Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi gazdasági program és költségvetési terv

végrehajtását

a) 81.605.061,- Ft bevétellel az 1.d melléklet szerint,

b) 44.542.161,- Ft kiadással a 2.f melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 14.500.226,- Ft-os személyi juttatás, 2.725.594,- Ft-os járulékok, 13.151.928,- Ft-os dologi kiadások összegét a 2.f mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét szakfeladat szerinti tevékenységi körei alkotják.

2. § (1) A 85.536.290 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 81.605.061,- Ft, amely 95,4 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 27.705.595,- Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1.a melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 78.349,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b , 6.c és 6.d mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 6.055.362,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.368.200,-Ft-ban, iparűzési adó 2.918.734,- Ft, a gépjármű adó bevétel 1.466.219,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 302.209,- Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 5.760.481,- Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 5.667.981,- Ft-ot tett ki.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 4.430.604,- Ft.

(6) Az előző év költségvetési maradványának összege 33.469.330,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 30.377.748,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 80,9 %-a.

a) A kiadásból 14.500.226,- Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.725.594,- Ft és

c) dologi költségekre 13.151.928,- Ft felhasználását fogadja el.

(2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.f melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 4.747.561,- Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 2.359.220,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 1.585.222,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 1.787.141,- Ft összeget hagy jóvá.

Szociális támogatások 1.354.485,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.f melléklet szerint.

(4) A felújítási feladatok kiadását 1.972.404,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A beruházási feladatok kiadását 1.708.796,- Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2017. december 31-én nem rendelkezik.

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi maradványának összege 37.062.900,- Ft, melyből 34.108.346,- Ft-ot már tartalmaz a 2018. évi költségvetés. A fennmaradó 2.954.554,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2018. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(2) Az önkormányzat a 2018. évi maradványának összegét az 4. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2017 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkornmányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2015.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2016. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.

(6) Az önkormányzat 2016. évi és 2017. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2018 évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2018. évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 74.856.386,- Ft bevétellel az 1.c melléklet szerint,

b) 74.856.386 Ft kiadással a 2.c és 2.e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá."

(3) A 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel e rendelet 16 és 17. melléklete, illetve módosul a 2.c , 3. és 10 melléklete e rendelet 17.a, 18 és 19. melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet,

2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelet,

polgármester jegyző