Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézményfinanszírozással:

1. rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. cím:Önkormányzat

2. cím:Polgármesteri Hivatal

3. cím:Mezőberény Város Óvodai Intézménye

4. cím:Városi Közszolgáltató Intézmény

5. cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

6. cím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

1. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes bevételét3.901.567.556

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési költségvetés bevételei1.691.180.667

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről1.011.525.116

1. Önkormányzatok működésének támogatásai762.550.625

1. Helyi önk. működésének ált. tám.199.432.092

2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.153.638.208

3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.356.592.488

4. Települési önk. kult. felad. tám.16.101.847

5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.36.785.990

6. Elszámolásból származó bevételek0

1. Elvonások, befizetések bevételei0

2. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.0

3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.200.000

4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.0

5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről248.774.491

1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végl. j. k. b.248.774.491

1. Közhatalmi bevételek306.421.260

1. Jövedelemadók0

2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok0

3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0

4. Vagyoni típusú adók44.610.330

1. Építményadó7.006.903

2. Épület után fizetett IFA0

3. Magánszemélyek kommunális adója35.990.577

4. Telekadó1.612.850

1. Termékek és szolgáltatások adói251.574.018

1. Értékesítési és forgalmi adók226.253.677

2. Fogyasztási adók0

3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók0

4. Gépjárműadók24.338.856

5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók981.485

1. Egyéb közhatalmi bevételek10.236.912

1. Igazgatási szolgáltatási díjak7.444.352

2. Környezetvédelmi bírság0

3. Természetvédelmi bírság0

4. Építésügyi bírság0

5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.0

6. Egyéb bírságok10.100

7. Vagyoni típusú települési adó1.873

8. Egyéb települési adó1.302.619

9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék1.479.841

1. Működési bevételek369.005.918

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke0

2. Szolgáltatások ellenértéke170.873.314

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke26.952.611

4. Tulajdonosi bevételek0

5. Ellátási díjak107.477.749

6. Kiszámlázott ÁFA40.151.773

7. ÁFA visszatérítése7.458.000

8. Kamatbevételek338.337

9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0

10. Biztosító által fizetett kártérítés327.880

11. Egyéb működési bevételek15.426.254

1. Működési célú átvett pénzeszközök4.228.373

1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0

2. Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól0

3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz.0

4. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.1.060.084

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök3.168.289

1. Felhalmozási költségvetés bevételei220.912.997

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről215.659.692

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások2.902.000

1. Felhalmozási célú központosított támogatások2.902.000

2. Címzett támogatások0

3. Céltámogatások0

4. Vis maior támogatások0

5. Egyéb felhalmozási célú támogatások0

2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül0

3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.1.200.000

1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.0

2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.0

3. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. vt. t, k. vt.1.200.000

1. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről0

2. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről211.557.692

1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.0

2. Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám.0

3. Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. t.184.028.633

4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám.1.015.385

5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.0

6. Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev.26.513.674

7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám.0

8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám.0

9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.0

10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapottt felh.-i c. t.0

1. Felhalmozási bevételek2.353.561

1. Immateriális javak értékesítése0

2. Ingatlanok értékesítése1.641.750

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése711.811

4. Részesedések értékesítése0

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek0

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök2.899.744

1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.0

2. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól0

3. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től0

4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.300.000

5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök2.599.744

1. Belföldi finanszírozás bevételei1.989.473.892

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről0

2. Belföldi értékpapírok bevételei0

3. Maradvány igénybevétele összesen816.869.382

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések27.009.542

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése0

6. Központi, irányító szervi támogatás830.184.634

7. Betétek megszüntetése315.410.334

8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei0

9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei0

1. Külföldi finanszírozás bevételei0

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése0

2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0

3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0

4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től0

5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0

1. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei0

2. Váltóbevételek0

1. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.

1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.

2. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.

1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16/a. számú melléklet határozza meg.

1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.

1. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.

1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.

1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/d számú melléklet határozza meg.

1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/e számú melléklet tartalmazza.

1. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/f számú melléklet részletezi.

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

1. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes kiadását3.258.436.192

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési költségvetési kiadások1.845.927.792

1. Személyi juttatás801.926.071

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó162.768.217

3. Dologi kiadások539.104.506

4. Ellátottak pénzbeli juttatása33.633.850

5. Egyéb működési célú kiadások308.495.148

1. Nemzetközi kötelezettségek0

2. Elvonások, befizetések1.769.874

3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.0

4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre0

5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0

6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre256.791.787

7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív0

8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-k nyújtása ÁHT-n kívülre1.186.387

9. Árkiegészítések, ártámogatások0

10. Kamattámogatások0

11. Működési célú támogatások az EU-nak0

12. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre48.747.100

13. Tartalékok0

1. Felhalmozási kiadások242.431.330

1. Beruházási kiadások129.092.018

2. Felújítási kiadások97.459.312

3. Egyéb felhalmozási kiadások15.880.000

1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.0

2. Felh.-i c. visszatér. tám.-k, kölcs.-k nyújtása ÁHT-n belülre0

3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre0

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre0

5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.0

6. Felh.-i c. visszatér. tám.-k, kölcs.-k nyújtása ÁHT-n kívülre5.000.000

7. Lakástámogatás0

8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak0

9. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre10.880.000

1. Belföldi finanszírozás kiadásai1.170.077.070

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre0

2. Belföldi értékpapírok kiadásai0

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása0

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése24.479.426

5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása830.184.634

6. Pénzeszközök betétként elhelyezése315.413.010

7. Pénzügyi lízing kiadásai0

8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai0

9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai0

1. Külföldi finanszírozás kiadásai0

2. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek0

3. Váltókiadások0

1. Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 2. számú melléklet tartalmazza.

1. Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/a mellékletben állapítja meg.

1. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti kiadásait (2. cím) az 2/b melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/c mellékletben határozza meg.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/d mellékletben határozza meg.

1. Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg.

1. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.

1. Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 16/b. számú melléklet határozza meg.

1. Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.

1. Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg.

1. A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

1. Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

1. A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/d számú melléklet határozza meg.

1. Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.

1. A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzat 2017. évi Beruházási kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be.

1. Az Önkormányzat 2017. évi Felújítási kiadásait a 20. számú melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített, egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

1. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített, egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

1. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített létszámadatait az intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 6. számú melléklet részletezi.

1. Az Önkormányzat 2017. évben teljesített tartalékképzéséről a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési év tekintetében a hosszú lejáratú kötelezettségeiről a 9. számú melléklet szerint közöl információkat.

1. Az Önkormányzat 2017. évet érintő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 10. számú melléklet mutatja be.

1. Az Önkormányzat 2017. évben teljesített előirányzat-felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.

1. Az Önkormányzat 2017. évi összevont, intézményfinanszírozást is tartalmazó, intézményenkénti bontásban részletezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet részletezi.

1. Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevont vagyonkimutatás).

1. Az Önkormányzat által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi.

1. Mezőberény Város Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek való megfelelőségéről 2017. évben a 14. számú melléklet nyújt tájékoztatást.

1. Az Önkormányzat 2017. évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány 14.668.481 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 628.462.883 Ft.

1. Az Önkormányzat által 2017. évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat részére visszafizetendő támogatási igény a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 1.982.500 Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti igény: 1.982.500 Ft, felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft.

1. Az Önkormányzat 2017. évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti.

1. Az Önkormányzat részesedéseit az 5. számú melléklet tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2018. május 28.

polgármesterjegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2018. május 29.

Dr. Földesi Szabolcs

jegyző