Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 234.687.996 Ft bevétellel, 90.180.714 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszeget 90.180.714 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 26.649.957 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.906.423 Ft

c) dologi jellegű kiadások 19.871.893 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 177.500 Ft

e) egyéb működési célú kiadás 4.428.742 Ft

f) felhalmozási kiadások 31.307.933 Ft

g) finanszírozási kiadások 1.838.266 Ft

(3) A bevételi főösszeget 234.687.996 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása 38.181.655 Ft

b) egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről 19.822.600 Ft

c) közhatalmi bevételek 10.385.196 Ft

d) működési bevételek 4.639.719 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 1.332.640 Ft

f) felhalmozási célú önkormányzati

támogatások 20.000.000 Ft

g) felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 123.657.000 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 167.360 Ft

i) finanszírozási bevételek 16.501.826 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzat esetén 6 fő, melyből 2 fő választott tisztségviselő, 1 fő egyéb munkavállaló, 1 fő fizikai alkalmazott egyéb munkavállaló, 2 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

Óvoda esetén 4 fő közalkalmazott (2 fő pedagógus, 1 fő óvodai étkeztetés, 1 fő kisegítő).

2. §(1) A költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza (Bánd Község Önkormányzata), a költségvetés összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza (önkormányzat és óvoda).

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 3 – 4 - 5. melléklet tartalmazza (3. melléklet bevétel önkormányzat, 4. melléklet bevétel önkormányzat és óvoda együtt).

Az 5. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkciónként való megoszlását tartalmazza.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 6 – 7 - 8. melléklet tartalmazza. (6. melléklet kiadási előirányzatok teljesítése az önkormányzat vonatkozásában, a 7. melléklet az önkormányzat és óvoda együttes adatait tartalmazza, a 8. melléklet a kiadások kormányzati funkciónként történő megbontását mutatja az önkormányzat és óvoda költségvetésében.)

(4) A felhalmozási kiadások teljesítését 31.208.185 Ft főösszegben, (valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben található az önkormányzat tekintetében, illetve a 10. melléklet önkormányzat és óvoda együttes részletezését) elfogadja.

3. § Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint, a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 440.175.849 Ft-ban állapítja meg.

A 11.a. melléklet az adatokat a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetén forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontással tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a 0-ra leírt eszközök, a kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományát is.

4. § Az önkormányzat maradványkimutatását a 12. mellékletnek megfelelően, az önkormányzat és óvoda maradványkimutatását a 13. mellékletnek megfelelően jóváhagyja a testület.

5. § Az önkormányzat elmúlt évéről szóló tájékoztató adatokat a működési bevételek és kiadások alakulásáról, illetve a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról a 14 - 15. mellékletek tartalmazzák (önkormányzat és óvoda).

6. § Az önkormányzat 2017 évi adott támogatásainak teljesítését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat Áht 91 § szerinti pénzeszköz változását a 17. sz. melléklet, az óvoda pénzeszköz változását a 17.a. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet 2018. május 31-én 12 óra 00 perckor lép hatályba.

9. § Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Bánd Község Önkormányzata Képviselő testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete.

Steigervald Zsolt dr. Láng Zsanett

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: Bánd, 2018. május 31. 10 óra 00 perckor

dr. Láng Zsanett

jegyző