Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018(IX.28.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (III.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 12.318.989.858 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 7.840.132.160 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 4.478.857.698 Ft,

Ebből: belső hiány: 1.691.378.713 Ft,

Külső hiány: 2.787.478.985 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 9.738.895.658 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.580.094.200 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 630.805.789 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 131.660.781 Ft,

3. Dologi kiadások 1.135.520.062 Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 29.774.000 Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Elvonások, befizetések 2.877.449 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 492.758.581 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 751.391.101 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 0 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 34.009.617 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 5.787.053.880 Ft,

2. Felújítások 73.149.430 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 27.035.539 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 227.643.992 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 305.599.200 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 109.616.237 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 74.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 2.460.000.000 Ft,

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 45.851.776 Ft”

(1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 367.394.100 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 473.331.839 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 473.331.839 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.366.328.299 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 139.458.814 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 27.648.242 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 924.416.080 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 28.100.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.246.705.163 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 5. 787.053.880 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 5.754.787.405 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 32.266.475 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 560.278.731 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 6. melléklet tartalmazza.”

(5) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (6)

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 2.580.094.200 Ft-ot fordít, amelyből a hiteltörlesztés 74.242.424 Ft, a 7. melléklet szerinti részletezésben.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 143.625.854 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 25.439.355 Ft, a céltartalék összege 118.186.499 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 660.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 8.412.487 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 2.483.000 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 4.000.000 Ft

g. Köznevelési feladatok támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt

óvodapedagógusok kiegészítő támogatás (lemondás) 0 Ft

h) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 0 Ft

i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 20.107.122 Ft

k) Zsinagóga felújítási alap 3.386.838 Ft

l) Intézményi elkülönített keret 524.679 Ft

m) Tájház pályázati önerő Lóczy u. 101.103. 20.000.000 Ft

n) TFC-1.1.2-2018 pályázathoz vissza nem térítendő támogatás 54.709.790 Ft

o) 2018. évi bérkompenzáció előleg 292.583 Ft.”

(1) A rendelet 1-5. mellékletei helyébe a rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 7-9. melléklete helyébe a rendelet 6-8. melléklete lép.

(3) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(3) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.