Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

2018.11.30.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, 1.686.384.407 Ft-ban, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhét forintban, bevételi főösszegét, 1.686.384.407 Ft-ban, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhét forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

329 346 545

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

197 378 497

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 11. sor)

53 703 192

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor)

58 536 123

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 18. sor)

19 728 733

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

0

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

1 153 590 984

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

1 151 282 382

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 40. sor)

2 308 602

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 482 937 529

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

203 446 878

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

54 779 546

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

148 667 332

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

1 686 384 407
3. §
Költségvetési kiadások bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

366 518 946

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

164 536 075

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

28 886 563

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

128 774 064

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

35 199 000

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

9 123 244

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

1 312 331 988

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

1 147 360 080

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)

164 971 908

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

1 678 850 934

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

7 533 473

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

1 686 384 407
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

A

B

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

ö

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

10

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

26,66
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
8. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. július 6. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 1.945.422.899Ft-ban, azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, bevételi fő összegét, 1 945 422 899Ft-ban, azaz, Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket C. oszlop 3. sor)

525 010 084

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket C. oszlop 4. sor)

199 606 655

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket C. oszlop 11. sor)

238 326 838

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket C. oszlop 12. sor)

58 536 123

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket C. oszlop 18. sor)

28 332 850

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket C. oszlop 30. sor)

207 618

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket C. oszlop 34. sor)

1 216 965 937

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket C. oszlop 35., sor)

1 214 657 335

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket C. oszlop 40. sor)

2 308 602

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 741 976 021

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)

203 446 878

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

54 779 546

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor

148 667 332

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

1 945 422 899
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)

564 748 925

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)

303 478 869

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)

44 989 666

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)

170 827 846

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)

36 329 300

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)

9 123 244

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)

1 373 140 501

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)

1 195 210 553

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)

177 929 948

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)

1 937 889 426

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)

7 533 473

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)

1 945 422 899
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

122,70
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) a 9/2018. (X.31.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. október 31. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.138.585.743Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-hétszáznegyvenhárom forintban, bevételi fő összegét, 3.138.585.743Ft-ban, azaz, Háromilliárd-egyszázharmincnyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-hétszáznegyvenhárom forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor)

592 737 917

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor)

204 815 256

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor)

244 921 428

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor)

58 536 123

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket E. oszlop 18. sor)

35 893 293

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor)

972 618

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor)

1 296 344 742

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket E. oszlop 35., sor)

1 279 392 386

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 40. sor)

2 308 602

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 841 483 460

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor)

1 297 102 283

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet E. oszlop 50. sor

54 779 546

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet E. oszlop 50. sor

1 242 322 737

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket C. oszlop 52. sor)

3 138 585 743
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 55. sor)

592 737 917

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 56.sor)

312 662 649

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E. oszlop 57 sor)

46 283 505

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 58. sor)

195 570 744

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet E. oszlop 59. sor)

29 097 775

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet E. oszlop 64. sor)

9 123 244

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.68. sor)

2 538 314 353

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 69. sor)

2 323 825 373

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 75 sor)

207 213 084

-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 80 sor)

4 275 896

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 79. sor)

3 131 052 270

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.81. sor)

7 533 473

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor)

3 138 585 743
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

122,70
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenként kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(A 6/2018. (VII.6.) a 9/2018. (X.31.), a 15/2018. (XI.30.) számú rendelettel egységes szerkezetben.
Hatályos: 2018. november 30. napjától.)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) A rendelet címrendre tagozódik.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.
2. §
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 3.144.814.809 Ft-ban, azaz Háromilliárd-egyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, bevételi fő összegét, 3.144.814.809 Ft-ban, azaz, Háromilliárd-egyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési bevételek: (1.1. melléket F. oszlop 3. sor)

555 884 820

1.1

- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket F. oszlop 4. sor)

205 428 606

1.2

- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket F. oszlop 11. sor)

250 313 219

1.3

- Közhatalmi bevételek (1.1. melléket F. oszlop 12. sor)

58 536 123

1.4

Intézményi működési bevételek(1.1. melléket F. oszlop 18. sor)

40 634 254

1.5

Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket F. oszlop 30. sor)

972 618

2.

Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket F oszlop 34. sor)

1 296 344 742

2.1

Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléket F. oszlop 35., sor)

1 279 392 386

2.2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket F. oszlop 40. sor)

2 308 602

3.

Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)

1 852 229 562

4.

Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor)

1 292 585 247

4.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor

54 779 546

4.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor

1 237 805 701

5.

Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket F. oszlop 52. sor)

3 144 814 809
3. §

A

B

Sorszám

Megnevezés

Érték (Ft)

1.

Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet F. oszlop 55. sor)

593 810 884

1.1

- Személyi juttatás (1.1. melléklet F. oszlop 56.sor)

313 303 850

1.2

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet F. oszlop 57 sor)

46 535 288

1.3

- Dologi kiadás (1.1. melléklet F. oszlop 58. sor)

200 744 477

1.4

- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet F. oszlop 59. sor)

24 104 025

1.5

- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet F. oszlop 64. sor)

9 123 244

2.

Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet F oszlop.68. sor)

2 543 470 452

2.1

- Beruházás (1.1. melléklet F. oszlop 69. sor)

2 330 839 710

2.2

- Felújítás (1.1. melléklet F. oszlop 75 sor)

208 252 077

-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet F oszlop 80 sor)

4 378 665

3.

Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet F oszlop 79. sor)

3 137 281 336

4.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet F oszlop.81. sor)

7 533 473

5.

Kiadások főösszege (1.1melléklet F. oszlop 89. sor)

3 144 814 809
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

1

Megnevezés

Fő

2

Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)

30

3

Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)

12

4

Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)

18

5

Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)

2

6

Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)

0,75

7

Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)

0,75

8

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)

1

9

Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)

1

10

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)

5

11

Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor)

122,70
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.
5. §
Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
6. §
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
A polgármester esetenként kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”
A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókban szerepeltetni kell.
(3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzösszeg, annak megérkezését követően használható fel.
(4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.
A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
(7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
(8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. §

1.1. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

5.1. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások

7. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai

9. melléklet

2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként

10. melléklet

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet

Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai

12. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

13. melléklet

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése

14. melléklet

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése

15. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat

15.1 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal

16. melléklet

2018. évi költségvetési mérleg

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

19. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

21. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai

22. melléklet

Pályázatok forrásai és kiadásai
9. §
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás