Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

2018.05.31.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §.

1. Az Önkormányzat 2017. évibevételi főösszegének

eredeti előirányzata 38 700 ezer forint

módosított előirányzata 53 438 ezer forint

2016. évi teljesítése 54 086 ezer forint

2. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2017. évi teljesítése
a közhatalmi bevételek	14 800 ezer Ft	13 961 ezer Ft	13 960 ezer Ft
az intézményi működési bevételek	100 ezer Ft	1 396 ezer Ft	2 087 ezer Ft
a támogatások	10 851 ezer Ft	11 101 ezer Ft	11 101 ezer Ft
a támogatásértékű bevételek	6 612 ezer Ft	7 108 ezer Ft	7 108 ezer Ft
az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközök	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
a felhalmozási bevételek	111 ezer Ft	9 011 ezer Ft	9 010 ezer Ft
a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 260 ezer Ft	6 362 ezer Ft	6 362 ezer Ft
a finanszírozási bevételek	1 966 ezer Ft	3 959 ezer Ft	4 458 ezer Ft

3. A bevételi főösszegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklete, a működési bevételeket a 2. számú melléklete, a felhalmozási bevételeket a 3. számú melléklete tartalmazza.

2. §.

1. Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata38 700 ezer forint

módosított előirányzata53 438 ezer forint

2017. évi teljesítése44 472 ezer forint

2. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2017. évi teljesítése
a személyi jellegű kiadások	14 311 ezer Ft	15 698 ezer Ft	15 670 ezer Ft
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 625 ezer Ft	2 943 ezer Ft	2 935 ezer Ft
a dologi kiadások	10 216 ezer Ft	12 000 ezer Ft	11 062 ezer Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040 ezer Ft	1 124 ezer Ft	1 000 ezer Ft
az egyéb működési kiadások	2 264 ezer Ft	2 660 ezer Ft	2 615 ezer Ft
elvonások és befizetések	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
az intézményi beruházások	1 902 ezer Ft	3 802 ezer Ft	2 296 ezer Ft
a felújítások	5 450 ezer Ft	10 928 ezer Ft	7 998 ezer Ft
a kormányzati beruházások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
a lakástámogatások	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
az egyéb felhalmozási kiadások	458 ezer Ft	463 ezer Ft	462 ezer Ft
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 ezer Ft	0 ezer Ft	0 ezer Ft
a tartalékok, céltartalékok	0 ezer Ft	3 386 ezer Ft	0 ezer Ft
a finanszírozási kiadások	434 ezer Ft	434 ezer Ft	434 ezer Ft

3. A kiadási főösszegeket költség-nemenként a rendelet 1. számú melléklete, a működési kiadásokat a 2. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A 2017. évben képzett általános és céltartalékok változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

4. §.

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évben nem vállalt. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5. §.

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 9 613 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 3 229 ezer Ft-tal nőtt, így 2017. december 31-én 7 489 ezer Ft volt.

6. §.

A Képviselő - testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 374 111 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

7. §.

1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Kercaszomor, 2018. május 30.

Kapornaky Sándor Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.

Tóth Jenő

jegyző

1-9 melléklet