Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018.03.03.
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 030 376 087 Ft-ban,
b) kiadását 1 461 976 087 Ft-ban,
c) hiányát: 431 600 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 131 600 000 Ft-ban,
cc)belföldi értékpapír beváltást 100 000 000 Ft-ban,
cd) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 200 000 000 Ft ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 131 030 000 Ft-ban,
db) kiadását: 131 030 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2018. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét

1 461 976 087 Ft-ban

ezen belül:

aa) a felhalmozási célú bevételt
ab) felhalmozási finansz. bevételét

323 629 000 Ft-ban
363 676 000 Ft-ban

ac) a felhalmozási célú kiadást

687 305 000 Ft-ban

ebből:

1. a beruházások összegét

602 820 000 Ft-ban

2. a felújítások összegét

71 485 000 Ft-ban

3. felh. célú kölcsön és támogatás

12 500 000 Ft-ban

4 .lakástámogatás

500 000 Ft-ban

5. fejlesztési céltartalék

0 Ft-ban

6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

ad) a működési célú bevételt
ae) működési finansz. bevételét

706 747 087 Ft-ban
67 924 000 Ft-ban

af) a működési célú kiadást

774 671 087 Ft-ban

ebből:

1. a személyi juttatások

300 430 000 Ft-ban

2. a munkaadókat terhelő járulékokat

61 168 000 Ft-ban

3. a dologi jellegű kiadásokat

266 874 000 Ft-ban

4. ellátottak pénzbeli juttatása

16 533 000 Ft-ban

5. egyéb működési célú kiadás

71 182 000 Ft-ban

6. ÁH belüli megelőlegezés
visszafizetése

6 357 075 Ft-ban

7. általános tartalék

52 127 012 Ft-ban

b) költségvetési létszámkeretet

53,75 főben
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:

131 030 000 Ft

ebből

1. személyi juttatások:

108 174 000 Ft

2. munkaadót terhelő járulékok:

20 495 000 Ft

3. dologi jellegű kiadások:

2 361 000 Ft

b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 461 891 087,- Ft

ebből

a) személyi juttatások:

67 541 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

16 731 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

214 338 000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása

16 533 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadás:

69 912 000 Ft

f) intézmény finanszírozás

334 169 000 Ft

g) beruházások

599 698 000Ft

h) ÁH belüli megelőlegezés
visszafiz.

6 357 075Ft

i) felújítások

71 485 000 Ft

j) fejlesztési kölcsön,támogatás

12.500 000 Ft

k) lakástámogatás

500 000 Ft

l) általános tartalék

52 127 012 Ft
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 652 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

50 757 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

9 800 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

7 710 000 Ft

d) kisértékű eszközök
beszerzése

1 385 000Ft
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 109 798 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

61 155 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

11 780 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

34 513 000 Ft

d) egyéb működési célú kiadás

1 270 000 Ft

e) kisértékű eszközbeszerzés

1 080 000 Ft
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 23 774 000 Ft

ebből

a) személyi juttatások:

12 803 000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:

2 362 000 Ft

c) dologi jellegű kiadások:

7 952 000 Ft

d) kisértékű eszközbeszerzés

657 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.
8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2018. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018/2019/2020. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
18.§ Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
19.§ Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat 2018. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.
21.§ (1) A Képviselő-testület 2018. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 52 127 012,- Ft, melyből 52 127 012,- Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 59,25 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 16,25 fő

1 polgármester

1 fő

2. hivatalsegéd
3. műszaki ügyintéző
4. közterület felügyelő
5. művelődési szakember

1 fő
1 fő
1 fő
4,5 fő

6. védőnői szolgálat

1 fő

7. élelmezés

6 fő

8. kiegészítő alapellátási szolgálat

0,75 fő
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 11 fő

1. pedagógus

6 fő

2. dada

3 fő

3. konyhai kisegítő

1 fő
4. pedagógiai asszisztens 1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság: 23 fő

1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat

23 fő

d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő

1. művelődési ház

3 fő

2. könyvtár

1 fő
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 5 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő

1. jegyző

1 fő

2. kirendeltség vezető

2 fő

3. aljegyző

1 fő

4. ügyintéző

24 fő

5. közterület felügyelő

2 fő
23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésérl szóló 2012. évi CCIV. tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2018. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.
24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú
távú kötelezettségek 2018. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az
előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet
tervezetbe beillesztésre kerültek.
33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. március 2 .
Németh Tünde
jegyző
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás