Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete
2018.12.18.
1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-
testület 114.475.650,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:
|
Költségvetési bevételek előirányzata: |
71.000.795.- Ft |
|
Finanszírozási bevételek előirányzata: |
43.474.855.- Ft |
|
Ebből: belső hiány |
42.894.625.- Ft |
|
külső hiány |
580.230.- Ft |
|
Állami támogatás megelőlegezése |
580.230.- Ft |
|
Költségvetési kiadások előirányzata: |
112.748.009.- Ft |
|
Finanszírozási kiadások előirányzata: |
1.727.641.- Ft
|
(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat
csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő
összegeket állapítja meg:
|
I. Működési kiadások |
|
|
|
1. Személyi juttatások |
|
19.498.089.- Ft |
|
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
|
3.780.052.- Ft |
|
3. Dologi kiadások |
|
35.008.640.- Ft |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
3.704.000.- Ft |
|
5. Egyéb működési kiadások |
|
Ft |
|
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|
12.370.071.- Ft |
|
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre |
|
150.000.- Ft |
|
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|
|
|
nyújtása áh-n kívülre |
|
0.- Ft |
|
6. Tartalékok |
|
6.499.044.- Ft |
|
6.1. Általános tartalék |
|
6.335.984.- Ft |
|
6.2. Céltartalék |
|
163.060.- Ft |
|
II. Felhalmozási kiadások |
|
|
|
1. Beruházások |
|
6.402.000.- Ft |
|
2. Felújítási kiadások |
|
25.233.808.- Ft |
|
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
|
75.000.- Ft |
|
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|
75.000.- Ft |
|
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre |
|
|
|
III. Finanszírozási kiadások |
|
|
|
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre |
|
|
|
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása |
|
|
|
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása |
|
1.727.641.- Ft |
|
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 74.538.157.- Ft összegben.
(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 6.402.000.- Ft-ot
fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.
(3) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (6) Az általános tartalék összege 6.335.984,- Ft.
3. § A rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
Burgyánné Czibik Éva dr. Tárnoki Richárd
polgármester címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 18.
