 858 967

0

90 958 433

Napsugár

Módosított

68 404 880

14 000 797

9 661 133

0

0

0

0

635 000

233 890

0

92 935 700

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet a …../2018. (XII….. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

6

6

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

2

2

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

1

1

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

082063

0

0

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

2

2

Összesen

14

14

0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

13

13

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

0

Összesen

15

15

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

22

22

0

Összesen

22

22

0

Önkormányzat és intézményei összesen

51

51

0

7. melléklet

7. melléklet az /2018. (XII….) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Személyi juttatások összesen

14 216 099

14 216 099

14 216 099

20 216 099

34 219 099

17 721 469

14 216 099

14 216 099

14 216 099

14 216 099

17 084 702

14 216 097

202 970 159

Munkaadókat terhelő járulékok

2 772 139

2 772 139

2 772 139

3 942 139

3 308 670

8 502 980

2 772 139

2 772 139

2 772 139

2 772 139

3 220 333

2 772 139

41 151 234

Dologi kiadások

12 059 758

12 059 758

12 059 758

12 059 758

17 090 935

10 092 758

12 059 758

12 059 758

12 059 758

12 059 758

12 059 758

13 789 150

149 510 665

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

296 088

0

0

0

0

0

0

0

296 088

Egyéb működési célú kiadás

500 000

800 000

500 000

4 900 000

1 500 210

53 677 240

215 540

80 000

29 725 430

0

0

91 898 420

Ellátottak pénzbeli juttatásai

478 736

478 736

885 236

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

478 736

2 841 956

478 736

478 744

8 514 560

Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 026 732

30 426 732

30 533 232

41 696 732

56 993 738

90 573 183

29 942 272

29 706 732

59 352 162

31 989 952

32 843 529

31 256 130

495 341 126

Felhalmozási kiadások

2 293 499

735 703

4 610 420

5 000 000

45 161 534

67 571 304

9 213 936

146 884 867

10 889 000

3 848 000

28 660 076

2 711 234

327 579 573

0

KIADÁS ÖSSZESEN

32 320 231

31 162 435

35 143 652

46 696 732

102 155 272

158 144 487

39 156 208

176 591 599

70 241 162

35 837 952

61 503 605

33 967 364

822 920 699

Működési bevételek

1 059 213

1 059 213

1 059 213

1 059 213

2 061 980

1 059 213

1 059 213

1 059 213

1 059 213

4 408 087

1 059 213

1 059 213

17 062 197

Önkormányzatok működési támogatásai

16 902 484

16 869 484

16 869 484

16 869 484

16 869 484

36 304 504

16 869 484

16 869 484

40 429 919

16 869 484

16 869 484

16 869 482

245 462 261

Közhatalmi bevételek

1 539 500

1 539 500

69 277 500

4 007 588

1 539 500

1 539 500

1 539 500

1 539 500

69 277 500

2 357 500

1 539 500

1 539 500

157 236 088

Működési célú támogatások Áht-n belül

604 459

604 459

604 459

31 188 565

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

604 459

6 064 463

604 463

43 297 622

Működési célú átvett pénzeszközök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

299 720

41 666

41 666

41 666

41 666

41 674

758 054

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 147 322

20 114 322

87 852 322

53 166 516

21 117 089

39 549 342

20 372 376

20 114 322

111 412 757

24 281 196

25 574 326

20 114 332

463 816 222

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

6 640 563

0

0

0

0

0

0

0

6 640 563

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 147 322

20 114 322

87 852 322

53 166 516

27 757 652

39 549 342

20 372 376

20 114 322

111 412 757

24 281 196

25 574 326

20 114 332

470 456 785

8. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei



I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv




A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban

Megnevezés

Bekerülési érték

Bevétel

Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés

3 048 000

2 496 480

551 520

Gyermekétkeztetés

48 260 000

38 937 330

9 322 670

Térítési díjak összesen

51 308 000

41 433 810

9 874 190

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

51 308 000

41 433 810

9 874 190

10. melléklet

NYILATKOZAT
Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2018. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás