Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.

(2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 450 535 743 Ft

Kiadások:

4 450 535 743 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

802 777 631 Ft

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 647 758 112 Ft

Kiadások:

3 647 758 112 Ft

(4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

1. cím:

Önkormányzat

2. cím:

Polgármesteri Hivatal

3. cím:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

4.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

(5)

A 2018. évi költségvetési bevételeket

3 143 300 070 Ft-ban,

a 2018. évi költségvetési kiadásokat

3 620 748 570 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

477 448 500 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek

1. Előirányzat-csoport:

Működési költségvetés bevételei

1.1. Kiemelt előirányzat:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1.1. Előirányzat:

Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1.1.1. Előirányzat:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.2. Előirányzat:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.1.1.3. Előirányzat:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.1.1.4. Előirányzat:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.1.1.5. Előirányzat:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.1.1.6. Előirányzat:

Elszámolásból származó bevételek

1.1.2. Előirányzat:

Elvonások és befizetések bevételei

1.1.3. Előirányzat:

Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről

1.1.4. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

1.1.5. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

1.1.6. Előirányzat:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.1.6.1. Előirányzat:

Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek

1.1.6.1.1. Előirányzat:

Központi ktgv.-i szervtől működési c. támogatások bevételei

1.1.6.1.2. Előirányzat:

Központi kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i

1.1.6.1.3. Előirányzat:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti működési célú tám.

1.1.6.1.4. Előirányzat:

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i

1.1.6.1.5. Előirányzat:

TB pénzügyi alapjaitól működési c. tám.-ok bev.-i

1.1.6.1.6. Előirányzat:

Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám.-ok bev.-i

1.1.6.1.7. Előirányzat:

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. működési c. támogatások

1.1.6.1.8. Előirányzat:

Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott működési célú támogatások

1.1.6.1.9. Előirányzat:

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.

1.1.6.1.10. Előirányzat:

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.

1.2. Kiemelt előirányzat:

Közhatalmi bevételek

1.2.1. Előirányzat:

Jövedelemadók

1.2.2. Előirányzat:

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

1.2.3. Előirányzat:

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

1.2.4. Előirányzat:

Vagyoni típusú adók

1.2.4.1. Előirányzat:

Építményadó

1.2.4.2. Előirányzat:

Magánszemélyek kommunális adója

1.2.4.3. Előirányzat:

Telekadó

1.2.5. Előirányzat:

Termékek és szolgáltatások adói

1.2.5.1. Előirányzat:

Értékesítési és forgalmi adók

1.2.5.2. Előirányzat:

Fogyasztási adók

1.2.5.3. Előirányzat:

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

1.2.5.4. Előirányzat:

Gépjárműadók

1.2.5.5. Előirányzat:

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1.2.6. Előirányzat:

Egyéb közhatalmi bevételek

1.2.6.1. Előirányzat:

Igazgatási és szolgáltatási díjak

1.2.6.2. Előirányzat:

Környezetvédelmi bírság

1.2.6.3. Előirányzat:

Természetvédelmi bírság

1.2.6.4. Előirányzat:

Építésügyi bírság

1.2.6.5. Előirányzat:

Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része

1.2.6.6. Előirányzat:

Egyéb bírságok

1.2.6.7. Előirányzat:

Vagyoni típusú települési adó

1.2.6.8. Előirányzat:

Egyéb települési adó

1.2.6.9. Előirányzat:

Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

1.3. Kiemelt előirányzat:

Működési bevételek

1.4. Kiemelt előirányzat:

Működési célú átvett pénzeszközök

1.4.1. Előirányzat:

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

1.4.2. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

1.4.3. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

1.4.4. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1.4.4.1. Előirányzat:

Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.2. Előirányzat:

Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.3. Előirányzat:

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.4. Előirányzat:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.5. Előirányzat:

Egyéb vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.6. Előirányzat:

Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.7. Előirányzat:

Egyéb civil szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.8. Előirányzat:

Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.4.9. Előirányzat:

Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1.4.5. Előirányzat:

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.1. Előirányzat:

Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.2. Előirányzat:

Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. átvett pénzeszközök

1.4.5.3. Előirányzat:

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési c. átvett pénzeszközök

1.4.5.4. Előirányzat:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.5. Előirányzat:

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.6. Előirányzat:

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.7. Előirányzat:

Egyéb civil szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.8. Előirányzat:

Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.9. Előirányzat:

EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.10. Előirányzat:

Kormányoktól és nemzetközi szervektől működési célú átvett pénzeszközök

1.4.5.11. Előirányzat:

Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

2. Előirányzat-csoport:

Felhalmozási költségvetés bevételei

2.1. Kiemelt előirányzat:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.1. Előirányzat:

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2.1.1.1. Előirányzat:

Felhalmozási célú központi támogatások

2.1.1.2. Előirányzat:

Vis maior támogatások

2.1.1.3. Előirányzat:

Egyéb központi felhalmozási célú támogatások

2.1.2. Előirányzat:

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

2.1.3. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2.1.3.1. Előirányzat:

Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.2. Előirányzat:

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.3. Előirányzat:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.4. Előirányzat:

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm.-i c. támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.5. Előirányzat:

TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.6. Előirányzat:

Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.7. Előirányzat:

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.8. Előirányzat:

Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.9. Előirányzat:

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől felh.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.3.10. Előirányzat:

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől felh..-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.1.4. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

2.1.5. Előirányzat:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1.5.1. Előirányzat:

Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások bevételei

2.1.5.2. Előirányzat:

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i

2.1.5.3. Előirányzat:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

2.1.5.4. Előirányzat:

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

2.1.5.5. Előirányzat:

TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

2.1.5.6. Előirányzat:

Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

2.1.5.7. Előirányzat:

Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

2.1.5.8. Előirányzat:

Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

2.1.5.9. Előirányzat:

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

2.1.5.10. Előirányzat:

Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

2.2. Kiemelt előirányzat:

Felhalmozási bevételek

2.2.1. Előirányzat:

Immateriális javak értékesítése

2.2.2. Előirányzat:

Ingatlanok értékesítése

2.2.3. Előirányzat:

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2.2.4. Előirányzat:

Részesedések értékesítése

2.2.5. Előirányzat:

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2.3. Kiemelt előirányzat:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.1. Előirányzat:

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

2.3.2. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

2.3.3. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szerveitől

2.3.4. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2.3.4.1. Előirányzat:

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.2. Előirányzat:

Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.3. Előirányzat:

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.4. Előirányzat:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.5. Előirányzat:

Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.6. Előirányzat:

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.7. Előirányzat:

Egyéb civil szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.8. Előirányzat:

Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.4.9. Előirányzat:

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.3.5. Előirányzat:

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.1. Előirányzat:

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.2. Előirányzat:

Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

2.3.5.3. Előirányzat:

Állami t. tul. nem pénzügyi vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

2.3.5.4. Előirányzat:

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.5. Előirányzat:

Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.6. Előirányzat:

Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.7. Előirányzat:

Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.8. Előirányzat:

Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.9. Előirányzat:

EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.10. Előirányzat:

Kormányoktól és nemzetközi szervektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.3.5.11. Előirányzat:

Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. §

Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

II. Jogcímcsoport:

Finanszírozási bevételek

1. Kiemelt előirányzat:

Belföldi finanszírozás bevételei

1.1. Előirányzat:

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.2. Előirányzat:

Belföldi értékpapírok bevételei

1.3. Előirányzat:

Maradvány igénybevétele

1.4. Előirányzat:

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.5. Előirányzat:

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1.6. Előirányzat:

Központi, irányító szervi támogatás

1.7. Előirányzat:

Betétek megszűntetése

1.8. Előirányzat:

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

1.9. Előirányzat:

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

2. Kiemelt előirányzat:

Külföldi finanszírozás bevételei

3. Kiemelt előirányzat:

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4. Kiemelt előirányzat:

Váltóbevételek

4.§

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

1. Előirányzat-csoport:

Működési kiadások

1.1. Kiemelt előirányzat:

Személyi juttatás

1.2. Kiemelt előirányzat:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. Kiemelt előirányzat:

Dologi kiadások

1.4. Kiemelt előirányzat:

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.5. Kiemelt előirányzat:

Egyéb működési célú kiadások

1.5.1. Előirányzat:

Nemzetközi kötelezettségek

1.5.2. Előirányzat:

Elvonások, befizetések

1.5.2.1. Előirányzat:

Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások

1.5.2.2. Előirányzat:

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

1.5.2.3. Előirányzat:

Egyéb elvonások, befizetések

1.5.3. Előirányzat:

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

1.5.4. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.5.5. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.5.6. Előirányzat:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.5.7. Előirányzat:

