Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.22.

Bakonykoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Bakonykoppány község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

költségvetési bevételét

52.401.595 Ft-ban

költségvetési kiadását

52.401.595 Ft-ban
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

28.907.260 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

11.707.652 Ft

Személyi juttatások

1.885.794 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.966.883 Ft

Dologi kiadások

2.957.425 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

389.506 Ft

Egyéb működési célú kiadások

Ft

· ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)

Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

353.881 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

Ft

Árkiegészítések, támogatások

Ft

Kamattámogatások

35.625Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

6.965.980 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

2.175262 Ft

Beruházások

Ft

· ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4.790.718 Ft

Felújítások

Ft

- ebből:EU-s forrásból felújítás

Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Ft

· ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

Ft

Lakástámogatás

Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

13.446.893 Ft

Tartalék

3.081.462 Ft

Finanszírozási kiadások

3.081.462 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

18.994.517 Ft

Önkormányzatok módosított működési támogatásai

9.236.226 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.872.191 Ft

Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

1.800.000 Ft

Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.030.740 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

55.360 Ft

Elszámolásból származó bevételek

10.220.051 Ft

Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft
10.220.051 Ft

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

2.167.500 Ft

Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.167.500 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

1.005.567 Ft

Módosított közhatalmi bevételek

Ft

Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)

Ft

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1.002.707 Ft

Gépjárműadó

Ft

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)

2.860 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)

4.231.368 Ft

Módosított működési bevételek

Ft

Készletértékesítés ellenértéke

1.847.660 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

Ft

Közvetített szolgáltatások értéke

Ft
2.353.840 Ft

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak

Ft
Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése

1.358 Ft

Kamatbevételek

28.510 Ft

Egyéb működési bevételek

Ft

Módosított felhalmozási bevételek

Ft

Módosított működési célú átvett pénzeszköz

Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2.200.000 Ft

Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

13.582.592 Ft

Módosított finanszírozási bevételek

10.545.464 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3.037.128 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8., 8.1.1., 8.1.2 mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 3.641.284 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

Önként vállalt feladatok

(1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:
a. Rendőrfőkapitányságot, melynek mértéke 20 e Ft,
b. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 60 e Ft
c. Katasztrófavédelem támogatása 15 e Ft
d. LEADER akciócsoport támogatása 20 e Ft

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

üres cím
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás