Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

2018.05.31.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 1/2016. (II.15.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint

állapítja meg:

bevételi előirányzatainak főösszege: 408 526 000 Ft.

bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 705 114 137 Ft.

bevételi előirányzatainak teljesítése: 670 056 203 Ft.

kiadási előirányzatainak főösszege: 408 526 000 Ft.

kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 705 114 137 Ft.

kiadási előirányzatainak teljesítése: 434 097 265 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

		eredeti előir.	módosított el.	teljesítés
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 038 000	1 772 000	1 677 778
II.	Önkormányzati feladatok	373 459 000	681 544 582	647 437 180
III.	Művelődési Ház	660 000	1 084 603	788 815
IV.	Önkormányzati Konyha	33 369 000	20 172 952	20 152 430

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

		eredeti előir.	módosított el.	teljesítés
I.	Közös Önkormányzati Hivatal	120 944 000	123 168 000	120 860 978
II.	Önkormányzati feladatok	213 626 680	501 569 535	236 141 026
III.	Művelődési Ház	9 883 112	10 498 715	9 753 860
IV.	Önkormányzati Konyha	64 072 208	69 877 887	67 341 401

/2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek			379 940 264
		Közhatalmi bevételek	34 611 845
		Intézményi működési bevételek	67 238 624
		Működési célú pénzeszközátvételek	60 548 563
		Állami támogatások	217 541 232

	Felhalmozási bevételek		232 889 007
		Felhalmozási bevételek	15 748
		Felhalmozási állami támogatások	-
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	232 873 259

	Finanszírozási műveletek bevétele		57 226 932
		Előző évi maradvány, MÁK előleg	57 226 932

	Bevételek összesen:		670 056 203

B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadások		370 436 418
	Személyi juttatások	145 233 806
	Munkaadói járulékok	31 515 573
	Dologi kiadások	130 954 809
	Átadott pe., támogatás	62 732 230

Felhalmozási kiadások		55 895 152
	Intézményi beruházás, felújítás	55 895 152
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-

Finanszírozási műveletek kiadása		7 765 695
	MÁK előleg	7 765 695

Kiadások összesen:		434 097 265

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat	40 770 690 Ft
Módosított előirányzat	58 728 377r Ft
Teljesítés	55 895 152 Ft

(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

3.§.

A Képviselő-testület az 2017. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 235.958.938 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 235.958.938 Ft.

4.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

Eszközök	1 944 316 902 Ft
Források	1 944 316 902 Ft

A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.

A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összevont mérleg szerinti eredményét -25.141.015 Ft-ban állapítja meg.

Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.

5.§.

Az Önkormányzat összevont pénzállománya 190.905.126 Ft-tal nőtt így év végén 249.302.453 Ft.

6.§.

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§.

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Őriszentpéter, 2018. május 29.

Őr Zoltán Tóth Jenő

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Őriszentpéter, 2018. május 30.

Tóth Jenő

jegyző