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

1.5.8. Előirányzat:

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.5.9. Előirányzat:

Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.10. Előirányzat:

Kamattámogatások

1.5.11. Előirányzat:

Működési célú támogatások az EU-nak

1.5.12. Előirányzat:

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.5.13. Előirányzat:

Tartalékok

2. Előirányzat-csoport:

Felhalmozási kiadások

2.1. Kiemelt előirányzat:

Beruházási kiadások

2.2. Kiemelt előirányzat:

Felújítási kiadások

2.3. Kiemelt előirányzat:

Egyéb felhalmozási kiadások

2.3.1. Előirányzat:

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

2.3.2. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.3.3. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.3.4. Előirányzat:

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.3.5. Előirányzat:

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

2.3.6. Előirányzat:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.3.7. Előirányzat:

Lakástámogatás

2.3.8. Előirányzat:

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

2.3.9. Előirányzat:

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5. §

Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

3. Előirányzat-csoport:

Finanszírozási kiadások

3.1. Kiemelt előirányzat:

Belföldi finanszírozás kiadásai

3.1.1. Előirányzat:

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

3.1.2. Előirányzat:

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.1.3. Előirányzat:

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3.1.4. Előirányzat:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.1.5. Előirányzat:

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

3.1.6. Előirányzat:

Pénzeszközök betétként elhelyezése

3.1.7. Előirányzat:

Pénzügyi lízing kiadásai

3.1.8. Előirányzat:

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

3.1.9. Előirányzat:

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

3.2. Kiemelt előirányzat:

Külföldi finanszírozás kiadásai

3.3. Kiemelt előirányzat:

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

3.4. Kiemelt előirányzat:

Váltókiadások

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét

4 450 535 743

Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

3 143 300 070

1. Működési költségvetés bevételei

2 315 230 223

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 593 784 866

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

730 255 370

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

214 414 908

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

142 576 917

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

359 363 245

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

13 002 617

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

897 683

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

863 529 496

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

863 529 496

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

0

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

0

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

432 267 000

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

13 490 942

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

31 057 817

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

125 318 130

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

261 395 607

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

307 350 000

1.2.1. Jövedelemadók

0

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

40 700 000

1.2.4.1. Építményadó

6 500 000

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

33 000 000

1.2.4.3. Telekadó

1 200 000

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

259 800 000

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

233 600 000

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

24 000 000

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 200 000

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

6 850 000

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

6 500 000

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

350 000

1.2.6.6. Egyéb bírságok

0

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

0

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

0

1.3. Működési bevételek

412 258 133

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 837 224

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 837 224

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

977 224

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

800 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

828 069 847

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

381 721 000

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

20 000 000

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

0

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

361 721 000

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

0

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

352 479 000

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

9 242 000

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

0

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

446 348 847

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

446 348 847

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

0

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

1 307 235 673

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1 307 235 673

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

504 458 042

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

802 777 631

1.7. Betétek megszüntetése

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.

(8) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.

(9) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg

(10) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.

(11) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.

(12) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.

(14) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg.

(15) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/f számú melléket határozza meg

(16) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.

(17) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja.

(18) Az önkormányzat az intézményeit megillető maradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:

a. Kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2017. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,

b. A szabad maradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat.

(19) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7.§

(1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását

4 450 535 743

Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

3 620 748 570

1. Működési költségvetési kiadások

2 471 357 773

1.1. Személyi juttatás

876 008 561

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

172 344 916

1.3. Dologi kiadások

1 257 697 970

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

29 513 000

1.5. Egyéb működési célú kiadások

135 793 326

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

0

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

1 264 500

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

58 850 000

1.5.13. Tartalékok

75 678 826

2. Felhalmozási kiadások

1 149 390 797

2.1. Beruházási kiadások

580 568 950

2.2. Felújítási kiadások

153 669 000

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

415 152 847

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

414 852 847

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

II. Finanszírozási kiadások

829 787 173

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

829 787 173

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

27 009 542

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

802 777 631

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti.

(8) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.

(9) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

(12) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.

(13) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.

(14) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.

(15) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.