Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelete
2018.09.15.
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 50.506.469 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.040.142 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
|
- működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.356.041 E Ft |
|
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10.355.545 E Ft |
|
- közhatalmi bevételek |
5.200.000 E Ft |
|
- működési bevételek |
5.782.752 E Ft |
|
- felhalmozási bevételek |
218.612 E Ft |
|
- működési célú átvett pénzeszközök |
99.123 E Ft |
|
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
28.069 E Ft |
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és
7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2018. évi összes kiadást 50.506.469 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.285.487 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
|
- személyi juttatások |
4.159.856 E Ft |
|
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó |
920.197 E Ft |
|
- dologi kiadások |
7.373.259 E Ft |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
112.336 E Ft |
|
- egyéb működési célú kiadások |
1.937.860 E Ft |
|
ebből: működési célú tartalék |
177.027 E Ft |
|
- beruházási kiadások |
21.781.870 E Ft |
|
ebből: tartalék |
29.093 E Ft |
|
- felújítási kiadások |
4.817.518 E Ft |
|
ebből: tartalék |
3.072 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
182.591 E Ft |
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.590.168 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.655.177 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
|
|
|
Finanszírozási kiadások (működési célra): 74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra): 44.526 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.100.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.907 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen: 9.220.982 E Ft” |
2. § Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.106,5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az
R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7.,
8. és
10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a.,
7.,
8. és
9. melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti
